BNP Paribas Global High Yield Bond Classic Dist

LU0823388888
21,66 EUR 28-09-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
-2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-05
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-22) 7,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,95 %
Liquidités 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 65,24 %
Grande-Bretagne 7,11 %
France 4,99 %
Pays-Bas 3,91 %
Italie 3,73 %
Allemagne 2,45 %
Espagne 2,13 %
Pologne 1,40 %
Canada 1,15 %
Luxembourg 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,92 %
EUR - Euro 25,89 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 3,38 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 3,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,17 %
IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15-FEB-2031 1,73 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,58 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,49 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 1,49 %
BOYD GAMING CORP 15-JUN-2031 1,35 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,32 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,29 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,46 % -3,78 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois -11,23 % -1,90 %
Rendement sur 1 an -16,12 % -4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,36 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,18 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,67 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,21 %
Volatilité du benchmark 9,47 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -