BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond Classic Dist

LU0249332452
122,32 EUR 28-09-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
-1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-06
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-08-22) 14,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,48 %
GBP - Livre sterling 23,69 %
EUR - Euro 16,91 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
AUD - Dollar australien 0,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 7,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 2,43 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,51 % -9,54 %
Rendement sur 3 mois -7,12 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois -16,32 % -11,64 %
Rendement sur 1 an -17,44 % -9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,67 % -1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,67 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,17 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 8,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -