BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR (Distribution)

LU0111491626
44,93 EUR 22-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 4,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,04 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 1,89 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,28 %
Secteur financier 17,93 %
Industries et services divers 13,38 %
Santé et pharmacie 13,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,31 %
Haute technologie 8,94 %
Services aux collectivités 8,26 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
France 33,17 %
Grande-Bretagne 17,06 %
Allemagne 13,53 %
Pays-Bas 12,75 %
Suisse 10,06 %
Italie 3,54 %
Suède 1,46 %
Irlande 1,24 %
Espagne 1,16 %
Belgique 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,05 %
GBP - Livre sterling 14,83 %
CHF - Franc suisse 9,24 %
USD - Dollar américain 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,62 %
ASML HOLDING NV ORD 3,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,19 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,38 %
L'OREAL SA ORD 2,27 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,22 %
SANOFI SA ORD 2,11 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 10,01 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 22,83 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,10