BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR

LU0265291665
175,33 EUR 27-11-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (27-11-20) 85,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,60 %
Liquidités 4,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,88 %
CHF - Franc suisse 8,98 %
USD - Dollar américain 7,03 %
GBP - Livre sterling 4,11 %
SEK - Couronne suédoise 2,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,75 %
EUR CASH 4,11 %
KORIAN 2.50% SR: 3,64 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,49 %
SEB 0.00% 11/17/21 SR: 3,46 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,45 %
JUST EAT TAKEAWA 1.25% 04/30/26 SR: 3,37 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,18 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,17 %
ENCAVIS FINANCE 5.25% SR: 3,12 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 7,47 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 8,81 %
Rendement sur 6 mois 9,59 % 17,86 %
Rendement sur 1 an 2,61 % 19,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 12,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,57 %
Volatilité du benchmark 9,58 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,59