BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR

LU0249332619
164,11 EUR 17-01-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-06
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-12-21) 96,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,33 %
Liquidités 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,09 %
GBP - Livre sterling 31,43 %
EUR - Euro 20,51 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 7,42 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,67 %
EUR CASH 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,65 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -2,39 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 3,58 %
Rendement sur 1 an 2,65 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 8,57 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,21