BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR (Distribution)

LU0823391833
205,20 EUR 15/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,42 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823391833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1998
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 150,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,12 %
Liquidités -2,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,09 %
EUR - Euro 41,75 %
JPY - Yen japonais 13,71 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
CNY - Yuan chinois 0,49 %
THB - Baht thaïlandais 0,30 %
BRL - Real brésilien 0,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,43 %
EUR CASH 4,87 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,77 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,03 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,97 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,87 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,30 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 2,27 %
JAPAN 0.60% 06/20/24 SR:334 1,89 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 9,42 % 11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,07 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,44
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