BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0283511433
168,26 EUR 13/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
7,34 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 20,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 5,83 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,72 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,73 %
Industries et services divers 0,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,99 %
France 19,85 %
Allemagne 19,65 %
Luxembourg 10,45 %
Suède 6,62 %
Espagne 5,72 %
Norvège 3,64 %
Suisse 2,89 %
Belgique 1,47 %
Pays-Bas 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,57 %
GBP - Livre sterling 24,42 %
SEK - Couronne suédoise 6,45 %
NOK - Couronne norvégienne 3,68 %
CHF - Franc suisse 2,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,46 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,19 %
VONOVIA ORD 7,67 %
SEGRO REIT ORD 6,84 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,72 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,65 %
AROUNDTOWN ORD 4,27 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,02 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,79 %
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES REIT 3,77 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 12,25 % 6,82 %
Rendement sur 6 mois 5,17 % 2,52 %
Rendement sur 1 an 7,34 % 10,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,91 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 13,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,47
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