BNP Paribas Funds Food EUR (Distribution)

LU1165137222
80,98 EUR 2/04/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-20,68 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/03/2020) 20,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,42 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,36 %
Industries et services divers 15,29 %
Secteur financier 3,35 %
Haute technologie 2,67 %
Santé et pharmacie 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 30,49 %
Pays-Bas 11,10 %
Irlande 10,00 %
Norvège 9,14 %
Grande-Bretagne 6,29 %
Japon 4,18 %
France 3,59 %
Suisse 3,48 %
Australie 3,22 %
Portugal 2,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,36 %
USD - Dollar américain 30,49 %
NOK - Couronne norvégienne 9,14 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
JPY - Yen japonais 4,18 %
CHF - Franc suisse 3,48 %
AUD - Dollar australien 3,22 %
CAD - Dollar canadien 2,46 %
KRW - Won sud-coréen 2,01 %
INR - Roupie indienne 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 3,59 %
CORBION ORD 3,46 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,31 %
BRAMBLES ORD 3,22 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,95 %
GLANBIA ORD 2,87 %
DSM KON ORD 2,83 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,82 %
SONOCO PRODUCTS ORD 2,80 %
SEALED AIR ORD 2,80 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,75 % -5,10 %
Rendement sur 3 mois -25,21 % -9,89 %
Rendement sur 6 mois -18,71 % -7,80 %
Rendement sur 1 an -20,68 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,25 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -