BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR

LU0823391676
381,11 EUR 14-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 137,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,32 %
Actions 0,07 %
Liquidités -2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,09 %
EUR - Euro 27,15 %
JPY - Yen japonais 8,50 %
CNY - Yuan chinois 6,34 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
KRW - Won sud-coréen 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,44 %
THB - Baht thaïlandais 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,72 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 6,36 %
EUR CASH 4,02 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 2,78 %
EUROPEAN UNION 02-JUN-2028 2,71 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2028 1,41 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 5,81 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,98 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,36