BNP Paribas Funds Food EUR (Distribution)

LU1165137222
121,89 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,93 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-21) 29,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,98 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 31,71 %
Industries et services divers 12,97 %
Secteur financier 4,11 %
Haute technologie 3,52 %
Pays Poids
États-Unis 30,49 %
Irlande 10,27 %
Grande-Bretagne 7,48 %
Pays-Bas 6,12 %
Norvège 5,87 %
Allemagne 5,41 %
Suisse 4,96 %
Japon 4,60 %
Inde 3,24 %
Australie 2,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,19 %
EUR - Euro 27,73 %
GBP - Livre sterling 7,48 %
NOK - Couronne norvégienne 5,87 %
CHF - Franc suisse 4,96 %
JPY - Yen japonais 4,60 %
INR - Roupie indienne 3,24 %
AUD - Dollar australien 2,74 %
DKK - Couronne danoise 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,10 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,99 %
GEA GROUP AG ORD 2,97 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,84 %
BRAMBLES LTD ORD 2,74 %
DOLE PLC ORD 2,71 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,64 %
TRIMBLE INC ORD 2,60 %
RAYONIER INC ORD 2,51 %
DANONE SA ORD 2,50 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 4,01 %
Rendement sur 1 an 21,95 % 15,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,74 % 11,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 11,38 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,49
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