BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Distribution)

LU0102023610
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90,41 EUR 13/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,68 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/08/2019) 15,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,17 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 38,73 %
Allemagne 19,55 %
Suisse 7,86 %
Mexique 7,26 %
Grande-Bretagne 5,54 %
Espagne 4,60 %
Norvège 3,65 %
États-Unis 3,17 %
Belgique 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,18 %
USD - Dollar américain 17,13 %
GBP - Livre sterling 6,31 %
CHF - Franc suisse 4,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil Sab De Cv 0.00 Pct 7,26 %
Deutsche Wohnen Se 0.60 Pct 05-Jan-2026 6,35 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 4,74 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,71 %
Telenor East Holdings Ii As 0.25 Pct 3,65 %
Airbus Group Se 0.00 Pct 01-Jul-2022 3,55 %
Safran Sa 0.00 Pct 21-Jun-2023 3,54 %
Orange Sa 0.38 Pct 27-Jun-2021 3,26 %
BNPP Cash Invest Pr C 3,24 %
Symrise Ag 0.24 Pct 20-Jun-2024 3,14 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,94 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % 3,19 %
Rendement sur 1 an -0,68 % 3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,28 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,00 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,87 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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