BNP Paribas Funds Europe Ex-UK Equity EUR (Distribution)

LU0823398507
128,60 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
21,84 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823398507
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 0,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Obligations 0,26 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,44 %
Santé et pharmacie 15,02 %
Services aux collectivités 14,74 %
Industries et services divers 10,28 %
Secteur financier 9,50 %
Haute technologie 7,55 %
Opérateurs télécom 6,03 %
Pays Poids
France 25,49 %
Allemagne 19,39 %
Espagne 10,19 %
Suède 6,69 %
Finlande 5,54 %
Portugal 5,47 %
Irlande 5,13 %
Danemark 4,24 %
Suisse 4,23 %
Pays-Bas 3,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,88 %
SEK - Couronne suédoise 9,17 %
DKK - Couronne danoise 4,23 %
CHF - Franc suisse 4,23 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
USD - Dollar américain 3,15 %
NOK - Couronne norvégienne 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,04 %
CRH ORD 3,99 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,79 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,66 %
LVMH ORD 3,64 %
SAP ORD 3,44 %
GRIFOLS ORD CL A 3,29 %
AB INBEV ORD 3,16 %
Linde Ord 3,15 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,01 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 7,89 %
Rendement sur 6 mois 6,21 % 10,31 %
Rendement sur 1 an 21,84 % 26,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 9,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,74
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