BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor EUR (Distribution)

LU0823427884
158,79 EUR 1/04/2020
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-25,17 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/03/2020) 0,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,40 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,02 %
Secteur financier 18,59 %
Industries et services divers 11,49 %
Santé et pharmacie 9,05 %
Services aux collectivités 4,49 %
Opérateurs télécom 4,45 %
Haute technologie 4,17 %
Pays Poids
Allemagne 94,32 %
Luxembourg 3,33 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.ON N ORD 4,49 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,45 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,29 %
SAP ORD 4,17 %
MERCK ORD 4,13 %
BEIERSDORF ORD 4,03 %
HENKEL& KGAA PRF 4,02 %
Allianz ORD 3,97 %
BMW ORD 3,91 %
EUR CASH 3,91 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -23,34 % -19,29 %
Rendement sur 3 mois -32,33 % -28,50 %
Rendement sur 6 mois -25,75 % -19,74 %
Rendement sur 1 an -25,17 % -18,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,47 % -8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,73 % -4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,24 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -