BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR

LU0823391676
386,17 EUR 20-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 140,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,58 %
Liquidités -2,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,88 %
EUR - Euro 24,02 %
JPY - Yen japonais 8,85 %
CNY - Yuan chinois 6,10 %
GBP - Livre sterling 3,35 %
KRW - Won sud-coréen 1,38 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,31 %
THB - Baht thaïlandais 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 6,10 %
FNCL 2 N JAN TBA 3,72 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,66 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 3,37 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,34 %
GREECE 2.00% 04/22/27 SR: 2,16 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 1,94 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 1,70 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 1,48 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,39 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 2,60 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,44