BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
170,53 EUR 11/12/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/11/2019) 82,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,20 %
USD - Dollar américain 11,26 %
CHF - Franc suisse 8,82 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,39 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,01 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 4,00 %
KORIAN 2.50% SR: 3,97 %
BE SEMICONDUCTOR 2.50% 12/02/23 SR: 3,96 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,95 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,83 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,68 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,40 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,40 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 8,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 3,68
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