BNP Paribas Funds Food EUR (Distribution)

LU1165137222
101,63 EUR 15-10-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
4,70 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-20) 23,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 51,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,65 %
Industries et services divers 12,21 %
Secteur financier 4,18 %
Haute technologie 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 33,71 %
Pays-Bas 11,11 %
Irlande 9,60 %
Norvège 7,43 %
Japon 5,18 %
Grande-Bretagne 3,66 %
France 3,55 %
Australie 2,83 %
Portugal 2,71 %
Suisse 2,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,71 %
EUR - Euro 32,25 %
NOK - Couronne norvégienne 7,43 %
JPY - Yen japonais 5,18 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
AUD - Dollar australien 2,83 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
CNY - Yuan chinois 2,45 %
KRW - Won sud-coréen 2,36 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DARLING INGREDIENTS ORD 3,79 %
DANONE ORD 3,55 %
DSM KON ORD 3,17 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,04 %
SAKATA SEED ORD 2,89 %
BRAMBLES ORD 2,83 %
RAYONIER REIT ORD 2,83 %
UNILEVER NV ORD 2,74 %
SEALED AIR ORD 2,72 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,71 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,89 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 9,14 % 4,63 %
Rendement sur 6 mois 22,16 % 12,45 %
Rendement sur 1 an 2,04 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 11,29 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,49