BNP Paribas Funds Europe Ex-UK Equity EUR (Distribution)

LU0823398507
102,28 EUR 30/03/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,14 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823398507
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/03/2020) 0,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,85 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Obligations 1,47 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,71 %
Services aux collectivités 13,54 %
Santé et pharmacie 13,24 %
Haute technologie 11,29 %
Industries et services divers 10,77 %
Secteur financier 7,79 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Pays Poids
France 24,85 %
Allemagne 23,10 %
Espagne 8,55 %
Pays-Bas 6,48 %
Portugal 5,76 %
Suède 5,75 %
Finlande 4,51 %
Suisse 4,18 %
Irlande 4,05 %
Danemark 3,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,40 %
SEK - Couronne suédoise 5,72 %
CHF - Franc suisse 4,18 %
DKK - Couronne danoise 3,87 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
USD - Dollar américain 2,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,12 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,02 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,73 %
SAP ORD 3,66 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,55 %
LVMH ORD 3,54 %
GRIFOLS ORD CL A 3,29 %
CRH ORD 3,19 %
E.ON N ORD 3,10 %
PROSUS ORD 3,01 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,74 % -13,73 %
Rendement sur 3 mois -19,31 % -20,84 %
Rendement sur 6 mois -15,41 % -16,57 %
Rendement sur 1 an -11,14 % -9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,60 % -1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,14 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,54