BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Distribution)

LU0823400097
144,13 EUR 03-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 68,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,77 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 0,63 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,24 %
Secteur financier 17,80 %
Santé et pharmacie 10,48 %
Industries et services divers 9,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,99 %
Haute technologie 8,74 %
Services aux collectivités 6,77 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Pays Poids
France 21,31 %
Allemagne 12,32 %
Pays-Bas 12,16 %
Grande-Bretagne 11,44 %
Suisse 8,98 %
Espagne 6,22 %
Finlande 5,63 %
Danemark 4,90 %
Irlande 3,61 %
Suède 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,15 %
GBP - Livre sterling 11,26 %
CHF - Franc suisse 6,82 %
DKK - Couronne danoise 4,90 %
SEK - Couronne suédoise 3,02 %
USD - Dollar américain 2,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,75 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,63 %
SANOFI SA ORD 3,34 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,30 %
ASML HOLDING NV ORD 3,29 %
PROSUS NV ORD 3,17 %
NESTE OYJ ORD 3,13 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,88 %
SIEMENS AG ORD 2,86 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,77 % 8,00 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -3,77 % -4,05 %
Rendement sur 1 an -5,05 % -4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 7,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 6,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 8,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,98