BNP Paribas funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
103,45 EUR 28-10-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-09-20) 8,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,16 %
Liquidités 4,15 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 62,58 %
Grande-Bretagne 5,45 %
France 4,51 %
Pays-Bas 3,35 %
Allemagne 2,69 %
Canada 2,47 %
Italie 2,34 %
Espagne 1,27 %
Luxembourg 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,12 %
EUR - Euro 19,49 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Insticash EUR I C 4,76 %
CCO Holdings LLC 4.75 PCT 01-Mar-2030 2,37 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,53 %
Genesis Energy Lp 7.75 PCT 01-Feb-2028 1,53 %
Post Holdings Inc 4.63 Pct 15-Apr-2030 1,51 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,39 %
Picasso Finance Sub Inc 6.13 Pct 1,34 %
CSC Holdings LLC 5.50 Pct 15-Apr-2027 1,32 %
1011778 BC Unlimited Liability Co 4.38 PCT 1,27 %
Tenet Healthcare Corporation 4.88 PCT 1,25 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 7,90 % 5,11 %
Rendement sur 1 an -1,96 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 9,52 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,25