BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Distribution)

LU0823400097
143,55 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
19,64 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 100,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,16 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,37 %
Santé et pharmacie 16,05 %
Services aux collectivités 14,88 %
Secteur financier 13,59 %
Industries et services divers 9,24 %
Opérateurs télécom 7,19 %
Haute technologie 5,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,42 %
France 17,06 %
Allemagne 13,47 %
Espagne 9,09 %
Irlande 7,35 %
Suède 5,85 %
Pays-Bas 5,76 %
Finlande 5,01 %
Danemark 4,36 %
Suisse 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,98 %
GBP - Livre sterling 25,55 %
SEK - Couronne suédoise 7,86 %
DKK - Couronne danoise 4,36 %
CHF - Franc suisse 4,10 %
USD - Dollar américain 2,96 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,39 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,97 %
CRH ORD 3,61 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,33 %
SAP ORD 2,98 %
Linde Ord 2,96 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,91 %
BT Group ORD 2,86 %
AB INBEV ORD 2,84 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,82 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 8,22 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 19,64 % 27,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 9,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,87 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,15
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