BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR (Distribution)

LU0823403786
202,93 EUR 21-07-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
4,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-06-21) 3,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,62 %
Secteur financier 26,36 %
Biens de consommation 14,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,22 %
Haute technologie 6,51 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Industries et services divers 2,31 %
Santé et pharmacie 1,63 %
Pays Poids
Russie 47,90 %
Pologne 12,23 %
Chypre 11,84 %
Turquie 7,69 %
Pays-Bas 5,88 %
Hongrie 5,81 %
Grèce 2,54 %
Luxembourg 2,31 %
Tchèquie 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,80 %
RUB - Rouble russe 24,19 %
PLN - Zloty polonais 14,55 %
TRY - Livre turque 7,69 %
HUF - Forint hongrois 5,81 %
EUR - Euro 5,49 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 9,53 %
NK LUKOIL PAO DR 9,30 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,16 %
YANDEX NV ORD 4,20 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,42 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 3,14 %
GAZPROM NEFT' PAO DR 2,78 %
TATNEFT' PAO ORD 2,71 %
MAIL RU GROUP LTD DR 2,54 %
OZON HOLDINGS PLC DR 2,35 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 9,91 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 9,75 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 17,23 % 18,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 9,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,13 % 2,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,81 %
Volatilité du benchmark 20,56 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,29