BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
242,46 EUR 26-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823399810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 471,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Obligations 0,24 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,84 %
Haute technologie 17,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,92 %
Santé et pharmacie 12,06 %
Industries et services divers 11,30 %
Secteur financier 10,12 %
Services aux collectivités 10,11 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Pays Poids
Allemagne 21,10 %
France 17,26 %
Grande-Bretagne 14,53 %
Pays-Bas 10,72 %
Espagne 6,42 %
Suède 6,38 %
Finlande 5,67 %
Suisse 4,37 %
Irlande 4,10 %
Danemark 3,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,26 %
GBP - Livre sterling 15,89 %
SEK - Couronne suédoise 6,37 %
DKK - Couronne danoise 3,94 %
CHF - Franc suisse 3,41 %
USD - Dollar américain 2,71 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROSUS ORD 4,84 %
SIEMENS N ORD 3,91 %
ASML HOLDING ORD 3,68 %
LVMH ORD 3,58 %
NESTE ORD 3,54 %
SAP ORD 3,10 %
SANOFI ORD 3,03 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,96 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,82 %
AIR LIQUIDE ORD 2,74 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 7,28 % 16,38 %
Rendement sur 1 an 13,11 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,74