BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Distribution)

LU0823400097
111,23 EUR 30/03/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-14,82 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/03/2020) 74,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,22 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,90 %
Santé et pharmacie 15,32 %
Services aux collectivités 13,24 %
Secteur financier 11,91 %
Haute technologie 10,47 %
Industries et services divers 9,65 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Pays Poids
Allemagne 18,94 %
Grande-Bretagne 18,69 %
France 16,46 %
Espagne 8,01 %
Pays-Bas 7,66 %
Irlande 6,20 %
Suède 4,86 %
Finlande 4,59 %
Suisse 4,11 %
Danemark 3,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,70 %
GBP - Livre sterling 22,55 %
SEK - Couronne suédoise 4,86 %
CHF - Franc suisse 4,11 %
DKK - Couronne danoise 3,79 %
USD - Dollar américain 2,84 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,82 %
SANOFI ORD 3,56 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,41 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,36 %
E.ON N ORD 3,21 %
SAP ORD 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,98 %
CRH ORD 2,96 %
PROSUS ORD 2,95 %
Linde Ord 2,77 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,67 % -10,18 %
Rendement sur 3 mois -21,89 % -18,83 %
Rendement sur 6 mois -18,15 % -14,80 %
Rendement sur 1 an -14,82 % -8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,72 % -0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,98 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,56