BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Distribution)

LU0823388888
27,51 EUR 13/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,19 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 22,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,35 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 72,45 %
France 3,71 %
Pays-Bas 3,24 %
Italie 2,89 %
Allemagne 2,43 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Canada 1,73 %
Espagne 1,35 %
Luxembourg 1,33 %
Irlande 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,60 %
EUR - Euro 20,94 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 2,31 %
CCO Holdings Llc 5.38 Pct 01-Jun-2029 1,44 %
Diamond Sports Group Llc 6.63 Pct 1,39 %
Crown Americas Llc 4.75 Pct 01-Feb-2026 1,20 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,13 %
CCO Holdings Llc 5.88 Pct 01-May-2027 1,03 %
International Game Technology 6.50 Pct 1,02 %
Gray Escrow Inc 7.00 Pct 15-May-2027 1,00 %
Tenet Healthcare Corporation 4.63 Pct 0,95 %
UPC Holding Bv 3.88 Pct 15-Jun-2029 0,94 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 3,03 % 8,10 %
Rendement sur 1 an 6,19 % 14,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 10,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,02
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