BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Distribution)

LU0102023610
92,16 EUR 15-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-01
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 13,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,46 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 32,92 %
Allemagne 24,61 %
Suisse 9,46 %
Espagne 8,44 %
États-Unis 7,97 %
Italie 3,18 %
Belgique 2,17 %
Chine 2,00 %
Pays-Bas 1,94 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,59 %
USD - Dollar américain 16,83 %
CHF - Franc suisse 4,99 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 4,98 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,42 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 4,00 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,55 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,49 %
EUR CASH 3,43 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,42 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 09/18/22 SR: 3,42 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 2,77 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 2,67 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 7,06 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 18,18 %
Rendement sur 1 an 2,87 % 15,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,98 % 9,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,97 % 10,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -