BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
88,73 EUR 21-09-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-20) 28,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,64 %
Secteur financier 23,86 %
Industries et services divers 17,52 %
Opérateurs télécom 9,91 %
Biens de consommation 8,16 %
Immobilier 2,53 %
Santé et pharmacie 2,18 %
Pays Poids
Russie 60,70 %
Pologne 15,50 %
Turquie 9,95 %
Hongrie 5,53 %
Grèce 2,94 %
Tchèquie 2,34 %
Autriche 1,22 %
Slovénie 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,08 %
RUB - Rouble russe 27,97 %
PLN - Zloty polonais 14,77 %
TRY - Livre turque 10,86 %
EUR - Euro 6,30 %
HUF - Forint hongrois 4,39 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK Lukoil Pao ADR 8,43 %
Sberbank Rossii 8,33 %
PJSC Gazprom ADR CDI 6,41 %
Gmk Norilskiy Nikel 4,66 %
Tatneft 3,13 %
Magnit 2,98 %
Mail Ru Group GDR Ltd 2,60 %
Inter Rao Ees 2,37 %
Moneta Money Bnk 2,34 %
Gazprom Neft PAO ADR 2,28 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,36 % -4,22 %
Rendement sur 3 mois -11,70 % -9,07 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 15,88 %
Rendement sur 1 an -27,58 % -16,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,93 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,84 %
Volatilité du benchmark 19,35 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,43