BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
153,60 EUR 2/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-8,30 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/03/2020) 73,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,29 %
Liquidités 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,37 %
USD - Dollar américain 10,85 %
CHF - Franc suisse 9,90 %
GBP - Livre sterling 3,46 %
SEK - Couronne suédoise 2,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,49 %
KORIAN 2.50% SR: 4,12 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,73 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,69 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,65 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,38 %
IMPLENIA 0.50% 06/30/22 SR: 3,32 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,02 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,01 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,00 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,21 % -9,67 %
Rendement sur 3 mois -10,61 % -9,88 %
Rendement sur 6 mois -8,59 % -7,67 %
Rendement sur 1 an -8,30 % -6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,58 % -1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,18 % -0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,35 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -