BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
Alertes
Ajouter au portefeuille
93,26 EUR 16/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 78,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,30 %
Liquidités 3,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,85 %
Industries et services divers 16,23 %
Biens de consommation 15,43 %
Services aux collectivités 14,31 %
Santé et pharmacie 13,61 %
Opérateurs télécom 7,89 %
Haute technologie 1,48 %
Pays Poids
France 28,54 %
Grande-Bretagne 17,10 %
Suisse 14,62 %
Allemagne 9,70 %
Pays-Bas 8,33 %
Italie 6,55 %
Australie 2,57 %
Espagne 2,35 %
Autriche 2,22 %
Danemark 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,55 %
CHF - Franc suisse 15,31 %
GBP - Livre sterling 14,72 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
USD - Dollar américain 1,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 5,85 %
Euro 4,89 %
Enel 4,71 %
Zurich Insurance Group Ag 4,69 %
AstraZeneca 4,67 %
Axa 4,35 %
Allianz 3,99 %
Relx Plc 3,98 %
Royal Dutch Shell 3,46 %
Lvmh 3,43 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 6,78 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,06
;