BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR

LU0823427611
291,58 EUR 6/12/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
17,23 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29/11/2019) 83,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,88 %
Biens de consommation 26,40 %
Secteur financier 17,03 %
Santé et pharmacie 9,56 %
Services aux collectivités 4,08 %
Opérateurs télécom 4,02 %
Haute technologie 3,99 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Allemagne 94,97 %
Luxembourg 2,00 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Beiersdorf 4,12 %
E.ON N 4,08 %
Henkel & Kgaa Pref Ag 4,06 %
Mtu Aero Engines Holding 4,04 %
Deutsche Telekom N Ag 4,02 %
Adidas N Ag 4,01 %
Merck 4,01 %
SAP 3,99 %
Heidelbergcement 3,98 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 3,97 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois 5,78 % 7,19 %
Rendement sur 6 mois 7,36 % 8,80 %
Rendement sur 1 an 17,23 % 21,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,32 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,40
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