BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Distribution)

LU0823388888
23,70 EUR 6/04/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-11,77 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/03/2020) 16,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,37 %
Liquidités 5,73 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 61,50 %
Grande-Bretagne 3,96 %
France 3,88 %
Italie 3,58 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,27 %
Canada 2,01 %
Irlande 1,34 %
Espagne 1,32 %
Luxembourg 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,64 %
EUR - Euro 31,88 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,85 %
USD CASH 5,45 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 4,65 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,80 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,59 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 1,42 %
NEWELL BRANDS 4.70% 04/01/26 SR: 1,34 %
CROWN AMERICAS 4.75% 02/01/26 SR:B 1,31 %
SPRINT CORP 7.25% 02/01/28 SR: 1,28 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,27 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,38 % -6,23 %
Rendement sur 3 mois -15,11 % -10,42 %
Rendement sur 6 mois -13,47 % -9,48 %
Rendement sur 1 an -11,77 % -3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,44 % -1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,40 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -