BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR (Distribution)

LU0823403786
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241,80 EUR 16/09/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
21,89 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/08/2019) 5,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,15 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,45 %
Secteur financier 26,90 %
Industries et services divers 15,12 %
Biens de consommation 9,67 %
Opérateurs télécom 6,36 %
Immobilier 2,31 %
Haute technologie 1,70 %
Pays Poids
Russie 55,12 %
Pologne 18,51 %
Turquie 12,59 %
Hongrie 4,35 %
Grèce 3,41 %
Tchèquie 2,07 %
Espagne 1,38 %
Slovénie 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,17 %
RUB - Rouble russe 25,90 %
PLN - Zloty polonais 20,00 %
TRY - Livre turque 11,83 %
EUR - Euro 4,81 %
HUF - Forint hongrois 4,35 %
GBP - Livre sterling 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,19 %
Sberbank Rossii 8,94 %
PJSC Gazprom ADR CDI 8,83 %
Bank Pekao 4,56 %
Public Joint Stock Gazprom Neft Ad 3,47 %
Ak Alrosa 3,27 %
MOL Hungarian Oil & Gas 3,26 %
Inter Rao Yees 3,00 %
Kruk SA 2,85 %
Veon ADR Ltd 2,49 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,02 % 11,59 %
Rendement sur 3 mois 5,14 % 5,80 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 16,01 %
Rendement sur 1 an 21,89 % 30,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,45 % 18,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,14
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