BNP Paribas Global Bond Opportunities Classic Dist

LU0823391833
171,58 EUR 26-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-98
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 89,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,74 %
Liquidités 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,41 %
EUR - Euro 18,66 %
JPY - Yen japonais 10,72 %
CNY - Yuan chinois 8,37 %
ZAR - Rand sud-africain 3,19 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
IDR - Roupie indonésienne 0,65 %
MXN - Peso mexicain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 8,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 30-APR-2023 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 3,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 1,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 1,63 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 1,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,56 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.85392% 25-O 1,49 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,02 % -
Rendement sur 3 mois -3,96 % -
Rendement sur 6 mois -10,72 % -
Rendement sur 1 an -17,66 % -
Rendement annuel sur 3 ans -5,93 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,73 % -
Rendement annuel sur 10 ans -0,10 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -