BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR

LU0283511359
282,74 EUR 16-08-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (29-07-22) 30,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 1,14 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 94,18 %
Biens de consommation 1,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,83 %
France 18,80 %
Belgique 13,91 %
Allemagne 12,51 %
Suède 8,79 %
Espagne 8,17 %
Suisse 5,20 %
Luxembourg 1,70 %
Autriche 1,57 %
Norvège 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,00 %
GBP - Livre sterling 27,54 %
SEK - Couronne suédoise 9,05 %
CHF - Franc suisse 6,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEGRO PLC ORD 8,51 %
VONOVIA SE ORD 7,93 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,31 %
GECINA SA ORD 5,26 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 5,14 %
COFINIMMO SA ORD 5,01 %
AEDIFICA NV ORD 4,64 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,56 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,44 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,32 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,74 % 5,64 %
Rendement sur 3 mois -4,62 % -5,70 %
Rendement sur 6 mois -11,84 % -14,68 %
Rendement sur 1 an -19,37 % -20,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 6,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,08 %
Volatilité du benchmark 17,48 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,17