BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR

LU0212175227
117,96 EUR 2/04/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-3,39 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/03/2020) 70,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,71 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 4,12 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 3,47 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,46 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,43 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 2,80 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,78 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR:143 2,44 %
SNCF 0.10% 05/27/21 SR:116 2,08 %
HAMMERSON 1.75% 03/15/23 SR: 1,82 %
LOGICOR FINCG 0.75% 07/15/24 SR: 1,76 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,54 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois -3,37 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -3,69 % -1,40 %
Rendement sur 1 an -3,39 % -0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,55 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,04 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,67 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -