BNP Paribas Funds Food EUR (Distribution)

LU1165137222
102,43 EUR 15/10/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,87 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/09/2019) 22,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,42 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,96 %
Liquidités 4,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 31,44 %
Industries et services divers 14,30 %
Secteur financier 3,19 %
Haute technologie 2,88 %
Santé et pharmacie 1,67 %
Pays Poids
États-Unis 31,59 %
Pays-Bas 10,23 %
Irlande 7,64 %
Grande-Bretagne 7,14 %
Norvège 6,95 %
France 3,91 %
Japon 3,70 %
Suisse 3,44 %
Australie 3,20 %
Autriche 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,01 %
USD - Dollar américain 31,59 %
GBP - Livre sterling 7,14 %
NOK - Couronne norvégienne 6,95 %
JPY - Yen japonais 3,70 %
CHF - Franc suisse 3,44 %
AUD - Dollar australien 3,20 %
KRW - Won sud-coréen 2,28 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
INR - Roupie indienne 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 3,91 %
EUR CASH 3,88 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,33 %
BRAMBLES ORD 3,20 %
WELBILT ORD 3,08 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 3,04 %
DSM KON ORD 3,01 %
WESTROCK ORD 3,00 %
SEALED AIR ORD 2,96 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,92 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -1,79 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 10,87 % 21,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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