BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible EUR (Distribution)

LU0265291822
131,36 EUR 12/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,74 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 49,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,71 %
USD - Dollar américain 9,98 %
CHF - Franc suisse 8,70 %
GBP - Livre sterling 3,29 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,48 %
KORIAN 2.50% SR: 3,98 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,95 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,92 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,87 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,58 %
BE SEMICONDUCTOR 2.50% 12/02/23 SR: 3,57 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,38 %
NEXITY 0.13% 01/01/23 SR: 3,34 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 3,25 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 2,74 % 5,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 3,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 5,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,26 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,79
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