BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
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290,23 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-2,77 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 20,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,20 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,66 %
Industries et services divers 0,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,05 %
Allemagne 20,72 %
France 18,74 %
Luxembourg 10,79 %
Suède 7,57 %
Espagne 6,04 %
Suisse 3,34 %
Norvège 2,91 %
Belgique 2,56 %
Pays-Bas 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,41 %
GBP - Livre sterling 23,63 %
SEK - Couronne suédoise 7,52 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
NOK - Couronne norvégienne 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,71 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,67 %
VONOVIA ORD 7,86 %
SEGRO REIT ORD 6,96 %
MERLIN PROPERTIES REIT 6,04 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,43 %
AROUNDTOWN ORD 4,35 %
KUNGSLEDEN ORD 4,33 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,19 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,58 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % -3,19 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois -4,57 % -3,97 %
Rendement sur 1 an -2,77 % -0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 12,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,40
;