BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
303,16 EUR 14-04-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-03-21) 17,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,01 %
Biens de consommation 1,59 %
Industries et services divers 1,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,21 %
Allemagne 19,68 %
Suède 12,35 %
France 11,27 %
Luxembourg 7,99 %
Espagne 6,71 %
Belgique 5,03 %
Suisse 2,90 %
Norvège 1,35 %
Irlande 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,41 %
GBP - Livre sterling 28,25 %
SEK - Couronne suédoise 12,77 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
NOK - Couronne norvégienne 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 8,81 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 7,43 %
SEGRO PLC ORD 7,24 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 6,47 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,62 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,58 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,43 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 4,08 %
KLEPIERRE SA ORD 3,85 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,85 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,70 % 4,74 %
Rendement sur 3 mois 5,71 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 16,96 % 15,39 %
Rendement sur 1 an 23,97 % 24,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 15,42 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,86