BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0212175060
97,43 EUR 01-07-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212175060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-06-20) 7,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,81 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 5,41 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,41 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,29 %
DAIMLER 0.38% 11/08/26 SR:84 2,16 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,93 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 1,83 %
UBI BANCA 0.75% 10/17/22 SR:104 1,81 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 1,80 %
CNP ASSURANCES 6.00% 09/14/40 SR: 1,70 %
SANOFI FR 0.00% 03/21/22 SR: 1,62 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -1,89 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 0,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,52 % 0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,24 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,80 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -