BNP Paribas Funds Europe Dividend EUR (Distribution)

LU0111491626
42,97 EUR 14-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111491626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 5,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,57 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,62 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,73 %
Biens de consommation 18,63 %
Industries et services divers 12,97 %
Santé et pharmacie 11,90 %
Services aux collectivités 11,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,30 %
Haute technologie 9,14 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Pays Poids
France 25,75 %
Allemagne 15,02 %
Grande-Bretagne 14,70 %
Suisse 14,30 %
Pays-Bas 10,25 %
Italie 7,92 %
Espagne 3,53 %
Danemark 1,73 %
Autriche 1,44 %
Finlande 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,43 %
CHF - Franc suisse 12,98 %
GBP - Livre sterling 12,52 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
USD - Dollar américain 1,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,17 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
ENEL SPA ORD 3,54 %
NESTLE SA ORD 3,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,27 %
SIEMENS AG ORD 3,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,17 %
ASML HOLDING NV ORD 2,97 %
ALLIANZ SE ORD 2,84 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,63 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 6,23 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 15,36 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 26,06 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,30