BNP Paribas funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
110,37 EUR 22-09-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-21) 11,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,06 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 69,43 %
Grande-Bretagne 7,17 %
France 4,99 %
Pays-Bas 3,77 %
Allemagne 3,69 %
Italie 3,29 %
Espagne 1,45 %
Luxembourg 1,12 %
Grèce 0,52 %
Canada 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,61 %
EUR - Euro 27,48 %
GBP - Livre sterling 6,60 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 5,50 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 2,15 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,04 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 2,01 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 1,94 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 1,82 %
TRONOX INC 15-MAR-2029 1,70 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,65 %
MERCER INTERNATIONAL INC 5.125% 01-FEB-2029 1,60 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,50 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 2,70 % 4,11 %
Rendement sur 1 an 7,30 % 10,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,25