BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
96,30 EUR 18/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,08 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 361,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,73 %
Haute technologie 19,39 %
Industries et services divers 17,13 %
Biens de consommation 16,44 %
Santé et pharmacie 10,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,72 %
Services aux collectivités 4,84 %
Opérateurs télécom 4,39 %
Pays Poids
États-Unis 41,18 %
Canada 18,83 %
France 7,16 %
Japon 6,42 %
Allemagne 4,56 %
Hong-Kong 3,98 %
Irlande 3,08 %
Singapore 2,94 %
Grande-Bretagne 2,74 %
Suisse 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,33 %
CAD - Dollar canadien 18,83 %
EUR - Euro 13,57 %
JPY - Yen japonais 6,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,98 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
SGD - Dollar singapourien 2,94 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,14 %
BASF N ORD 2,12 %
Amphenol Cl A ORD 2,09 %
PCCW ORD 2,06 %
Microsoft ORD 2,04 %
TORONTO DOMINION ORD 2,04 %
ACCOR ORD 2,03 %
HOME DEPOT ORD 2,03 %
Tjx Ord 2,02 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,00 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 7,04 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 10,15 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 19,08 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,75 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,21 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,00 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,34
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