BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR

LU0249332619
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152,68 EUR 13/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 33,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,11 %
Liquidités 8,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,14 %
GBP - Livre sterling 26,03 %
EUR - Euro 21,32 %
JPY - Yen japonais 3,10 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,14 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,25 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,11 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,09 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,83 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,66 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 2,56 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 2,53 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 2,51 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,37 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,57 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 7,28 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,77
;