BNP Paribas funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
109,48 EUR 14-06-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (28-05-21) 11,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 68,59 %
Grande-Bretagne 6,96 %
Allemagne 5,53 %
France 4,69 %
Pays-Bas 3,95 %
Italie 2,87 %
Luxembourg 1,22 %
Espagne 0,96 %
Mexique 0,66 %
Grèce 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,36 %
EUR - Euro 21,84 %
GBP - Livre sterling 4,73 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Insc EUR 1D ST VNAV I C 2,85 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 1,88 %
Tronox Inc 4.63 Pct 15-Mar-2029 1,55 %
Boyd Gaming Corporation 4.75 Pct 1,54 %
Mercer International Inc. 5.13 PCT 1,53 %
Ziggo BV 4.88 PCT 15-Jan-2030 1,48 %
Genesis Energy Lp 7.75 PCT 01-Feb-2028 1,28 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,27 %
H&E Equipment Services Inc 3.88 PCT 1,24 %
Jazz Securities DAC 4.38 PCT 15-Jan-2029 1,24 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 3,84 %
Rendement sur 1 an 8,76 % 7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 5,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 8,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 8,86 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,82