BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Distribution)

LU0102023610
83,03 EUR 08-08-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-01
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-07-22) 8,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 2,59 %
Obligations 2,57 %
Pays Poids
France 32,46 %
Allemagne 13,00 %
États-Unis 7,60 %
Suisse 7,21 %
Italie 6,14 %
Espagne 6,04 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Mexique 4,23 %
Chine 2,06 %
Belgique 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,33 %
USD - Dollar américain 17,30 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
CHF - Franc suisse 4,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Cash Invest R 4,93 %
America Movil BV 0.00 Pct 02-Mar-2024 4,23 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 4,15 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 3,72 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,68 %
Electricite De France SA 0.00 PCT 3,51 %
Delivery Hero SE 0.25 PCT 23-Jan-2024 3,30 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 3,06 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 2,79 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 2,77 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % 5,08 %
Rendement sur 6 mois -7,74 % -0,51 %
Rendement sur 1 an -14,30 % -2,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,98 % 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,25 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,53 % 9,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,70 %
Volatilité du benchmark 10,28 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -0,60
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -