BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
95,85 EUR 23-11-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-10-20) 24,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,74 %
Secteur financier 23,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,63 %
Biens de consommation 13,73 %
Haute technologie 6,11 %
Industries et services divers 5,61 %
Opérateurs télécom 3,55 %
Santé et pharmacie 2,01 %
Pays Poids
Russie 45,71 %
Chypre 13,46 %
Pologne 11,22 %
Turquie 10,57 %
Hongrie 4,99 %
Pays-Bas 4,21 %
Grèce 2,63 %
Tchèquie 1,61 %
Autriche 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,26 %
RUB - Rouble russe 27,32 %
PLN - Zloty polonais 11,89 %
TRY - Livre turque 10,57 %
EUR - Euro 6,72 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
HUF - Forint hongrois 4,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,70 %
Sberbank Rossii ORD 6,88 %
PJSC GAZPROM ADR 5,65 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 5,00 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,89 %
YANDEX CL A ORD 3,16 %
MAIL RU GROUP GDR 2,95 %
MAGNIT ORD 2,84 %
TATNEFT ORD 2,69 %
Surgutneftegaz Prf 2,49 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,27 % 10,43 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 0,21 % 2,33 %
Rendement sur 1 an -25,09 % -15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,79 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,98 %
Volatilité du benchmark 19,68 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -