BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR

LU0249332619
157,50 EUR 01-07-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-06
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-06-20) 33,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,75 %
Liquidités 13,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,27 %
GBP - Livre sterling 20,60 %
EUR - Euro 13,61 %
JPY - Yen japonais 3,34 %
CAD - Dollar canadien 1,86 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,31 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 3,02 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,88 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,87 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,80 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 2,73 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,62 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 2,43 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,41 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 3,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,15