BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0823391833
207,69 EUR 20-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-98
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 125,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,20 %
Liquidités -3,53 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 1,04 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
CLP - Peso Chilien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 11,37 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,11 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,45 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,20 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 2,27 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,14 %
EUR CASH 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 1,19 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.85341% 25-O 1,11 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,37 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,22
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