BNP Paribas Europe Small Cap Convertible Classic Dist

LU0265291822
129,10 EUR 28-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-22) 43,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,63 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 2,77 %
Obligations 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,19 %
USD - Dollar américain 13,77 %
GBP - Livre sterling 6,30 %
CHF - Franc suisse 5,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,18 %
BNP Paribas Cash Invest R 4,92 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 4,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,48 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,04 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,70 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,52 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,30 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 3,06 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 2,85 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,29 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -2,81 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois -7,55 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -9,22 % -5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 9,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,86 %
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,97