BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Distribution)

LU0823388888
26,67 EUR 13-10-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-05
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-21) 11,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,06 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 68,43 %
Grande-Bretagne 7,90 %
France 5,28 %
Allemagne 4,19 %
Pays-Bas 3,67 %
Italie 3,55 %
Espagne 1,66 %
Luxembourg 0,75 %
Grèce 0,60 %
Mexique 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,61 %
EUR - Euro 27,48 %
GBP - Livre sterling 6,60 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 2,16 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,05 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 2,01 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,94 %
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 1,82 %
Tronox Inc 4.63 Pct 15-Mar-2029 1,70 %
Gray Television Inc 4.75 Pct 15-Oct-2030 1,66 %
Mercer International Inc. 5.13 PCT 1,60 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,50 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,39 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 3,72 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 8,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 6,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,23
refinitiv