BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Distribution)

LU0823400097
154,36 EUR 13-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 79,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,63 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,54 %
Biens de consommation 25,64 %
Secteur financier 12,75 %
Haute technologie 10,67 %
Santé et pharmacie 10,13 %
Opérateurs télécom 6,95 %
Services aux collectivités 6,76 %
Pays Poids
France 19,91 %
Allemagne 15,27 %
Grande-Bretagne 15,08 %
Suisse 10,28 %
Pays-Bas 7,38 %
Suède 6,08 %
Espagne 5,91 %
Finlande 4,90 %
Afrique du Sud 3,41 %
Irlande 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,88 %
GBP - Livre sterling 14,44 %
CHF - Franc suisse 8,15 %
SEK - Couronne suédoise 6,55 %
USD - Dollar américain 3,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,74 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,03 %
Nestle SA N 4,75 %
Lvmh 3,81 %
Siemens N AG N 3,67 %
EssilorLuxottica SA 3,52 %
Prosus NV 3,41 %
Prudential 3,10 %
Linde Plc 3,03 %
Sanofi SA 2,93 %
Glaxosmithkline 2,92 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 5,54 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 18,47 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,47
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