BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
276,73 EUR 26-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823399810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 517,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,24 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,73 %
Secteur financier 15,98 %
Industries et services divers 13,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,89 %
Haute technologie 10,54 %
Santé et pharmacie 9,29 %
Services aux collectivités 8,40 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Pays Poids
France 22,28 %
Allemagne 14,19 %
Pays-Bas 12,61 %
Grande-Bretagne 11,80 %
Suisse 10,95 %
Espagne 6,17 %
Suède 6,04 %
Irlande 4,80 %
Finlande 4,62 %
Portugal 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,02 %
GBP - Livre sterling 11,85 %
CHF - Franc suisse 8,66 %
SEK - Couronne suédoise 6,04 %
USD - Dollar américain 2,54 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,18 %
ASML HOLDING NV ORD 4,32 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,00 %
SIEMENS AG ORD 3,80 %
PROSUS NV ORD 3,42 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,38 %
SANOFI SA ORD 2,83 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,69 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,67 %
EXPERIAN PLC ORD 2,65 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,87 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 14,41 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,66 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,98