BNP Paribas Funds Finance Innovators EUR

LU0823415871
484,00 EUR 19/11/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
16,25 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823415871
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/10/2019) 32,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,06 %
Haute technologie 4,61 %
Santé et pharmacie 2,65 %
Industries et services divers 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 53,27 %
Grande-Bretagne 11,48 %
Allemagne 6,43 %
Hong-Kong 4,26 %
Espagne 3,82 %
France 2,78 %
Canada 2,47 %
Pays-Bas 2,42 %
Italie 2,29 %
Australie 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,69 %
EUR - Euro 20,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,23 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 8,77 %
Bank of America ORD 6,71 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,88 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,52 %
AIA ORD 4,26 %
AON CL A ORD 4,25 %
BLACKROCK ORD 4,06 %
Allianz ORD 4,05 %
AXA ORD 2,78 %
EUR CASH 2,69 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,88 % 3,80 %
Rendement sur 3 mois 9,52 % 8,99 %
Rendement sur 6 mois 8,18 % 9,36 %
Rendement sur 1 an 16,25 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,96 % 9,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 9,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,82
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