BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0283511433
150,34 EUR 20-04-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-03-21) 16,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,10 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,80 %
Biens de consommation 1,49 %
Industries et services divers 1,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,25 %
Allemagne 20,31 %
Suède 12,77 %
France 10,87 %
Luxembourg 7,91 %
Espagne 6,26 %
Belgique 5,16 %
Suisse 3,10 %
Norvège 1,42 %
Irlande 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,41 %
GBP - Livre sterling 28,25 %
SEK - Couronne suédoise 12,77 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
NOK - Couronne norvégienne 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,52 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,65 %
SEGRO PLC ORD 7,36 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 6,27 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,84 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,30 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,07 %
GRAINGER PLC ORD 3,79 %
GECINA SA ORD 3,70 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 3,67 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,84 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois 9,15 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois 21,24 % 17,00 %
Rendement sur 1 an 29,12 % 25,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 7,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 15,42 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,86