BNP Paribas Funds Global Convertible USD (Distribution)

LU1022396367
146,81 USD 24-02-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1022396367
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-15
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-01-21) 4,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,03 %
Liquidités 9,15 %
Actions 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,67 %
EUR - Euro 16,96 %
JPY - Yen japonais 4,61 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,86 %
CNY - Yuan chinois 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 7,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,94 %
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 2,33 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 1,98 %
FARFETCH 3.75% 05/01/27 SR: 1,89 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 1,82 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,36 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,25 %
CHEGG 0.13% 03/15/25 SR: 1,16 %
ETSY 0.13% 10/01/26 SR: 1,13 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 7,20 % 7,57 %
Rendement sur 6 mois 15,67 % 18,48 %
Rendement sur 1 an 18,24 % 22,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,43 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 13,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,16 %
Volatilité du benchmark 9,15 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,40