BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0212175060
98,84 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,18 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2019) 8,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,68 %
Liquidités 3,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,40 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,38 %
EUR CASH 3,79 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 3,59 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 3,10 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 3,03 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,02 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,01 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,00 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 2,46 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,42 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois -0,15 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 0,18 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,01
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