BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
190,12 EUR 21-09-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 5 mois - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-21) 153,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 8,72 %
Obligations 4,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,56 %
CHF - Franc suisse 8,33 %
USD - Dollar américain 7,44 %
GBP - Livre sterling 4,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,91 %
SOITEC SA 0% 28-JUN-2023 3,47 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,23 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,17 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV .5% 06-DEC-2024 2,93 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 2,91 %
NEXITY SA .875% 19-APR-2028 2,84 %
VOLTALIA SA 1% 13-JAN-2025 2,71 %
SEB SA 0% 17-NOV-2021 2,69 %
ALMIRALL SA .25% 14-DEC-2021 2,63 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 2,07 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 12,52 % 23,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 14,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 11,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 12,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,25