BNP Paribas Funds Europe Equity EUR

LU0823399810
276,07 EUR 21-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823399810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 516,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,41 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,44 %
Secteur financier 16,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,63 %
Industries et services divers 10,95 %
Haute technologie 10,65 %
Santé et pharmacie 10,12 %
Services aux collectivités 6,81 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
France 20,07 %
Allemagne 15,18 %
Grande-Bretagne 14,73 %
Pays-Bas 10,99 %
Suisse 10,23 %
Suède 6,01 %
Espagne 5,97 %
Finlande 4,96 %
Irlande 4,56 %
Norvège 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,76 %
GBP - Livre sterling 14,00 %
CHF - Franc suisse 8,43 %
SEK - Couronne suédoise 6,00 %
USD - Dollar américain 3,05 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
NESTLE SA ORD 4,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,83 %
SIEMENS AG ORD 3,66 %
PROSUS NV ORD 3,64 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,61 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,08 %
LINDE PLC ORD 3,03 %
SANOFI SA ORD 2,93 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,90 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 10,08 % 10,75 %
Rendement sur 1 an 24,86 % 35,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,40 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,32 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 11,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,37