BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
186,52 EUR 05-05-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 17 jours - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-04-21) 120,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 9,49 %
Liquidités 5,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,13 %
CHF - Franc suisse 8,65 %
USD - Dollar américain 6,75 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,84 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,63 %
EUR CASH 3,59 %
NEXITY SA .125% 01-JAN-2023 3,37 %
SOITEC SA 0% 28-JUN-2023 3,34 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV .5% 06-DEC-2024 3,31 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 3,28 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,22 %
ALMIRALL SA .25% 14-DEC-2021 3,17 %
KORIAN SA 2.5% 3,11 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois 7,96 % 10,88 %
Rendement sur 1 an 17,35 % 27,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 13,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 12,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 10,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,73