BNP Paribas Funds Global Convertible RH EUR

LU0823394852
162,25 EUR 21/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
8,07 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823394852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 137,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,18 %
Liquidités 3,78 %
Actions 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,49 %
EUR - Euro 25,54 %
JPY - Yen japonais 8,54 %
CHF - Franc suisse 2,14 %
CNY - Yuan chinois 2,10 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,69 %
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 2,67 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,42 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,23 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,14 %
CNY CASH 2,10 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,60 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,57 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 1,49 %
ON SEMICONDUCTOR 1.00% 12/01/20 SR: 1,49 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 8,54 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 8,07 % 19,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,90