BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR

LU0086913042
159,38 EUR 02-12-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-98
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-11-21) 87,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 3,24 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 35,37 %
Allemagne 17,32 %
Suisse 10,18 %
Espagne 7,76 %
États-Unis 7,09 %
Italie 6,41 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Mexique 2,95 %
Chine 2,41 %
Belgique 0,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,87 %
USD - Dollar américain 18,35 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,93 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,36 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,31 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 4,30 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,61 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,31 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,95 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,90 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 2,83 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I 2,76 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % 5,93 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 14,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 14,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 12,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 9,36 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,11