BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR

LU0086913042
149,55 EUR 13/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,59 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086913042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/1998
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 105,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 40,21 %
Allemagne 17,04 %
Suisse 8,50 %
Mexique 7,60 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Espagne 4,99 %
États-Unis 4,88 %
Pays-Bas 2,02 %
Autriche 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,77 %
USD - Dollar américain 13,37 %
GBP - Livre sterling 5,77 %
CHF - Franc suisse 5,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil Sab De Cv 0.00 Pct 7,60 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 6,09 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 5,05 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,64 %
Orange Sa 0.38 Pct 27-Jun-2021 3,57 %
Stmicroelectronics Nv 0.25 Pct 03-Jul-2024 3,46 %
Airbus Group Se 0.00 Pct 01-Jul-2022 3,45 %
Cellnex Telecom SA 1.50 Pct 16-Jan-2026 3,39 %
Airbus Group SE 0.00 Pct 14-Jun-2021 3,37 %
Safran Sa 0.00 Pct 21-Jun-2023 3,22 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 1,55 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 2,59 % 5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,37 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 3,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 5,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,86 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,21
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