BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR

LU0086913042
163,49 EUR 03-08-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-98
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-07-21) 93,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 5,90 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 32,35 %
Allemagne 23,54 %
Suisse 8,56 %
Espagne 7,65 %
Italie 5,79 %
États-Unis 5,34 %
Grande-Bretagne 2,98 %
Chine 2,30 %
Mexique 1,79 %
Autriche 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,45 %
USD - Dollar américain 15,27 %
CHF - Franc suisse 4,35 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Cash Invest I C 4,79 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 4,67 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 4,11 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 3,99 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,77 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 3,68 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,51 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 3,32 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 2,98 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,98 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 10,68 % 24,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 14,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 11,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,53