BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
188,62 EUR 26-01-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 9 mois - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-21) 177,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 0,08 %
Obligations 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,86 %
USD - Dollar américain 11,55 %
CHF - Franc suisse 7,67 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI SPA 0% 13-APR-2022 4,13 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 4,09 %
PRYSMIAN SPA 0% 17-JAN-2022 3,47 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,44 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,20 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,12 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 2,99 %
NEXITY SA .875% 19-APR-2028 2,96 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 2,96 %
FNAC DARTY SA .25% 23-MAR-2027 2,91 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -6,12 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % -5,92 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -2,81 %
Rendement sur 1 an 1,07 % 1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 9,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 10,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,75