BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR

LU0086913042
152,43 EUR 16/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,62 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 102,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,48 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 40,37 %
Allemagne 15,41 %
Suisse 7,93 %
Mexique 7,27 %
Espagne 6,36 %
États-Unis 5,70 %
Grande-Bretagne 4,29 %
Chine 1,28 %
Autriche 1,14 %
Belgique 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,63 %
USD - Dollar américain 14,51 %
GBP - Livre sterling 6,49 %
CHF - Franc suisse 4,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 6,57 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,28 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,98 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 3,70 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,68 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,52 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 3,47 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,44 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 2,82 %
MTU AERO ENGINES 0.05% 03/18/27 SR: 2,82 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 3,89 %
Rendement sur 1 an 6,62 % 10,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,59 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,21 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,82 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,01
;