BNP Paribas Funds Global Convertible RH EUR

LU0823394852
155,66 EUR 18/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,86 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 143,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,31 %
Liquidités 16,43 %
Actions 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,69 %
EUR - Euro 30,12 %
JPY - Yen japonais 8,71 %
CNY - Yuan chinois 2,11 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,34 %
USD CASH 3,42 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,38 %
CNY CASH 2,11 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,08 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,05 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,65 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 1,51 %
LIBERTY INTRCTIV 1.75% 09/30/46 SR: 1,45 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,45 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 1,86 % 12,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 6,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 9,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,14 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,64
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