BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor EUR

LU0823427611
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278,10 EUR 16/09/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-4,17 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427611
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/08/2019) 82,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,90 %
Biens de consommation 22,81 %
Santé et pharmacie 12,27 %
Secteur financier 11,95 %
Services aux collectivités 7,95 %
Opérateurs télécom 5,86 %
Haute technologie 5,75 %
Immobilier 2,35 %
Pays Poids
Allemagne 95,99 %
Luxembourg 0,84 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 120,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Henkel & Kgaa Pref Ag 4,10 %
Deutsche Telekom N Ag 4,07 %
Rwe 4,07 %
Adidas N Ag 4,05 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,05 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,03 %
Allianz 4,02 %
Beiersdorf 4,00 %
Merck 3,96 %
Bmw 3,95 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,23 % 7,07 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 3,82 % 5,94 %
Rendement sur 1 an -4,17 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,50
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