BNP Paribas Funds Europe Value EUR (Distribution)

LU0177332490
83,94 EUR 13-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 1,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Obligations 1,51 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,97 %
Biens de consommation 16,68 %
Santé et pharmacie 13,17 %
Services aux collectivités 12,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,88 %
Industries et services divers 9,22 %
Haute technologie 9,06 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
France 39,42 %
Allemagne 16,91 %
Suisse 13,68 %
Grande-Bretagne 8,35 %
Pays-Bas 8,09 %
Espagne 3,58 %
Autriche 2,99 %
Belgique 2,86 %
Luxembourg 2,04 %
Italie 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,86 %
CHF - Franc suisse 10,94 %
GBP - Livre sterling 6,15 %
USD - Dollar américain 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,39 %
Allianz ORD 4,04 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,87 %
Total ORD 3,87 %
SANOFI ORD 3,69 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %
Rio Tinto ORD 2,58 %
SAINT GOBAIN ORD 2,56 %
PEUGEOT ORD 2,44 %
AHOLD DEL ORD 2,38 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,61 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 16,32 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 11,74 % 15,62 %
Rendement sur 1 an -11,11 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,44 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,43 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,98 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -0,54
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -