BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0212175060
99,00 EUR 07-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-03-21) 6,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,66 %
Liquidités -0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,72 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 6,36 %
ITGV BTP 2.45 DUE 1 OCT 2023 5,90 %
DEUDA 5.5% 10 DUE 30.APR.2021 4,71 %
ITGV BTP 0.05% DUE 2023 2,50 %
STR 1% DUE 2024 2,03 %
DIP-REGS, STR 0.75% DUE 2022 2,02 %
EMTN REG S FIX-NT,2026 2,00 %
ITGV CTZ 0% DUE 2021 1,99 %
EMTN STR 0.125% DUE 2021 REG S 1,95 %
DIP REG S FIX DUE 2024 1,63 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 3,52 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % -0,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,43 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,84 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,01