BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
91,40 EUR 18-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 53,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Obligations 1,30 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,04 %
Biens de consommation 17,43 %
Santé et pharmacie 13,13 %
Industries et services divers 11,94 %
Services aux collectivités 11,38 %
Haute technologie 9,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,29 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Pays Poids
France 25,06 %
Suisse 18,01 %
Allemagne 14,19 %
Grande-Bretagne 14,03 %
Pays-Bas 8,91 %
Italie 6,86 %
Espagne 4,49 %
Danemark 2,08 %
Finlande 1,39 %
Autriche 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,51 %
CHF - Franc suisse 17,28 %
GBP - Livre sterling 12,23 %
DKK - Couronne danoise 2,05 %
USD - Dollar américain 1,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,98 %
NESTLE N ORD 4,72 %
Roche Holding Par 4,24 %
ENEL ORD 4,04 %
ASTRAZENECA ORD 3,24 %
SIEMENS N ORD 2,92 %
LVMH ORD 2,88 %
Allianz ORD 2,86 %
ASML HOLDING ORD 2,54 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,54 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 7,83 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 2,50 % 13,14 %
Rendement sur 1 an -9,35 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,07 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,39