BNP Paribas Funds Europe Growth EUR

LU0823404248
58,46 EUR 11-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823404248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 33,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,14 %
Secteur financier 15,03 %
Industries et services divers 13,99 %
Haute technologie 13,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,04 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Services aux collectivités 6,87 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Pays Poids
Allemagne 17,40 %
France 14,66 %
Grande-Bretagne 14,38 %
Pays-Bas 11,36 %
Suisse 8,11 %
Suède 7,19 %
Espagne 5,96 %
Irlande 4,29 %
Finlande 4,09 %
Danemark 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,08 %
GBP - Livre sterling 13,65 %
SEK - Couronne suédoise 7,19 %
CHF - Franc suisse 6,92 %
DKK - Couronne danoise 3,33 %
USD - Dollar américain 3,11 %
NOK - Couronne norvégienne 1,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROSUS NV ORD 4,81 %
ASML HOLDING NV ORD 3,93 %
SIEMENS AG ORD 3,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,67 %
NESTLE SA ORD 3,28 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,23 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,20 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,04 %
LINDE PLC ORD 2,96 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,80 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 9,80 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 29,05 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,76