BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR (Distribution)

LU0265291822
131,66 EUR 23-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 46,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,72 %
Liquidités 6,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,62 %
CHF - Franc suisse 7,63 %
USD - Dollar américain 6,95 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,19 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,73 %
ENCAVIS FINANCE 5.25% SR: 4,03 %
KORIAN 2.50% SR: 3,78 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,49 %
SEB 0.00% 11/17/21 SR: 3,46 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,44 %
JUST EAT TAKEAWA 1.25% 04/30/26 SR: 3,32 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,30 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,22 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 9,67 % 14,86 %
Rendement sur 1 an 1,09 % 14,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 10,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 9,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,77