BNP Paribas Funds Europe Value EUR (Distribution)

LU0177332490
70,87 EUR 20-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 1,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,96 %
Biens de consommation 17,79 %
Santé et pharmacie 17,29 %
Haute technologie 10,88 %
Services aux collectivités 10,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,82 %
Industries et services divers 8,82 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
France 38,17 %
Allemagne 18,39 %
Suisse 14,57 %
Grande-Bretagne 7,78 %
Pays-Bas 6,09 %
Belgique 3,31 %
Espagne 3,23 %
Autriche 2,95 %
Italie 1,91 %
Luxembourg 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,40 %
CHF - Franc suisse 12,85 %
GBP - Livre sterling 6,07 %
USD - Dollar américain 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,61 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,40 %
Allianz ORD 3,84 %
Total ORD 3,42 %
NOVARTIS N ORD 2,98 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,90 %
AHOLD DEL ORD 2,88 %
Rio Tinto ORD 2,81 %
Roche Holding Par 2,78 %
SAINT GOBAIN ORD 2,65 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois -7,50 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois 7,20 % 13,09 %
Rendement sur 1 an -21,50 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,51 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,93 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,31 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,12 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -0,58
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -