BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Distribution)

LU0102023610
82,37 EUR 25/03/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-7,10 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/07/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/02/2020) 14,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,71 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 40,65 %
Allemagne 20,95 %
Suisse 7,86 %
Espagne 6,73 %
États-Unis 6,11 %
Mexique 4,18 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Italie 1,99 %
Chine 1,51 %
Belgique 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,98 %
USD - Dollar américain 16,48 %
CHF - Franc suisse 3,54 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,32 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,18 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,98 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,83 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,54 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 3,52 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,51 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 3,15 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,98 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 2,72 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,50 % -10,50 %
Rendement sur 3 mois -10,18 % -8,92 %
Rendement sur 6 mois -8,62 % -7,34 %
Rendement sur 1 an -7,10 % -4,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,02 % -1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,77 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,91 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,24 %
Volatilité du benchmark 5,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -