BNP Paribas Funds Global Convertible USD (Distribution mensuelle)

LU1721428420
137,58 USD 24-09-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1721428420
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-18
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-21) 2,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 01-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 5,72 %
Liquidités 3,02 %
Actions 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,95 %
EUR - Euro 21,32 %
JPY - Yen japonais 4,34 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,32 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 2,24 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,03 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,02 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,69 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,52 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,50 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,35 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,32 %
EUR CASH 1,24 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 19,86 % 25,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,05 % 15,04 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -