BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR

LU0823427611
278,72 EUR 15-01-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
4,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-12-20) 66,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Liquidités 2,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,74 %
Industries et services divers 14,92 %
Biens de consommation 13,14 %
Santé et pharmacie 11,12 %
Opérateurs télécom 6,71 %
Haute technologie 6,57 %
Services aux collectivités 2,48 %
Pays Poids
Allemagne 97,35 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,23 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,13 %
SYMRISE ORD 4,06 %
HENKEL& KGAA PRF 4,03 %
Allianz ORD 4,03 %
BEIERSDORF ORD 4,00 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,99 %
SIEMENS N ORD 3,98 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,94 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,93 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,92 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 9,90 % 9,38 %
Rendement sur 6 mois 11,93 % 10,18 %
Rendement sur 1 an 1,61 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,00 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 8,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,50 %
Volatilité du benchmark 17,47 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,29