BNP Paribas Funds Global Convertible RH EUR

LU0823394852
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155,54 EUR 13/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,45 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/08/2019) 53,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités 1,31 %
Actions 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,36 %
EUR - Euro 15,36 %
JPY - Yen japonais 9,81 %
CNY - Yuan chinois 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
GBP - Livre sterling 0,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
RUB - Rouble russe 0,14 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,77 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,55 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,53 %
ON SEMICONDUCTOR 1.00% 12/01/20 SR: 2,47 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,07 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 2,03 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,02 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,62 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/25 SR: 1,53 %
SPLUNK 1.13% 09/15/25 SR: 1,40 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 2,25 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 0,33 % 5,84 %
Rendement sur 1 an -2,45 % 9,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,89 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,26
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