BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR (Distribution)

LU0249332452
137,15 EUR 15/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,43 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 9,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,26 %
Liquidités 9,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,82 %
GBP - Livre sterling 26,32 %
EUR - Euro 21,75 %
JPY - Yen japonais 2,99 %
AUD - Dollar australien 1,84 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,95 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,12 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,31 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 3,30 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,11 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,10 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,75 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,72 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 2,54 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,46 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -3,96 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 1,63 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 4,43 % 10,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,92 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,73
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