BNP Paribas Funds Food EUR (Distribution)

LU1165137222
106,21 EUR 12/12/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
18,31 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/11/2019) 24,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,42 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,77 %
Industries et services divers 15,46 %
Secteur financier 3,28 %
Haute technologie 2,86 %
Santé et pharmacie 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 30,47 %
Irlande 9,94 %
Pays-Bas 9,78 %
Norvège 7,32 %
Grande-Bretagne 7,31 %
Japon 3,97 %
France 3,81 %
Suisse 3,32 %
Australie 3,32 %
Autriche 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,38 %
USD - Dollar américain 30,47 %
NOK - Couronne norvégienne 7,32 %
GBP - Livre sterling 7,31 %
JPY - Yen japonais 3,97 %
AUD - Dollar australien 3,32 %
CHF - Franc suisse 3,32 %
KRW - Won sud-coréen 2,45 %
CAD - Dollar canadien 2,15 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 3,81 %
BRAMBLES ORD 3,32 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,25 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,19 %
WELBILT ORD 3,02 %
WESTROCK ORD 2,98 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,97 %
LENZING ORD 2,92 %
SEALED AIR ORD 2,88 %
DSM KON ORD 2,86 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 18,31 % 17,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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