BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0283511433
144,49 EUR 15-01-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-20) 16,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,48 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,14 %
Biens de consommation 1,53 %
Industries et services divers 1,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,35 %
Allemagne 20,93 %
Suède 12,99 %
France 11,18 %
Luxembourg 7,64 %
Espagne 6,12 %
Belgique 4,18 %
Suisse 3,14 %
Autriche 1,95 %
Norvège 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,09 %
GBP - Livre sterling 27,35 %
SEK - Couronne suédoise 12,99 %
CHF - Franc suisse 3,14 %
NOK - Couronne norvégienne 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,18 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,15 %
SEGRO REIT ORD 7,14 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,99 %
Unite Group REIT 4,49 %
AROUNDTOWN ORD 4,24 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,05 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,00 %
GECINA ORD 3,83 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,80 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 10,64 % 8,40 %
Rendement sur 6 mois 11,13 % 9,67 %
Rendement sur 1 an -13,26 % -10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,68 % 7,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,95 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,52