BNP Paribas Funds Global Convertible USD (Distribution mensuelle)

LU1721428420
133,48 USD 10-05-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1721428420
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-18
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-04-21) 1,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 01-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 15,27 %
Liquidités 4,91 %
Actions 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,86 %
EUR - Euro 18,10 %
JPY - Yen japonais 4,41 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
SGD - Dollar singapourien 0,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
CNY - Yuan chinois 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,59 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,47 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,37 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,28 %
TOTAL SE .5% 02-DEC-2022 1,99 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,79 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,50 %
FARFETCH LTD 3.75% 01-MAY-2027 1,45 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,44 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,41 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,17 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -7,08 % -5,55 %
Rendement sur 6 mois 5,65 % 8,57 %
Rendement sur 1 an 17,51 % 24,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,86 % 12,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -