BNP Paribas Funds Europe Growth EUR

LU0823404248
55,24 EUR 18-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823404248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 23,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 1,02 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,68 %
Industries et services divers 13,92 %
Secteur financier 13,01 %
Haute technologie 12,39 %
Santé et pharmacie 10,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,40 %
Services aux collectivités 5,68 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
Allemagne 15,04 %
Pays-Bas 14,24 %
France 13,51 %
Grande-Bretagne 9,58 %
Suisse 9,52 %
Espagne 7,17 %
Suède 6,78 %
Finlande 5,02 %
Danemark 4,37 %
Irlande 4,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,53 %
GBP - Livre sterling 9,21 %
CHF - Franc suisse 7,57 %
SEK - Couronne suédoise 6,87 %
DKK - Couronne danoise 4,84 %
USD - Dollar américain 3,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,42 %
PLN - Zloty polonais 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,06 %
ASML HOLDING NV ORD 4,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,91 %
SIEMENS AG ORD 3,35 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,11 %
NESTE OYJ ORD 3,07 %
LINDE PLC ORD 2,98 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,95 %
PROSUS NV ORD 2,93 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,99 % -6,05 %
Rendement sur 3 mois -6,08 % -6,72 %
Rendement sur 6 mois -17,05 % -11,96 %
Rendement sur 1 an -6,34 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,90