BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR (Distribution)

LU0823427884
220,66 EUR 11-05-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
4,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-11
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-04-21) 1,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,25 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,98 %
Biens de consommation 19,19 %
Secteur financier 12,78 %
Opérateurs télécom 8,08 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Haute technologie 5,19 %
Immobilier 5,04 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
Allemagne 97,77 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Henkel & KGaA Pref AG Pref 4,12 %
Telefonica Deutschland Holding AG 4,12 %
Daimler AG N 4,04 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,03 %
SAP 4,02 %
Deutsche Post AG N 4,01 %
Symrise 4,01 %
Brenntag N 3,99 %
Allianz 3,97 %
Beiersdorf 3,97 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -2,28 %
Rendement sur 3 mois 5,41 % 4,77 %
Rendement sur 6 mois 10,31 % 16,62 %
Rendement sur 1 an 33,36 % 39,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 9,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,24 %
Volatilité du benchmark 17,08 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,85