BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
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93,24 EUR 16/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,64 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 325,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,81 %
Industries et services divers 19,91 %
Biens de consommation 19,63 %
Secteur financier 16,51 %
Santé et pharmacie 10,52 %
Services aux collectivités 5,67 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 46,86 %
Canada 17,31 %
Japon 6,46 %
France 5,21 %
Allemagne 4,62 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Singapore 3,99 %
Hong-Kong 3,75 %
Australie 2,00 %
Israel 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,70 %
CAD - Dollar canadien 17,44 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Yen japonais 6,13 %
GBP - Livre sterling 4,16 %
SGD - Dollar singapourien 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,63 %
CHF - Franc suisse 2,50 %
AUD - Dollar australien 2,11 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FISERV INC 2,24 %
Accor 2,09 %
Republic Services 2,07 %
Toronto Dominion 2,05 %
Jack Henry Ans Associates Inc 2,04 %
Royal Bank Of Canada 2,01 %
Singapore Exchange 2,01 %
Fidelity National Information Serv 2,00 %
Woolworths Group Ltd 2,00 %
Visa Inc Class A 1,99 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 11,04 % 8,81 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 10,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,23 % 12,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,93 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,00 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,84
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