BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0823391833
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206,08 EUR 13/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,83 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 11,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,56 %
Liquidités -8,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,86 %
EUR - Euro 33,76 %
JPY - Yen japonais 13,75 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
CNY - Yuan chinois 0,52 %
BRL - Real brésilien 0,30 %
THB - Baht thaïlandais 0,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,28 %
IDR - Roupie indonésienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 9,05 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,59 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,06 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,01 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,01 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,92 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,49 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,33 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 2,32 %
JAPAN 0.60% 06/20/24 SR:334 1,91 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 10,83 % 13,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,07 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,91
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