BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor EUR (Distribution)

LU0823427884
236,33 EUR 15/01/2020
Actions - Allemagne Politique d'investissement
19,39 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/12/2019) 1,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,40 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,06 %
Secteur financier 17,87 %
Industries et services divers 15,09 %
Santé et pharmacie 8,99 %
Opérateurs télécom 5,11 %
Services aux collectivités 4,15 %
Haute technologie 4,03 %
Pays Poids
Allemagne 93,66 %
Luxembourg 3,11 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 113,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.ON N ORD 4,15 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,06 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,04 %
SAP ORD 4,03 %
HUGO BOSS N ORD 4,02 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,02 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 4,02 %
HENKEL& KGAA PRF 4,01 %
BEIERSDORF ORD 4,00 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,99 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 19,39 % 22,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,76
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