BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR (Distribution)

LU0823427884
172,83 EUR 29-06-22
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-3,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-11
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29-06-22) 1,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,37 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,54 %
Biens de consommation 14,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,55 %
Industries et services divers 12,47 %
Santé et pharmacie 11,86 %
Opérateurs télécom 8,90 %
Haute technologie 8,24 %
Services aux collectivités 2,98 %
Pays Poids
Allemagne 96,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,10 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,05 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,03 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,03 %
ALLIANZ SE ORD 4,02 %
SIEMENS AG ORD 4,02 %
Symrise AG ORD 3,99 %
BEIERSDORF AG ORD 3,95 %
SAP SE ORD 3,94 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,07 % -12,16 %
Rendement sur 3 mois -11,14 % -14,29 %
Rendement sur 6 mois -23,31 % -22,88 %
Rendement sur 1 an -22,00 % -21,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,61 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,32 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,63 %
Volatilité du benchmark 18,22 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -