BNP Paribas Sustainable Europe Dividend Classic Dist

LU0111491626
40,32 EUR 21-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 4,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,11 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,12 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,86 %
Santé et pharmacie 15,61 %
Secteur financier 14,82 %
Services aux collectivités 11,70 %
Industries et services divers 10,32 %
Haute technologie 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Pays Poids
France 31,72 %
Grande-Bretagne 20,78 %
Pays-Bas 11,81 %
Allemagne 11,71 %
Suisse 10,81 %
Italie 2,66 %
Finlande 1,98 %
Espagne 1,97 %
Danemark 1,69 %
Belgique 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,82 %
GBP - Livre sterling 17,89 %
CHF - Franc suisse 11,35 %
USD - Dollar américain 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 4,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,31 %
ASML HOLDING NV ORD 3,10 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,82 %
DIAGEO PLC ORD 2,69 %
NOVARTIS AG ORD 2,66 %
SHELL PLC ORD 2,40 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,31 %
SANOFI SA ORD 2,18 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,53 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -8,14 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -8,02 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,46