BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR

LU0823403356
127,93 EUR 18/11/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
21,19 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2019) 41,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,52 %
Secteur financier 29,48 %
Biens de consommation 13,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,16 %
Industries et services divers 4,68 %
Opérateurs télécom 3,49 %
Haute technologie 1,07 %
Santé et pharmacie 0,79 %
Pays Poids
Russie 49,80 %
Pologne 17,84 %
Turquie 11,94 %
Hongrie 4,43 %
Grèce 4,02 %
Chypre 3,62 %
Tchèquie 2,08 %
Espagne 1,46 %
Pays-Bas 1,45 %
Luxembourg 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,88 %
RUB - Rouble russe 26,83 %
PLN - Zloty polonais 20,46 %
TRY - Livre turque 11,94 %
EUR - Euro 5,15 %
HUF - Forint hongrois 4,43 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,39 %
Sberbank Rossii ORD 8,75 %
PJSC GAZPROM ADR 7,74 %
BANK PEKAO ORD 4,95 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,57 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,22 %
MAGNIT ORD 3,05 %
KRUK ORD 2,55 %
AK ALROSA ORD 2,44 %
MONETA MONEY BANK ORD 2,08 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,30 % 5,04 %
Rendement sur 3 mois 10,18 % 15,29 %
Rendement sur 6 mois 15,23 % 17,70 %
Rendement sur 1 an 21,19 % 28,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 17,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,51
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