BNP Paribas Funds Food EUR (Distribution)

LU1165137222
106,70 EUR 23/01/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
16,46 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137222
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2019) 25,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,42 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,92 %
Industries et services divers 14,64 %
Secteur financier 3,59 %
Haute technologie 2,82 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 31,11 %
Pays-Bas 10,31 %
Irlande 9,85 %
Norvège 8,34 %
Grande-Bretagne 6,58 %
Japon 3,82 %
France 3,59 %
Suisse 3,59 %
Australie 3,12 %
Allemagne 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,78 %
USD - Dollar américain 31,11 %
NOK - Couronne norvégienne 8,34 %
GBP - Livre sterling 6,58 %
JPY - Yen japonais 3,82 %
CHF - Franc suisse 3,59 %
AUD - Dollar australien 3,12 %
CAD - Dollar canadien 2,27 %
KRW - Won sud-coréen 2,10 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 3,59 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,44 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,25 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,22 %
WESTROCK ORD 3,22 %
BRAMBLES ORD 3,12 %
DSM KON ORD 2,96 %
CORBION ORD 2,83 %
TRIMBLE ORD 2,82 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 2,73 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 3,52 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 16,46 % 26,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -