BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR (Distribution)

LU0823403786
270,94 EUR 21/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
28,62 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/12/2019) 5,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,15 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,60 %
Secteur financier 28,49 %
Biens de consommation 14,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,72 %
Industries et services divers 4,37 %
Opérateurs télécom 3,47 %
Santé et pharmacie 1,37 %
Haute technologie 1,05 %
Pays Poids
Russie 50,02 %
Pologne 15,70 %
Turquie 13,28 %
Grèce 4,99 %
Hongrie 4,80 %
Chypre 3,31 %
Tchèquie 1,67 %
Pays-Bas 1,46 %
Espagne 1,28 %
Slovénie 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,51 %
RUB - Rouble russe 26,72 %
PLN - Zloty polonais 18,03 %
TRY - Livre turque 13,28 %
EUR - Euro 6,62 %
HUF - Forint hongrois 4,80 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,02 %
PJSC GAZPROM ADR 8,14 %
Sberbank Rossii ORD 7,46 %
BANK PEKAO ORD 3,92 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 3,56 %
MAGNIT ORD 3,19 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,09 %
KRUK ORD 2,82 %
GREEK ORGANITION OF FOOTBALL R ORD 2,81 %
AK ALROSA ORD 2,72 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,22 % 4,34 %
Rendement sur 3 mois 13,79 % 11,21 %
Rendement sur 6 mois 13,07 % 15,56 %
Rendement sur 1 an 28,62 % 32,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 15,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 15,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,84