BNP Paribas Funds Europe Ex-UK Equity EUR

LU0823398416
177,22 EUR 12/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
13,34 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823398416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 1,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,38 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,14 %
Santé et pharmacie 17,94 %
Services aux collectivités 14,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,31 %
Secteur financier 9,60 %
Industries et services divers 9,28 %
Haute technologie 7,05 %
Opérateurs télécom 6,83 %
Pays Poids
France 26,60 %
Allemagne 19,62 %
Espagne 9,28 %
Portugal 6,05 %
Finlande 5,47 %
Suède 5,20 %
Danemark 4,89 %
Irlande 4,83 %
Pays-Bas 4,50 %
Suisse 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,66 %
SEK - Couronne suédoise 8,92 %
CHF - Franc suisse 4,33 %
DKK - Couronne danoise 4,04 %
GBP - Livre sterling 3,80 %
USD - Dollar américain 3,04 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 25,07 %
SANOFI ORD 5,05 %
EUR CASH 4,27 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,08 %
AB INBEV ORD 4,01 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,89 %
CRH ORD 3,73 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,65 %
LVMH ORD 3,39 %
SAP ORD 3,26 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 6,87 % 8,94 %
Rendement sur 6 mois 8,86 % 11,96 %
Rendement sur 1 an 13,34 % 17,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 10,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 8,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,15
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