BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
85,47 EUR 10-08-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 330,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,69 %
Secteur financier 20,16 %
Industries et services divers 19,93 %
Santé et pharmacie 13,66 %
Biens de consommation 11,98 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Services aux collectivités 1,85 %
Immobilier 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 39,01 %
Canada 15,87 %
Japon 14,25 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Suisse 4,03 %
Singapore 3,83 %
Pays-Bas 3,49 %
Hong-Kong 3,11 %
Australie 2,93 %
France 2,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,07 %
CAD - Dollar canadien 15,91 %
JPY - Yen japonais 14,40 %
EUR - Euro 6,90 %
GBP - Livre sterling 5,66 %
CHF - Franc suisse 4,03 %
SGD - Dollar singapourien 3,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,14 %
AUD - Dollar australien 2,94 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Accenture PLC Class A A 2,08 %
Microsoft 2,07 %
Oracle 2,04 %
Kuehne Und Nagel International Ag 2,03 %
Singapore Exchange 2,02 %
Air Products & Chemicals Inc 2,02 %
Thermo Fisher Scientific 2,00 %
Texas Instrument Inc 2,00 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 1,98 %
Visa Inc Class A A 1,98 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois -14,90 % -9,39 %
Rendement sur 1 an -5,28 % 5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 7,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,97 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 9,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,26