BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
99,65 EUR 15/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
16,92 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 75,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Obligations 1,60 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,39 %
Biens de consommation 16,00 %
Santé et pharmacie 14,38 %
Services aux collectivités 14,30 %
Industries et services divers 10,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,20 %
Opérateurs télécom 5,16 %
Haute technologie 4,29 %
Pays Poids
France 32,51 %
Suisse 14,49 %
Grande-Bretagne 14,17 %
Allemagne 12,26 %
Pays-Bas 10,67 %
Italie 7,02 %
Autriche 2,42 %
Belgique 2,33 %
Danemark 1,69 %
Espagne 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,09 %
CHF - Franc suisse 15,42 %
GBP - Livre sterling 12,77 %
DKK - Couronne danoise 1,69 %
USD - Dollar américain 1,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,06 %
ENEL ORD 4,96 %
NESTLE N ORD 4,70 %
ASTRAZENECA ORD 4,47 %
AXA ORD 4,27 %
Roche Holding Par 3,64 %
LVMH ORD 3,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,50 %
RELX ORD 3,47 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,42 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 5,66 %
Rendement sur 6 mois 6,49 % 9,93 %
Rendement sur 1 an 16,92 % 21,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 8,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,65 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,42
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