BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR (Distribution)

LU0823427884
226,73 EUR 20-10-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
4,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-11
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-09-21) 1,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,25 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,72 %
Pays Poids
Allemagne 97,49 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIMLER AG ORD 4,52 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,28 %
COVESTRO AG ORD 4,24 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,21 %
Henkel Ag & Co Kgaa 4,05 %
SIEMENS AG ORD 4,04 %
ALLIANZ SE ORD 4,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,03 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,00 %
Symrise AG ORD 3,96 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 3,35 %
Rendement sur 1 an 17,98 % 26,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 11,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 9,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,93 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,37
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