BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0283511433
162,12 EUR 22-09-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-21) 18,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,10 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,46 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,02 %
Biens de consommation 1,43 %
Industries et services divers 1,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,04 %
Allemagne 19,90 %
Suède 13,13 %
France 12,93 %
Belgique 10,36 %
Espagne 6,57 %
Luxembourg 3,87 %
Suisse 3,03 %
Norvège 2,38 %
Autriche 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,90 %
GBP - Livre sterling 26,04 %
SEK - Couronne suédoise 13,13 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 8,95 %
SEGRO PLC ORD 8,71 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,40 %
GECINA SA ORD 4,88 %
AEDIFICA SA ORD 4,36 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,12 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,01 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,72 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 3,70 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,67 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,78 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 14,21 % 15,54 %
Rendement sur 1 an 34,07 % 31,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 10,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,61 %
Volatilité du benchmark 15,44 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,68