BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0212175060
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99,06 EUR 13/09/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,20 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/08/2019) 8,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,71 %
Liquidités 0,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,31 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 6,93 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 6,24 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,45 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 3,79 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,10 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 3,08 %
EUR CASH 3,06 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,06 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,46 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR: 2,18 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 0,20 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % 0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,53 % 1,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;