BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Distribution)

LU0823388888
28,00 EUR 17/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,65 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 21,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,81 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 72,98 %
France 3,96 %
Pays-Bas 3,37 %
Grande-Bretagne 2,73 %
Italie 2,57 %
Luxembourg 1,83 %
Canada 1,75 %
Allemagne 1,63 %
Espagne 1,32 %
Irlande 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,58 %
EUR - Euro 20,79 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 3,84 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 2,13 %
EUR CASH 1,73 %
CCO HOLDINGS 5.38% 06/01/29 SR: 1,29 %
CROWN AMERICAS 4.75% 02/01/26 SR:B 1,10 %
NEWELL BRANDS 4.20% 04/01/26 SR: 1,08 %
GOODYEAR TIRE 5.00% 05/31/26 SR: 1,07 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,06 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,04 %
INTL GAME TECH 6.50% 02/15/25 SR: 0,94 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 7,33 %
Rendement sur 1 an 7,65 % 16,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 12,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,89
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