BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Distribution)

LU0823388888
26,63 EUR 19-01-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-05
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-12-21) 10,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 66,38 %
Grande-Bretagne 8,34 %
France 5,15 %
Italie 4,00 %
Allemagne 3,86 %
Pays-Bas 3,75 %
Espagne 2,16 %
Suisse 0,91 %
Grèce 0,68 %
Luxembourg 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,17 %
EUR - Euro 24,30 %
GBP - Livre sterling 6,81 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,13 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 2,07 %
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 1,88 %
Tronox Inc 4.63 Pct 15-Mar-2029 1,67 %
Gray Television Inc 4.75 Pct 15-Oct-2030 1,66 %
Mercer International Inc. 5.13 PCT 1,65 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,53 %
Jazz Securities DAC 4.38 PCT 15-Jan-2029 1,43 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,35 %
Boyd Gaming Corporation 4.75 Pct 1,28 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % 1,58 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 8,79 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,14