BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR (Distribution)

LU0249332452
137,07 EUR 1/04/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,42 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249332452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/07/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/03/2020) 9,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,74 %
Liquidités 13,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,77 %
GBP - Livre sterling 25,74 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Yen japonais 3,11 %
CAD - Dollar canadien 1,78 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,78 %
USD CASH 3,99 %
EUR CASH 3,85 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,14 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,97 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,94 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,94 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,72 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,49 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,43 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -1,74 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,42 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % -1,43 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 4,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 1,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 5,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,83