BNP Paribas funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
105,35 EUR 18/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,08 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 9,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,49 %
Liquidités 4,74 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 72,45 %
France 3,71 %
Pays-Bas 3,24 %
Italie 2,89 %
Allemagne 2,43 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Canada 1,73 %
Espagne 1,35 %
Luxembourg 1,33 %
Irlande 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,23 %
EUR - Euro 21,38 %
GBP - Livre sterling 2,27 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,65 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 2,27 %
DIAMOND SPORTS G 6.63% 08/15/27 SR: 1,74 %
CCO HOLDINGS 5.38% 06/01/29 SR: 1,41 %
CROWN AMERICAS 4.75% 02/01/26 SR:B 1,17 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,10 %
CCO HOLDINGS 5.88% 05/01/27 SR: 1,01 %
INTL GAME TECH 6.50% 02/15/25 SR: 1,00 %
GRAY TELEVISION 7.00% 05/15/27 SR: 0,97 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,95 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 2,47 % 5,16 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 15,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 13,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,02
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