BNP Paribas Funds Europe Value EUR

LU0177332227
166,21 EUR 18/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
8,66 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 218,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,32 %
Services aux collectivités 19,43 %
Biens de consommation 17,12 %
Santé et pharmacie 15,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Industries et services divers 5,30 %
Haute technologie 4,44 %
Opérateurs télécom 3,08 %
Pays Poids
France 41,27 %
Suisse 15,47 %
Grande-Bretagne 10,33 %
Allemagne 8,69 %
Pays-Bas 7,60 %
Espagne 6,41 %
Belgique 2,84 %
Italie 2,74 %
Luxembourg 2,09 %
Autriche 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,90 %
CHF - Franc suisse 14,22 %
GBP - Livre sterling 9,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 4,15 %
AXA ORD 4,03 %
Total ORD 3,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,86 %
NOVARTIS N ORD 3,61 %
SANOFI ORD 3,33 %
BP ORD 3,25 %
NESTLE N ORD 2,93 %
ENI ORD 2,74 %
ENGIE ORD 2,65 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,40 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 9,88 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 7,63 %
Rendement sur 1 an 8,66 % 19,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,09
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