BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR (Distribution)

LU0249332452
150,60 EUR 13-10-21
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
1,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-07-06
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (30-09-21) 12,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,41 %
Liquidités 3,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,03 %
GBP - Livre sterling 25,31 %
EUR - Euro 23,07 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 13,91 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,68 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 9,47 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 8,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,55 % 5,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark 8,14 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,58
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