BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0823391833
208,57 EUR 20-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-98
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 137,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,34 %
Liquidités -7,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,95 %
EUR - Euro 27,31 %
JPY - Yen japonais 9,29 %
CNY - Yuan chinois 6,32 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
THB - Baht thaïlandais 0,30 %
IDR - Roupie indonésienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 6,32 %
FNCL 2 N OCT TBA 3,52 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 3,42 %
GREECE 2.00% 04/22/27 SR: 2,17 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,84 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 1,65 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 1,56 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,56 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 1,50 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 3,33 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -