BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR (Distribution)

LU0111491626
37,38 EUR 20-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 5,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,57 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,48 %
Liquidités -1,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,88 %
Secteur financier 17,27 %
Santé et pharmacie 16,74 %
Services aux collectivités 11,80 %
Industries et services divers 11,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,03 %
Haute technologie 10,48 %
Opérateurs télécom 4,16 %
Pays Poids
France 22,11 %
Suisse 18,21 %
Grande-Bretagne 16,51 %
Allemagne 16,39 %
Pays-Bas 8,65 %
Italie 6,17 %
Espagne 4,74 %
Danemark 3,51 %
Finlande 1,45 %
Autriche 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,72 %
CHF - Franc suisse 17,53 %
GBP - Livre sterling 14,87 %
DKK - Couronne danoise 3,51 %
USD - Dollar américain 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,09 %
Roche Holding Par 4,83 %
ASTRAZENECA ORD 4,11 %
ENEL ORD 4,02 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,87 %
Allianz ORD 2,59 %
LVMH ORD 2,50 %
SANOFI ORD 2,44 %
SIEMENS N ORD 2,39 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,38 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois -6,32 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois 9,11 % 13,09 %
Rendement sur 1 an -11,20 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,29 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,32 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -