BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR (Distribution)

LU0823403786
178,33 EUR 29/05/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823403786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/05/2020) 3,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,82 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,31 %
Secteur financier 23,36 %
Industries et services divers 19,33 %
Biens de consommation 9,25 %
Opérateurs télécom 6,32 %
Immobilier 2,26 %
Santé et pharmacie 2,05 %
Pays Poids
Russie 60,64 %
Pologne 14,60 %
Turquie 12,21 %
Hongrie 4,60 %
Grèce 3,18 %
Tchèquie 1,42 %
Autriche 1,26 %
Slovénie 0,96 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 29,59 %
USD - Dollar américain 28,47 %
PLN - Zloty polonais 14,66 %
TRY - Livre turque 12,10 %
EUR - Euro 6,71 %
HUF - Forint hongrois 4,60 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK Lukoil Pao ADR 8,74 %
Sberbank Rossii 8,20 %
PJSC Gazprom ADR CDI 7,64 %
Gmk Norilskiy Nikel 4,10 %
Magnit 3,18 %
Bank Pekao 2,61 %
Gazprom Neft PAO ADR 2,59 %
Inter Rao Ees 2,46 %
Surgutneftegaz Pref Pref 2,36 %
Tatneft 2,33 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,28 % 12,32 %
Rendement sur 3 mois -14,29 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois -23,53 % -11,42 %
Rendement sur 1 an -14,56 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,32 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % 5,11 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,11 % 1,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,43 %
Volatilité du benchmark 19,76 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -