BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR

LU0086913042
161,99 EUR 14-01-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-98
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-20) 90,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 34,83 %
Allemagne 23,07 %
Suisse 10,70 %
États-Unis 8,41 %
Espagne 8,10 %
Italie 2,63 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Chine 2,16 %
Belgique 1,96 %
Pays-Bas 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,13 %
USD - Dollar américain 15,11 %
CHF - Franc suisse 5,18 %
GBP - Livre sterling 3,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 5,11 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 5,04 %
JPMorgan Chase Bank Na 0.00 PCT 4,40 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 3,99 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,59 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,36 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,31 %
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 3,29 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 2,71 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 2,45 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois 5,09 % 12,88 %
Rendement sur 6 mois 10,29 % 20,72 %
Rendement sur 1 an 6,37 % 23,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 14,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,80 %
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,54
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -