BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR (Distribution)

LU0249332452
138,96 EUR 15/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,38 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 9,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 3,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,43 %
GBP - Livre sterling 25,03 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Yen japonais 3,07 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
AUD - Dollar australien 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,93 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,17 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 3,30 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,09 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,78 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,76 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 2,75 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 2,57 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,44 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,34 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 3,88 %
Rendement sur 1 an 5,38 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % 5,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,33
;