BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
256,92 EUR 19-10-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
-1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 16,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,21 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,77 %
Industries et services divers 1,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,46 %
Allemagne 22,37 %
Suède 10,16 %
France 9,30 %
Luxembourg 7,22 %
Espagne 6,61 %
Belgique 3,47 %
Suisse 3,30 %
Norvège 3,12 %
Autriche 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,49 %
GBP - Livre sterling 28,46 %
SEK - Couronne suédoise 10,16 %
CHF - Franc suisse 3,30 %
NOK - Couronne norvégienne 3,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,57 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,20 %
SEGRO REIT ORD 7,48 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,04 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,61 %
Unite Group REIT 4,31 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,29 %
GECINA ORD 4,06 %
GRAINGER REIT 3,94 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 5,04 % 6,64 %
Rendement sur 1 an -19,09 % -12,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,32 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,09 % 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -