BNP Paribas Funds Europe Value EUR

LU0177332227
132,35 EUR 30-06-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 174,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,20 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,37 %
Santé et pharmacie 20,12 %
Biens de consommation 16,44 %
Services aux collectivités 14,39 %
Haute technologie 9,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,13 %
Industries et services divers 6,38 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
France 39,12 %
Suisse 14,06 %
Allemagne 12,20 %
Grande-Bretagne 11,30 %
Pays-Bas 6,50 %
Espagne 5,57 %
Belgique 4,15 %
Italie 2,43 %
Luxembourg 2,31 %
Autriche 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,69 %
CHF - Franc suisse 12,65 %
GBP - Livre sterling 10,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,58 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,15 %
Total ORD 3,81 %
Roche Holding Par 3,59 %
Allianz ORD 3,42 %
Rio Tinto ORD 3,02 %
AHOLD DEL ORD 2,52 %
AXA ORD 2,50 %
BP ORD 2,49 %
KBC ORD 2,48 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 12,72 % 17,32 %
Rendement sur 6 mois -21,77 % -12,54 %
Rendement sur 1 an -17,11 % -4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,76 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,48 % 2,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,67 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -