BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0099624925
50,27 EUR 16/01/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,86 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099624925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 53,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,88 %
Liquidités 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,92 %
USD - Dollar américain 1,81 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,03 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 2,06 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,81 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,53 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,41 %
EUR CASH 1,38 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 1,24 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,23 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,22 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 1,21 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 1,86 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % -0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,82 % 0,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -
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