BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
330,77 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,28 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 22,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,34 %
Liquidités 4,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,44 %
Industries et services divers 0,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,80 %
France 19,07 %
Allemagne 19,07 %
Luxembourg 9,91 %
Suède 6,65 %
Espagne 5,55 %
Norvège 3,89 %
Suisse 2,82 %
Belgique 1,56 %
Pays-Bas 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,45 %
GBP - Livre sterling 26,04 %
SEK - Couronne suédoise 6,70 %
NOK - Couronne norvégienne 3,97 %
CHF - Franc suisse 2,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,75 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,12 %
VONOVIA ORD 7,33 %
SEGRO REIT ORD 7,08 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,55 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,09 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,04 %
KUNGSLEDEN ORD 3,84 %
AROUNDTOWN ORD 3,79 %
ENTRA ORD 3,77 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 6,32 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 13,58 % 17,10 %
Rendement sur 1 an 17,28 % 21,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 16,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,37
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