BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
238,19 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
17,51 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823399810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 544,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,16 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,60 %
Biens de consommation 16,72 %
Santé et pharmacie 16,05 %
Services aux collectivités 14,88 %
Secteur financier 13,59 %
Opérateurs télécom 7,19 %
Haute technologie 5,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,92 %
France 17,04 %
Allemagne 13,46 %
Espagne 9,09 %
Suède 5,85 %
Pays-Bas 5,75 %
Finlande 5,01 %
Irlande 4,73 %
Danemark 4,36 %
Suisse 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,98 %
GBP - Livre sterling 25,55 %
SEK - Couronne suédoise 7,86 %
DKK - Couronne danoise 4,36 %
CHF - Franc suisse 4,10 %
USD - Dollar américain 2,96 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi SA 4,39 %
Glaxosmithkline 3,97 %
CRH 3,61 %
EssilorLuxottica SA 3,33 %
SAP 2,98 %
Linde Plc 2,96 %
Reckitt Benckiser Group 2,91 %
Bt Group 2,86 %
Anheuser Busch Inbev Nv 2,84 %
Jeronimo Martins Sa 2,82 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 17,51 % 26,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,70 % 9,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,14