BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR

LU0823427611
297,44 EUR 16/01/2020
Actions - Allemagne Politique d'investissement
19,61 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/12/2019) 82,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,99 %
Secteur financier 21,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,62 %
Industries et services divers 11,00 %
Santé et pharmacie 8,17 %
Opérateurs télécom 5,76 %
Services aux collectivités 4,02 %
Haute technologie 3,98 %
Pays Poids
Allemagne 93,66 %
Luxembourg 3,07 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 113,83 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,21 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,02 %
E.ON N ORD 4,02 %
MERCK ORD 4,02 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 4,01 %
BEIERSDORF ORD 4,01 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,01 %
HENKEL& KGAA PRF 4,01 %
BASF N ORD 4,00 %
ADIDAS N ORD 4,00 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 5,55 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 7,87 % 9,60 %
Rendement sur 1 an 19,61 % 23,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,76
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