BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
98,87 EUR 21/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
25,36 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 393,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,10 %
Haute technologie 18,55 %
Industries et services divers 16,61 %
Biens de consommation 15,01 %
Santé et pharmacie 9,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,52 %
Services aux collectivités 4,27 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Pays Poids
États-Unis 40,24 %
Canada 16,91 %
France 8,21 %
Japon 6,91 %
Hong-Kong 4,41 %
Irlande 4,06 %
Allemagne 4,05 %
Singapore 3,62 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Suisse 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,31 %
CAD - Dollar canadien 16,91 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Yen japonais 6,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,41 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
SGD - Dollar singapourien 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,76 %
AUD - Dollar australien 0,93 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOR ORD 2,17 %
NATIONAL BANK OF CANADA ORD 2,10 %
Microsoft ORD 2,09 %
Accenture Cl A Ord 2,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,08 %
Mastercard Cl A ORD 2,06 %
AGNC INVESTMENT REIT ORD 2,05 %
Visa Cl A ORD 2,05 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,02 %
HK & China Gas ORD 1,98 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 8,14 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 25,36 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,97 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,02 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,29 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,71