BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Distribution)

LU0823388888
27,00 EUR 27-11-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823388888
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-09-05
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-10-20) 15,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,87 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 29,48 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 14,50 %
Secteur financier 11,82 %
Haute technologie 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 62,58 %
Grande-Bretagne 5,45 %
France 4,51 %
Pays-Bas 3,35 %
Allemagne 2,69 %
Canada 2,47 %
Italie 2,34 %
Espagne 1,27 %
Luxembourg 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,36 %
EUR - Euro 27,68 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 5,01 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 2,51 %
GENESIS ENY 7.75% 02/01/28 SR: 1,58 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,55 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 1,50 %
PICASSO FINANCE 6.13% 06/15/25 SR: 1,39 %
CSC HOLDINGS 5.50% 04/15/27 SR: 1,37 %
1011778 BC 4.38% 01/15/28 SR: 1,34 %
TENET HEALTHCARE 4.88% 01/01/26 SR: 1,34 %
IRON MOUNTAIN 5.25% 07/15/30 SR: 1,26 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 1,14 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,95