BNP Paribas Funds Food EUR (Distribution)

LU1165137222
122,76 EUR 23-07-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,94 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-06-21) 28,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,98 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 31,17 %
Industries et services divers 12,79 %
Secteur financier 4,00 %
Haute technologie 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 30,47 %
Irlande 10,40 %
Grande-Bretagne 6,41 %
Pays-Bas 6,11 %
Norvège 5,77 %
Allemagne 5,46 %
Suisse 4,98 %
Japon 4,35 %
Inde 2,99 %
Australie 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,05 %
USD - Dollar américain 30,47 %
GBP - Livre sterling 6,41 %
NOK - Couronne norvégienne 5,77 %
CHF - Franc suisse 4,98 %
JPY - Yen japonais 4,35 %
INR - Roupie indienne 2,99 %
AUD - Dollar australien 2,77 %
DKK - Couronne danoise 2,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,07 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,17 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,78 %
BRAMBLES LTD ORD 2,77 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,73 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,71 %
SGS SA ORD 2,60 %
GEA GROUP AG ORD 2,60 %
TRIMBLE INC ORD 2,57 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,55 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 13,24 % 6,80 %
Rendement sur 1 an 33,38 % 19,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,63 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 11,32 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,67