BNP Paribas Funds Europe Growth EUR

LU0823404248
61,53 EUR 28-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823404248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 31,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,13 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,31 %
Haute technologie 13,99 %
Industries et services divers 13,73 %
Secteur financier 13,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,04 %
Santé et pharmacie 9,55 %
Services aux collectivités 5,50 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
Allemagne 15,34 %
France 15,05 %
Grande-Bretagne 13,62 %
Pays-Bas 10,76 %
Suisse 9,56 %
Suède 7,04 %
Espagne 6,56 %
Irlande 4,37 %
Finlande 4,18 %
Norvège 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,30 %
GBP - Livre sterling 13,09 %
CHF - Franc suisse 8,50 %
SEK - Couronne suédoise 7,03 %
USD - Dollar américain 2,85 %
NOK - Couronne norvégienne 2,83 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
PLN - Zloty polonais 1,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,78 %
ASML HOLDING NV ORD 4,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,01 %
PROSUS NV ORD 3,94 %
SIEMENS AG ORD 3,41 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,40 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 2,91 %
ADEVINTA ASA ORD 2,83 %
LINDE PLC ORD 2,83 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,77 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 14,07 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 20,29 % 31,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,03 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,67