BNP Paribas funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
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105,69 EUR 13/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,98 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/08/2019) 9,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,31 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 71,34 %
France 4,37 %
Italie 3,76 %
Pays-Bas 3,72 %
Luxembourg 2,44 %
Allemagne 2,25 %
Grande-Bretagne 2,06 %
Espagne 1,53 %
Canada 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,77 %
EUR - Euro 22,31 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro 3,63 %
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 2,72 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,29 %
UPC Holding Bv 3.88 Pct 15-Jun-2029 1,11 %
Sirius Xm Radio Inc 5.00 Pct 01-Aug-2027 1,06 %
CSC Holdings Llc 5.50 Pct 15-May-2026 1,05 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25 Pct 15-Apr-2023 1,01 %
Tenet Healthcare Corporation 5.13 Pct 0,98 %
First Quantum Minerals Ltd 7.25 Pct 0,95 %
PDC Energy Inc (Delaware) 5.75 Pct 0,94 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 5,65 %
Rendement sur 6 mois 3,61 % 9,48 %
Rendement sur 1 an 3,98 % 18,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 11,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 13,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,46
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