BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR

LU0086913042
152,83 EUR 23-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-98
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 90,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,59 %
USD - Dollar américain 16,83 %
CHF - Franc suisse 4,99 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 4,98 %
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 4,42 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 4,00 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,55 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,49 %
JPMorgan Chase Bank Na 0.00 PCT 3,42 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,42 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 2,77 %
Symrise Ag 0.24 Pct 20-Jun-2024 2,67 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 2,48 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 8,73 % 14,86 %
Rendement sur 1 an 2,62 % 14,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,26 % 10,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,47 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,90 % 9,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -