BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
74,88 EUR 1/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-19,05 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 55,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,56 %
Services aux collectivités 15,52 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Biens de consommation 13,11 %
Industries et services divers 12,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,81 %
Haute technologie 6,21 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Pays Poids
France 25,26 %
Suisse 17,25 %
Grande-Bretagne 16,92 %
Allemagne 11,03 %
Italie 7,48 %
Pays-Bas 6,41 %
Espagne 4,70 %
Danemark 1,99 %
Belgique 1,80 %
Finlande 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,67 %
CHF - Franc suisse 16,81 %
GBP - Livre sterling 15,84 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
USD - Dollar américain 1,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,27 %
ENEL ORD 5,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,72 %
Roche Holding Par 4,55 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,93 %
RELX ORD 3,90 %
ASTRAZENECA ORD 3,50 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,32 %
Allianz ORD 2,91 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,44 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,64 % -18,43 %
Rendement sur 3 mois -25,02 % -28,03 %
Rendement sur 6 mois -18,44 % -19,56 %
Rendement sur 1 an -19,05 % -19,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,50 % -3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,29 % -1,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,21 % 4,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -