BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0283511433
177,14 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,44 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283511433
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2014
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 21,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 5,83 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,34 %
Liquidités 4,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,36 %
Industries et services divers 0,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,04 %
Allemagne 19,09 %
France 19,00 %
Luxembourg 8,59 %
Suède 6,70 %
Espagne 5,56 %
Norvège 3,97 %
Suisse 2,87 %
Belgique 1,42 %
Pays-Bas 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,45 %
GBP - Livre sterling 26,04 %
SEK - Couronne suédoise 6,70 %
NOK - Couronne norvégienne 3,97 %
CHF - Franc suisse 2,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,46 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,17 %
VONOVIA ORD 7,26 %
SEGRO REIT ORD 7,00 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,56 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,73 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,00 %
ENTRA ORD 3,97 %
EUR CASH 3,82 %
KUNGSLEDEN ORD 3,76 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 6,78 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 14,07 % 17,23 %
Rendement sur 1 an 18,44 % 22,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,63 % 16,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 12,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,36
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