BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Distribution)

LU0102023610
90,80 EUR 18/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,40 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 15,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 40,21 %
Allemagne 17,04 %
Suisse 8,50 %
Mexique 7,60 %
Grande-Bretagne 5,53 %
Espagne 4,99 %
États-Unis 4,88 %
Pays-Bas 2,02 %
Autriche 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,77 %
USD - Dollar américain 13,37 %
GBP - Livre sterling 5,77 %
CHF - Franc suisse 5,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 7,70 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 5,19 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,83 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 3,72 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,71 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,70 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,66 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,59 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,50 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,35 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 3,40 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,27 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,56 % 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,86 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,21
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