BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR (Distribution)

LU0249332452
144,31 EUR 11-05-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-06
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-04-21) 10,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,06 %
Liquidités 6,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,50 %
GBP - Livre sterling 25,59 %
EUR - Euro 20,11 %
JPY - Yen japonais 2,94 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,93 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 9,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 2,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 2,88 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,81 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % 1,92 %
Rendement sur 1 an 2,93 % 9,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 3,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark 4,91 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,70