BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
230,11 EUR 16-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823399810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 478,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Obligations 0,13 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,44 %
Biens de consommation 20,81 %
Santé et pharmacie 15,04 %
Haute technologie 10,76 %
Services aux collectivités 10,28 %
Secteur financier 9,13 %
Opérateurs télécom 6,25 %
Pays Poids
Allemagne 22,34 %
Grande-Bretagne 18,37 %
France 17,06 %
Suède 5,30 %
Suisse 4,95 %
Finlande 4,94 %
Pays-Bas 4,84 %
Afrique du Sud 4,49 %
Espagne 4,40 %
Danemark 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,89 %
GBP - Livre sterling 16,97 %
SEK - Couronne suédoise 5,39 %
CHF - Franc suisse 4,82 %
DKK - Couronne danoise 3,99 %
USD - Dollar américain 2,97 %
NOK - Couronne norvégienne 1,87 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prosus NV 4,49 %
SAP 4,28 %
Reckitt Benckiser Group 3,84 %
Sanofi SA 3,76 %
Siemens N AG N 3,58 %
Lonza Group 3,44 %
Glaxosmithkline 3,38 %
Linde Plc 3,34 %
EssilorLuxottica SA 3,07 %
E.ON N 3,07 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 5,42 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 34,70 % 29,77 %
Rendement sur 1 an 2,87 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,04