BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR (Distribution)

LU0823403786
233,06 EUR 18-10-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,84 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-21) 3,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,83 %
Secteur financier 28,03 %
Biens de consommation 15,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,65 %
Haute technologie 7,57 %
Opérateurs télécom 3,03 %
Industries et services divers 2,47 %
Santé et pharmacie 1,62 %
Pays Poids
Russie 49,40 %
Pologne 11,58 %
Chypre 9,64 %
Turquie 7,86 %
Pays-Bas 6,70 %
Hongrie 6,00 %
Grèce 2,85 %
Luxembourg 2,30 %
Tchèquie 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,92 %
RUB - Rouble russe 23,14 %
PLN - Zloty polonais 13,88 %
TRY - Livre turque 7,86 %
HUF - Forint hongrois 6,00 %
EUR - Euro 5,92 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 9,51 %
NK LUKOIL PAO DR 9,36 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,81 %
YANDEX NV ORD 5,27 %
TATNEFT' PAO ORD 3,74 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,56 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 2,95 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 2,68 %
NOVATEK PAO DR 2,45 %
ALLEGRO.EU SA ORD 2,30 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,35 % 7,39 %
Rendement sur 3 mois 16,69 % 18,52 %
Rendement sur 6 mois 26,86 % 23,93 %
Rendement sur 1 an 53,33 % 52,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,75 % 14,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,92 %
Volatilité du benchmark 20,63 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,76
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