BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR

LU0212175227
122,24 EUR 14/10/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/09/2019) 83,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,33 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 5,98 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 5,38 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,84 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 3,70 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 3,29 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,67 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 2,66 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,64 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 2,18 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,12 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % 0,34 %
Rendement sur 1 an 0,34 % 0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % 0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,52 % 1,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;