BNP Paribas Funds Finance Innovators EUR (Distribution)

LU0823416093
265,78 EUR 13/11/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
14,38 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/10/2019) 8,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,99 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,35 %
Haute technologie 4,81 %
Santé et pharmacie 2,44 %
Immobilier 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 61,54 %
Allemagne 6,68 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Hong-Kong 4,32 %
Espagne 3,96 %
France 2,86 %
Canada 2,54 %
Australie 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,69 %
EUR - Euro 20,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,23 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 8,42 %
Bank of America 6,38 %
Intercontinentalexchange-W/I 4,87 %
Marsh & McLennan Com USD1 4,45 %
AON Plc 4,34 %
AIA Group 4,13 %
BlackRock 3,99 %
Allianz Se Reg 3,94 %
Axa 2,74 %
Banco Santander Central Hisp 2,60 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,33 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois 10,44 % 9,50 %
Rendement sur 6 mois 10,13 % 10,18 %
Rendement sur 1 an 14,38 % 14,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,21 % 10,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,83
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