BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
169,39 EUR 14/10/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,94 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/09/2019) 84,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,49 %
USD - Dollar américain 10,32 %
CHF - Franc suisse 8,78 %
GBP - Livre sterling 3,09 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,48 %
KORIAN 2.50% SR: 3,98 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,95 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,92 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,87 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,58 %
BE SEMICONDUCTOR 2.50% 12/02/23 SR: 3,57 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,38 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,34 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,25 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 1,61 %
Rendement sur 1 an 1,94 % 5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 5,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,31
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