BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR (Distribution)

LU0111491626
46,71 EUR 26-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 5,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,04 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,01 %
Secteur financier 17,47 %
Santé et pharmacie 13,58 %
Industries et services divers 13,54 %
Services aux collectivités 8,58 %
Haute technologie 8,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,94 %
Opérateurs télécom 2,52 %
Pays Poids
France 32,38 %
Grande-Bretagne 18,11 %
Allemagne 13,11 %
Suisse 12,43 %
Pays-Bas 11,92 %
Italie 5,20 %
Irlande 1,35 %
Suède 1,28 %
Belgique 1,16 %
Espagne 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,73 %
GBP - Livre sterling 14,89 %
CHF - Franc suisse 12,03 %
USD - Dollar américain 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,02 %
ASML HOLDING NV ORD 3,34 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,97 %
ROCHE HOLDING AG 2,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,37 %
DIAGEO PLC ORD 2,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,33 %
L'OREAL SA ORD 2,31 %
SIEMENS AG ORD 1,96 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 6,35 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 19,50 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,96