BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
104,40 EUR 14-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 50,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Obligations 0,19 %
Liquidités -0,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,96 %
Secteur financier 17,47 %
Industries et services divers 13,63 %
Santé et pharmacie 13,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,59 %
Services aux collectivités 8,02 %
Haute technologie 8,02 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
France 33,31 %
Grande-Bretagne 17,46 %
Allemagne 14,37 %
Pays-Bas 12,88 %
Suisse 10,73 %
Italie 3,50 %
Suède 1,41 %
Espagne 1,29 %
Autriche 1,06 %
Finlande 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,24 %
GBP - Livre sterling 15,90 %
CHF - Franc suisse 9,99 %
USD - Dollar américain 1,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,38 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,65 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,15 %
ASML HOLDING NV ORD 3,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,98 %
ALLIANZ SE ORD 2,84 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,61 %
L'OREAL SA ORD 2,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,33 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,18 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -1,90 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 10,53 % 10,69 %
Rendement sur 1 an 19,12 % 30,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 10,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 10,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,10