BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
263,40 EUR 05-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823399810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 496,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,41 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,56 %
Biens de consommation 24,65 %
Secteur financier 12,45 %
Haute technologie 11,49 %
Santé et pharmacie 9,28 %
Services aux collectivités 8,54 %
Opérateurs télécom 6,45 %
Pays Poids
France 18,87 %
Allemagne 17,31 %
Grande-Bretagne 14,77 %
Suisse 7,86 %
Suède 7,01 %
Espagne 6,46 %
Pays-Bas 6,02 %
Finlande 4,71 %
Afrique du Sud 4,43 %
Danemark 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,32 %
GBP - Livre sterling 13,60 %
SEK - Couronne suédoise 7,01 %
CHF - Franc suisse 6,19 %
USD - Dollar américain 3,09 %
DKK - Couronne danoise 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 1,57 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prosus NV 4,43 %
ASML HOLDING NV 4,00 %
Siemens N AG N 3,95 %
Lvmh 3,77 %
Prudential 3,43 %
EssilorLuxottica SA 3,25 %
Sanofi SA 3,06 %
Nestle SA N 3,05 %
Linde Plc 2,95 %
Epiroc Class A 2,88 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 7,67 % 7,96 %
Rendement sur 6 mois 15,51 % 23,69 %
Rendement sur 1 an 33,08 % 37,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,66