BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR

LU0823427611
311,46 EUR 29-07-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
5,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29-07-21) 60,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,77 %
Biens de consommation 20,88 %
Secteur financier 13,66 %
Santé et pharmacie 10,12 %
Opérateurs télécom 7,88 %
Haute technologie 4,58 %
Immobilier 3,49 %
Services aux collectivités 0,47 %
Pays Poids
Allemagne 96,86 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Boerse AG N 4,33 %
Symrise 4,23 %
Adidas N Ag 4,17 %
SAP 4,09 %
Deutsche Telekom N Ag 4,02 %
Brenntag N 4,00 %
Deutsche Post AG N 3,97 %
Beiersdorf 3,96 %
Siemens N AG N 3,88 %
Telefonica Deutschland Holding AG 3,86 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 5,35 % 3,53 %
Rendement sur 6 mois 14,39 % 15,39 %
Rendement sur 1 an 22,41 % 29,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 9,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,85 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,25