BNP Paribas Europe Dividend Classic Cap

LU0111491469
91,94 EUR 28-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 36,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,12 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,32 %
Secteur financier 15,32 %
Santé et pharmacie 15,05 %
Services aux collectivités 12,31 %
Industries et services divers 9,98 %
Haute technologie 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,92 %
Opérateurs télécom 4,95 %
Pays Poids
France 32,66 %
Grande-Bretagne 20,06 %
Pays-Bas 11,85 %
Suisse 11,35 %
Allemagne 10,66 %
Italie 2,78 %
Finlande 2,26 %
Espagne 2,02 %
Danemark 1,65 %
Belgique 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,82 %
GBP - Livre sterling 17,89 %
CHF - Franc suisse 11,35 %
USD - Dollar américain 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 4,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,61 %
NESTLE SA ORD 3,39 %
ASML HOLDING NV ORD 3,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,01 %
NOVARTIS AG ORD 2,69 %
DIAGEO PLC ORD 2,66 %
SHELL PLC ORD 2,57 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,27 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,05 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,20 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -5,11 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -12,89 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -10,57 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,10 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,98 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,46