BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor EUR (Distribution)

LU0823427884
231,27 EUR 19/11/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
11,72 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823427884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2011
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/10/2019) 1,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,40 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,34 %
Secteur financier 19,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,80 %
Industries et services divers 15,14 %
Santé et pharmacie 9,56 %
Services aux collectivités 4,08 %
Opérateurs télécom 4,02 %
Haute technologie 3,99 %
Pays Poids
Allemagne 94,97 %
Luxembourg 2,00 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,31 %
BEIERSDORF ORD 4,12 %
E.ON N ORD 4,08 %
HENKEL& KGAA PRF 4,06 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 4,04 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,02 %
ADIDAS N ORD 4,01 %
MERCK ORD 4,01 %
SAP ORD 3,99 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,98 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,40 % 4,65 %
Rendement sur 3 mois 10,64 % 12,85 %
Rendement sur 6 mois 5,83 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 11,72 % 17,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,61 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,08
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