BNP Paribas Funds Food EUR (Distribution)

LU1165137222
91,49 EUR 01-07-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-06-20) 22,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 47,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,13 %
Industries et services divers 13,76 %
Secteur financier 3,94 %
Haute technologie 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 34,27 %
Pays-Bas 10,64 %
Irlande 9,33 %
Norvège 8,43 %
Japon 4,24 %
Grande-Bretagne 3,76 %
France 3,39 %
Portugal 2,82 %
Australie 2,71 %
Suisse 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,27 %
EUR - Euro 34,10 %
NOK - Couronne norvégienne 8,43 %
JPY - Yen japonais 4,24 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
AUD - Dollar australien 2,71 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
CAD - Dollar canadien 1,98 %
KRW - Won sud-coréen 1,98 %
CNY - Yuan chinois 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 3,39 %
EUR CASH 3,18 %
DSM KON ORD 3,17 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,16 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,02 %
CORBION ORD 2,99 %
SONOCO PRODUCTS ORD 2,96 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,82 %
BORREGAARD ORD 2,71 %
BRAMBLES ORD 2,71 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 16,20 % 16,01 %
Rendement sur 6 mois -12,48 % -4,38 %
Rendement sur 1 an -8,30 % 1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 4,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 11,99 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,93