BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
247,14 EUR 7/04/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-17,81 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/03/2020) 15,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,80 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,78 %
Industries et services divers 1,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,99 %
Allemagne 18,95 %
France 16,05 %
Suède 9,77 %
Espagne 8,31 %
Luxembourg 6,92 %
Norvège 3,65 %
Suisse 3,38 %
Belgique 2,81 %
Autriche 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,16 %
GBP - Livre sterling 23,99 %
SEK - Couronne suédoise 9,77 %
NOK - Couronne norvégienne 3,65 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,21 %
VONOVIA ORD 7,53 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,63 %
SEGRO REIT ORD 6,59 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,62 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,79 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,45 %
AROUNDTOWN ORD 3,87 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,82 %
GRAINGER REIT 3,73 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -19,76 % -15,31 %
Rendement sur 3 mois -25,27 % -12,66 %
Rendement sur 6 mois -18,24 % -5,75 %
Rendement sur 1 an -17,81 % -0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,33 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,54 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,01 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -