BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
84,65 EUR 23-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 56,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Obligations 0,29 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,03 %
Santé et pharmacie 16,43 %
Biens de consommation 15,87 %
Secteur financier 15,55 %
Services aux collectivités 12,52 %
Haute technologie 10,42 %
Opérateurs télécom 4,21 %
Pays Poids
France 22,35 %
Suisse 17,57 %
Grande-Bretagne 15,52 %
Allemagne 15,45 %
Pays-Bas 6,40 %
Italie 6,24 %
Espagne 4,59 %
Danemark 3,26 %
Autriche 1,87 %
Belgique 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,48 %
CHF - Franc suisse 16,94 %
GBP - Livre sterling 14,82 %
DKK - Couronne danoise 3,26 %
USD - Dollar américain 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle SA N 5,78 %
Roche Holding Par AG 4,63 %
AstraZeneca 3,93 %
Enel 3,93 %
Zurich Insurance Group AG N 3,85 %
Relx Plc 3,10 %
Allianz 2,74 %
Siemens N Ag 2,45 %
Deutsche Telekom N Ag 2,35 %
Lvmh 2,35 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,91 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 14,94 % 18,97 %
Rendement sur 1 an -10,27 % -6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,90 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -