BNP Paribas Europe Real Estate Securities Classic Dist

LU0283511433
103,68 EUR 04-10-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-4,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-22) 20,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,27 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,29 %
Liquidités 2,11 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,66 %
Biens de consommation 1,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,33 %
France 19,66 %
Belgique 13,80 %
Allemagne 11,42 %
Suède 8,60 %
Espagne 7,87 %
Suisse 7,37 %
Luxembourg 1,82 %
Autriche 1,60 %
Pays-Bas 0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,36 %
GBP - Livre sterling 25,87 %
SEK - Couronne suédoise 8,58 %
CHF - Franc suisse 7,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEGRO PLC ORD 7,45 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 7,30 %
VONOVIA SE ORD 7,17 %
GECINA SA ORD 5,28 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,08 %
KLEPIERRE SA ORD 5,03 %
COFINIMMO SA ORD 4,80 %
AEDIFICA NV ORD 4,70 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,31 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,25 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,37 % -11,60 %
Rendement sur 3 mois -11,83 % -9,79 %
Rendement sur 6 mois -33,37 % -30,14 %
Rendement sur 1 an -32,43 % -30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,50 % -7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,55 % -2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,92 %
Volatilité du benchmark 19,07 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -