BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Distribution)

LU0823400097
149,91 EUR 14-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823400097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 83,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,89 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,41 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Secteur financier 16,07 %
Haute technologie 13,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,59 %
Industries et services divers 11,25 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Services aux collectivités 9,74 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Pays Poids
Allemagne 20,14 %
France 17,66 %
Grande-Bretagne 13,88 %
Pays-Bas 10,70 %
Suède 7,01 %
Espagne 6,62 %
Finlande 5,46 %
Suisse 5,46 %
Irlande 3,90 %
Danemark 3,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,32 %
GBP - Livre sterling 13,60 %
SEK - Couronne suédoise 7,01 %
CHF - Franc suisse 6,19 %
USD - Dollar américain 3,09 %
DKK - Couronne danoise 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 1,57 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROSUS NV ORD 4,85 %
SIEMENS AG ORD 3,83 %
ASML HOLDING NV ORD 3,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,69 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,35 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,26 %
NESTE OYJ ORD 3,23 %
SAP SE ORD 2,96 %
SANOFI ORD 2,92 %
EPIROC AB ORD 2,77 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,44 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 14,44 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 37,54 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,32 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,68