BNP Paribas Funds Europe Value EUR

LU0177332227
168,82 EUR 22/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
13,91 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 250,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Obligations 2,50 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,99 %
Services aux collectivités 16,77 %
Santé et pharmacie 15,98 %
Biens de consommation 15,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,91 %
Haute technologie 6,38 %
Industries et services divers 4,86 %
Pays Poids
France 40,60 %
Suisse 14,53 %
Grande-Bretagne 10,84 %
Allemagne 8,06 %
Espagne 7,15 %
Pays-Bas 7,11 %
Italie 3,40 %
Belgique 3,33 %
Luxembourg 2,69 %
Autriche 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,86 %
CHF - Franc suisse 12,76 %
GBP - Livre sterling 10,29 %
USD - Dollar américain 0,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,90 %
AXA ORD 3,74 %
Total ORD 3,70 %
SANOFI ORD 3,49 %
Allianz ORD 3,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,24 %
NOVARTIS N ORD 3,14 %
BP ORD 2,70 %
Roche Holding Par 2,48 %
HSBC Holdings ORD 2,36 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois 5,03 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 13,91 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,63