BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0212175060
98,93 EUR 18-10-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-21) 6,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,18 %
Liquidités 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,46 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,63 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 17-OCT-2022 2,11 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,69 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,65 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 1,60 %
HAMMERSON PLC 1.75% 15-MAR-2023 1,60 %
LOGICOR FINANCING SARL .75% 15-JUL-2024 1,59 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,59 %
MMS USA FINANCING INC .625% 13-JUN-2025 1,59 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % -0,31 %
Rendement sur 1 an -0,11 % -0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,85 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,04
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