BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Distribution)

LU0823400097
138,86 EUR 13/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
11,04 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 25,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Obligations 0,46 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,25 %
Biens de consommation 20,21 %
Santé et pharmacie 15,34 %
Services aux collectivités 14,92 %
Secteur financier 12,93 %
Opérateurs télécom 7,46 %
Haute technologie 5,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,33 %
France 15,04 %
Allemagne 13,91 %
Espagne 8,48 %
Pays-Bas 6,67 %
Finlande 4,84 %
Suède 4,69 %
Danemark 4,54 %
Irlande 4,43 %
Suisse 3,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,63 %
GBP - Livre sterling 29,35 %
SEK - Couronne suédoise 7,65 %
DKK - Couronne danoise 4,16 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
USD - Dollar américain 3,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc Class B 4,62 %
Sanofi SA 4,42 %
Glaxosmithkline 3,88 %
Anheuser Busch Inbev Nv 3,57 %
EssilorLuxottica SA 3,40 %
CRH 3,35 %
Jeronimo Martins Sa 3,15 %
Linde Plc 3,09 %
Reckitt Benckiser Group 3,05 %
SAP 2,81 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 3,81 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 9,21 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 11,20 %
Rendement sur 1 an 11,04 % 17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,59
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