BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR (Distribution)

LU0823427884
230,97 EUR 28-07-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
5,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-11
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-06-21) 1,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,25 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,30 %
Biens de consommation 17,18 %
Secteur financier 17,15 %
Industries et services divers 15,17 %
Santé et pharmacie 10,12 %
Opérateurs télécom 7,88 %
Haute technologie 4,58 %
Services aux collectivités 0,47 %
Pays Poids
Allemagne 96,86 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,27 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,33 %
Symrise AG ORD 4,23 %
ADIDAS AG ORD 4,17 %
SAP SE ORD 4,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,02 %
BRENNTAG SE ORD 4,00 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,97 %
BEIERSDORF AG ORD 3,96 %
SIEMENS AG ORD 3,88 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 3,86 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 4,64 % 3,80 %
Rendement sur 6 mois 13,78 % 16,06 %
Rendement sur 1 an 17,58 % 27,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 10,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 9,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,06 %
Volatilité du benchmark 16,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,16