BNP Paribas Europe Growth Classic Cap

LU0823404248
50,76 EUR 28-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823404248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-09-22) 20,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,73 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,83 %
Secteur financier 15,58 %
Industries et services divers 12,78 %
Haute technologie 11,85 %
Santé et pharmacie 9,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,73 %
Services aux collectivités 6,46 %
Opérateurs télécom 3,15 %
Pays Poids
Pays-Bas 16,22 %
Allemagne 15,18 %
France 12,97 %
Grande-Bretagne 10,01 %
Suisse 9,63 %
Finlande 6,13 %
Espagne 5,48 %
Danemark 5,23 %
Norvège 4,49 %
Irlande 4,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,80 %
GBP - Livre sterling 9,19 %
CHF - Franc suisse 7,62 %
DKK - Couronne danoise 5,22 %
NOK - Couronne norvégienne 4,47 %
SEK - Couronne suédoise 3,73 %
USD - Dollar américain 3,16 %
PLN - Zloty polonais 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,26 %
PROSUS NV ORD 4,07 %
NESTE OYJ ORD 3,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,98 %
ASML HOLDING NV ORD 3,70 %
SIEMENS AG ORD 3,30 %
LINDE PLC ORD 3,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,15 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,15 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,71 % -7,10 %
Rendement sur 3 mois -4,42 % -4,27 %
Rendement sur 6 mois -13,56 % -14,17 %
Rendement sur 1 an -17,19 % -14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,03 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,44