BNP Paribas Funds Finance Innovators EUR

LU0823415871
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465,83 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
5,79 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823415871
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/08/2019) 31,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,85 %
Liquidités 5,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,83 %
Haute technologie 4,95 %
Santé et pharmacie 2,72 %
Immobilier 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 61,97 %
Allemagne 6,29 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Hong-Kong 4,60 %
Espagne 3,90 %
France 2,79 %
Pays-Bas 2,50 %
Australie 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,29 %
EUR - Euro 20,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,42 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
CAD - Dollar canadien 2,35 %
AUD - Dollar australien 2,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 7,97 %
Bank of America 6,44 %
Intercontinentalexchange-W/I 4,45 %
AIA Group 4,33 %
Marsh & McLennan Com USD1 4,22 %
AON Plc 4,08 %
BlackRock 4,02 %
Allianz Se Reg 3,80 %
S&P Global Inc 2,71 %
Banco Santander Central Hisp 2,64 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,51 % 6,66 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 5,79 % 10,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,04 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 9,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,56
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