BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR (Distribution)

LU0265291822
133,89 EUR 16/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,92 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 48,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,49 %
USD - Dollar américain 10,83 %
CHF - Franc suisse 9,17 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 2,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,46 %
KORIAN 2.50% SR: 4,28 %
BE SEMICONDUCTOR 2.50% 12/02/23 SR: 4,18 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,84 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,83 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 3,76 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,48 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,42 %
IMPLENIA 0.50% 06/30/22 SR: 3,21 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,16 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 3,89 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 10,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,60
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