BNP Paribas Funds Food EUR (Distribution)

LU1165137222
113,97 EUR 18-05-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29-04-22) 30,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,96 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,44 %
Industries et services divers 16,47 %
Secteur financier 3,99 %
Haute technologie 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 33,26 %
Irlande 9,82 %
Grande-Bretagne 8,49 %
Pays-Bas 6,20 %
Norvège 5,40 %
Suisse 4,92 %
Allemagne 4,88 %
Japon 4,29 %
Inde 3,16 %
Australie 3,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,12 %
EUR - Euro 25,56 %
GBP - Livre sterling 7,11 %
NOK - Couronne norvégienne 7,10 %
CHF - Franc suisse 4,82 %
JPY - Yen japonais 4,26 %
AUD - Dollar australien 3,21 %
INR - Roupie indienne 2,96 %
DKK - Couronne danoise 1,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,60 %
BRAMBLES LTD ORD 3,05 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,00 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,99 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,91 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,91 %
GEA GROUP AG ORD 2,82 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,76 %
SGS SA ORD 2,72 %
AGCO CORP ORD 2,48 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,86 % -8,30 %
Rendement sur 3 mois -3,61 % -6,01 %
Rendement sur 6 mois -8,99 % -8,45 %
Rendement sur 1 an -3,52 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,37