BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Distribution)

LU0823400097
129,98 EUR 23-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 82,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,89 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Obligations 0,51 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,91 %
Biens de consommation 21,81 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Haute technologie 11,15 %
Services aux collectivités 8,98 %
Secteur financier 8,83 %
Opérateurs télécom 6,64 %
Pays Poids
Allemagne 23,92 %
France 17,08 %
Grande-Bretagne 16,94 %
Suède 5,21 %
Finlande 5,19 %
Pays-Bas 5,05 %
Espagne 4,51 %
Afrique du Sud 4,22 %
Danemark 4,18 %
Suisse 4,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,36 %
GBP - Livre sterling 16,60 %
SEK - Couronne suédoise 5,21 %
DKK - Couronne danoise 4,18 %
CHF - Franc suisse 4,16 %
USD - Dollar américain 2,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,94 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prosus NV 4,22 %
SAP 4,17 %
Sanofi SA 3,55 %
Siemens N AG N 3,50 %
Reckitt Benckiser Group 3,18 %
Glaxosmithkline 3,12 %
EssilorLuxottica SA 3,12 %
Lvmh 3,04 %
Neste 2,99 %
Lair Liquide SA Pour Letude ET Lexplo Des 2,91 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % -1,99 %
Rendement sur 6 mois 16,35 % 9,74 %
Rendement sur 1 an -1,23 % -7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 6,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,80