BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR

LU0823391676
334,15 EUR 09-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 100,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,34 %
Liquidités 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,53 %
EUR - Euro 15,95 %
JPY - Yen japonais 11,16 %
CNY - Yuan chinois 8,80 %
GBP - Livre sterling 3,53 %
ZAR - Rand sud-africain 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 1,23 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
MXN - Peso mexicain 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 9,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 30-APR-2023 3,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 1,47 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.72678% 25-O 1,46 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 1,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,12 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % -
Rendement sur 3 mois -1,91 % -
Rendement sur 6 mois -8,43 % -
Rendement sur 1 an -12,94 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,65 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,21 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -