BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR

LU0823427611
295,50 EUR 20-04-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
4,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31-03-21) 63,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,63 %
Secteur financier 17,82 %
Industries et services divers 17,47 %
Biens de consommation 15,07 %
Opérateurs télécom 8,08 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Haute technologie 5,19 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
Allemagne 97,77 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,23 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,12 %
Henkel Ag & Co Kgaa 4,12 %
DAIMLER AG ORD 4,04 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,03 %
SAP SE ORD 4,02 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,01 %
Symrise AG ORD 4,01 %
BRENNTAG SE ORD 3,99 %
BEIERSDORF AG ORD 3,97 %
ALLIANZ SE ORD 3,97 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 3,06 %
Rendement sur 3 mois 5,28 % 8,57 %
Rendement sur 6 mois 14,65 % 22,59 %
Rendement sur 1 an 38,21 % 47,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 8,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 8,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,24 %
Volatilité du benchmark 17,08 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,73