BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
235,03 EUR 02-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823399810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 478,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,67 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,87 %
Haute technologie 14,75 %
Santé et pharmacie 13,55 %
Industries et services divers 11,60 %
Services aux collectivités 9,86 %
Secteur financier 8,69 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Pays Poids
Allemagne 22,04 %
France 17,49 %
Grande-Bretagne 14,06 %
Pays-Bas 10,19 %
Suède 5,44 %
Finlande 5,31 %
Irlande 4,92 %
Espagne 4,77 %
Danemark 4,72 %
Suisse 4,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,86 %
GBP - Livre sterling 16,12 %
SEK - Couronne suédoise 5,43 %
DKK - Couronne danoise 4,71 %
CHF - Franc suisse 4,13 %
USD - Dollar américain 2,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,89 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROSUS ORD 4,89 %
SIEMENS N ORD 3,47 %
SANOFI ORD 3,43 %
LVMH ORD 3,26 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,07 %
NESTE ORD 3,05 %
SAP ORD 3,05 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,97 %
ASML HOLDING ORD 2,94 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,01 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 7,14 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 3,81 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,93 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,71