BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond Classic Cap

LU0249332619
144,81 EUR 02-09-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-06
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-08-22) 76,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,40 %
GBP - Livre sterling 25,42 %
EUR - Euro 16,94 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
AUD - Dollar australien 0,60 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 8,74 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,05 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,22 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -4,80 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -13,82 % -9,98 %
Rendement sur 1 an -12,42 % -3,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,15 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,49 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 8,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -