BNP Paribas Funds Europe Value EUR

LU0177332227
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160,70 EUR 13/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,94 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 77,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 0,33 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,80 %
Services aux collectivités 20,52 %
Biens de consommation 18,35 %
Santé et pharmacie 15,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,20 %
Industries et services divers 5,87 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Haute technologie 1,80 %
Pays Poids
France 40,04 %
Suisse 14,85 %
Grande-Bretagne 11,37 %
Pays-Bas 9,64 %
Allemagne 9,19 %
Espagne 5,40 %
Italie 3,23 %
Belgique 2,58 %
Luxembourg 1,91 %
Autriche 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,55 %
CHF - Franc suisse 15,25 %
GBP - Livre sterling 9,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ORD 4,23 %
Allianz ORD 4,10 %
Total ORD 3,79 %
NOVARTIS N ORD 3,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,58 %
NESTLE N ORD 3,45 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,45 %
BP ORD 3,37 %
ENI ORD 3,22 %
SANOFI ORD 2,99 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,69 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 2,45 %
Rendement sur 1 an -1,94 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 0,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,81
;