BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0212175060
98,74 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2019) 8,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,46 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,47 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 3,64 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 3,16 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 3,09 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,09 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,07 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,04 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 2,48 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,47 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR:143 2,19 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,53 % -0,28 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,41 % 1,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;