BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR

LU0111491469
101,52 EUR 13-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491469
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 40,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,03 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,55 %
Industries et services divers 20,19 %
Secteur financier 16,23 %
Santé et pharmacie 15,33 %
Services aux collectivités 10,26 %
Haute technologie 7,02 %
Opérateurs télécom 6,59 %
Pays Poids
France 33,82 %
Grande-Bretagne 18,00 %
Suisse 12,55 %
Pays-Bas 11,10 %
Allemagne 9,73 %
Italie 4,09 %
Irlande 1,67 %
Espagne 1,59 %
Suède 1,27 %
Danemark 0,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,00 %
GBP - Livre sterling 18,52 %
CHF - Franc suisse 12,16 %
USD - Dollar américain 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca 4,04 %
Nestle SA N 3,13 %
ASML HOLDING NV 3,06 %
Roche Holding Par AG 2,89 %
Lvmh 2,82 %
Diageo 2,56 %
Novartis AG N 2,42 %
Sanofi SA 2,37 %
Schneider Electric 2,23 %
Shell PLC 2,23 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,59 % -5,62 %
Rendement sur 3 mois -6,11 % -7,22 %
Rendement sur 6 mois -8,58 % -11,72 %
Rendement sur 1 an 2,17 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,19