BNP Paribas SMaRT Food Classic Dist

LU1165137222
105,26 EUR 28-09-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-22) 30,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,96 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 47,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 25,61 %
Industries et services divers 18,08 %
Secteur financier 2,70 %
Haute technologie 2,58 %
Santé et pharmacie 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 35,37 %
Irlande 10,14 %
Grande-Bretagne 8,80 %
Pays-Bas 5,93 %
Allemagne 4,93 %
Norvège 4,42 %
Suisse 4,35 %
Australie 3,48 %
Japon 3,30 %
Inde 2,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,74 %
EUR - Euro 26,25 %
GBP - Livre sterling 6,55 %
NOK - Couronne norvégienne 5,81 %
CHF - Franc suisse 4,35 %
AUD - Dollar australien 3,48 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
INR - Roupie indienne 2,72 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DARLING INGREDIENTS INC ORD 4,31 %
BRAMBLES LTD ORD 3,48 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,38 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,35 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,11 %
GEA GROUP AG ORD 3,06 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,89 %
AGCO CORP ORD 2,87 %
SGS SA ORD 2,62 %
TRIMBLE INC ORD 2,58 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,09 % -6,25 %
Rendement sur 3 mois -2,12 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois -10,88 % -3,70 %
Rendement sur 1 an -11,63 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 12,16 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,21