BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
98,24 EUR 18/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
12,65 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 78,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 1,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,83 %
Biens de consommation 17,38 %
Services aux collectivités 15,06 %
Santé et pharmacie 14,15 %
Industries et services divers 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,57 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Haute technologie 3,64 %
Pays Poids
France 32,37 %
Suisse 14,98 %
Grande-Bretagne 14,69 %
Allemagne 11,69 %
Pays-Bas 10,24 %
Italie 7,11 %
Autriche 2,47 %
Espagne 1,78 %
Danemark 1,63 %
Belgique 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,82 %
CHF - Franc suisse 14,98 %
GBP - Livre sterling 13,71 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
USD - Dollar américain 0,99 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,13 %
ENEL ORD 5,08 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,04 %
ASTRAZENECA ORD 4,50 %
AXA ORD 4,15 %
RELX ORD 3,85 %
Allianz ORD 3,71 %
LVMH ORD 3,36 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,25 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,05 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois 9,36 % 12,34 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 12,65 % 17,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 8,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,80
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