BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0099624925
46,79 EUR 25/03/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
-6,16 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099624925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/02/2020) 48,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,52 %
Liquidités -0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,32 %
USD - Dollar américain 1,41 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,95 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,72 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,32 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,17 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 1,17 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,16 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 1,14 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 1,11 %
NORDEA BNK 1.00% 02/22/23 SR:367 1,08 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.38% 03/07/23 SR: 1,07 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,77 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -7,00 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -6,63 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -6,16 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,09 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,76 % 0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,24 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -