BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR (Distribution)

LU0102023610
87,92 EUR 01-07-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102023610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-01
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-06-20) 13,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,46 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,00 %
Liquidités 5,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,37 %
Opérateurs télécom 13,99 %
Biens de consommation 11,01 %
Immobilier 8,51 %
Services aux collectivités 7,78 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Secteur financier 5,26 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
France 36,95 %
Allemagne 21,20 %
Suisse 8,86 %
Espagne 7,81 %
États-Unis 7,33 %
Italie 2,70 %
Pays-Bas 1,97 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Chine 1,27 %
Belgique 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,48 %
USD - Dollar américain 16,88 %
CHF - Franc suisse 4,30 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,57 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,56 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 4,28 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,96 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,87 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,83 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 09/18/22 SR: 3,74 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,69 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 2,99 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 2,83 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 7,75 % 16,86 %
Rendement sur 6 mois -3,65 % 4,80 %
Rendement sur 1 an -1,95 % 10,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,59 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,30 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -