BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR (Distribution)

LU0823403786
185,36 EUR 04-05-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-04-21) 3,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,58 %
Secteur financier 22,00 %
Opérateurs télécom 13,28 %
Industries et services divers 12,88 %
Biens de consommation 12,02 %
Immobilier 2,23 %
Santé et pharmacie 1,99 %
Pays Poids
Russie 64,53 %
Pologne 14,26 %
Turquie 8,11 %
Hongrie 6,00 %
Grèce 2,79 %
Tchèquie 1,11 %
Slovénie 0,57 %
Autriche 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,70 %
RUB - Rouble russe 25,15 %
PLN - Zloty polonais 14,26 %
TRY - Livre turque 8,12 %
HUF - Forint hongrois 6,00 %
EUR - Euro 5,79 %
GBP - Livre sterling 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK Lukoil Pao ADR 9,57 %
PJSC Gazprom ADR CDI 9,03 %
Sberbank Rossii 8,27 %
Yandex NV Class A 4,19 %
Mail Ru Group GDR Ltd 3,39 %
Tatneft 3,26 %
Gmk Norilskiy Nikel 3,22 %
Polymetal International 2,68 %
Gazprom Neft PAO ADR 2,53 %
Surgutneftegaz Pref Pref 2,40 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 21,37 % 26,66 %
Rendement sur 1 an 13,70 % 21,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,75 % 6,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,05 % 1,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,58 %
Volatilité du benchmark 20,53 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,40