BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR

LU0212175227
122,26 EUR 19-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-03-21) 57,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,63 %
Liquidités 7,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,86 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,38 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 2,19 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE IN FORMA ABBREVIATO ANCH 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 2,05 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .85% 26-FEB-2 1,91 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,75 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .125% 19-AUG-2024 1,65 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -0,41 %
Rendement sur 1 an 3,01 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,85 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,01