BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
226,26 EUR 15/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,19 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823399810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 177,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,43 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 18,75 %
Biens de consommation 16,81 %
Services aux collectivités 14,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,53 %
Secteur financier 12,93 %
Industries et services divers 8,72 %
Opérateurs télécom 7,46 %
Haute technologie 5,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,85 %
France 15,06 %
Allemagne 13,92 %
Espagne 8,48 %
Irlande 7,05 %
Pays-Bas 6,68 %
Finlande 4,84 %
Suède 4,69 %
Danemark 4,54 %
Suisse 3,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,94 %
GBP - Livre sterling 29,34 %
SEK - Couronne suédoise 6,52 %
DKK - Couronne danoise 4,54 %
CHF - Franc suisse 3,98 %
USD - Dollar américain 3,11 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,12 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,62 %
SANOFI ORD 4,42 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,88 %
AB INBEV ORD 3,57 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,40 %
CRH ORD 3,35 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,15 %
Linde Ord 3,09 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,05 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 7,19 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,65 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,72
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