BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
138,44 EUR 15/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
27,85 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/12/2019) 42,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,32 %
Secteur financier 28,29 %
Biens de consommation 14,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,64 %
Industries et services divers 4,52 %
Opérateurs télécom 3,83 %
Haute technologie 1,15 %
Santé et pharmacie 0,82 %
Pays Poids
Russie 48,77 %
Pologne 17,20 %
Turquie 13,56 %
Grèce 5,01 %
Hongrie 4,34 %
Chypre 3,27 %
Tchèquie 1,60 %
Pays-Bas 1,59 %
Espagne 1,41 %
Luxembourg 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,51 %
RUB - Rouble russe 26,72 %
PLN - Zloty polonais 18,03 %
TRY - Livre turque 13,28 %
EUR - Euro 6,62 %
HUF - Forint hongrois 4,80 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,07 %
PJSC GAZPROM ADR 8,22 %
Sberbank Rossii ORD 6,91 %
BANK PEKAO ORD 4,68 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,65 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,13 %
MAGNIT ORD 3,08 %
GREEK ORGANITION OF FOOTBALL R ORD 2,74 %
KRUK ORD 2,58 %
AK ALROSA ORD 2,53 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,07 % 5,85 %
Rendement sur 3 mois 14,55 % 14,22 %
Rendement sur 6 mois 10,58 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 27,85 % 34,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,08 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,33 % 17,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,84
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