BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
335,42 EUR 12-01-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
5,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-21) 41,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,26 %
Liquidités 1,42 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,65 %
Biens de consommation 1,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,96 %
Allemagne 16,58 %
Suède 14,74 %
France 13,13 %
Belgique 11,86 %
Espagne 6,54 %
Luxembourg 3,27 %
Suisse 3,05 %
Norvège 2,78 %
Autriche 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,46 %
GBP - Livre sterling 25,70 %
SEK - Couronne suédoise 14,70 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
NOK - Couronne norvégienne 2,78 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEGRO PLC ORD 9,63 %
VONOVIA SE ORD 7,91 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,07 %
GECINA SA ORD 4,69 %
AEDIFICA NV ORD 4,26 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,03 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,95 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,89 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,68 %
FABEGE AB ORD 3,57 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % -0,72 %
Rendement sur 1 an 17,44 % 16,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,42 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,59 %
Volatilité du benchmark 15,43 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,47