BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
324,31 EUR 19/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
13,22 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 22,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,72 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,80 %
Industries et services divers 0,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,42 %
Allemagne 19,22 %
France 19,07 %
Luxembourg 10,05 %
Suède 6,45 %
Espagne 5,78 %
Norvège 3,68 %
Suisse 2,93 %
Belgique 1,60 %
Pays-Bas 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,57 %
GBP - Livre sterling 24,42 %
SEK - Couronne suédoise 6,45 %
NOK - Couronne norvégienne 3,68 %
CHF - Franc suisse 2,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,63 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,89 %
VONOVIA ORD 7,68 %
SEGRO REIT ORD 7,03 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,78 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,91 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,87 %
KUNGSLEDEN ORD 3,80 %
AROUNDTOWN ORD 3,76 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,69 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 13,24 % 7,79 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 4,19 %
Rendement sur 1 an 13,22 % 14,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,59 % 15,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,22 % 14,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,47
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