BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
75,20 EUR 1/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-12,52 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 319,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,12 %
Haute technologie 19,31 %
Industries et services divers 15,88 %
Biens de consommation 14,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,21 %
Santé et pharmacie 9,74 %
Services aux collectivités 3,95 %
Opérateurs télécom 3,16 %
Pays Poids
États-Unis 40,03 %
Canada 17,99 %
Japon 7,90 %
France 7,76 %
Hong-Kong 5,18 %
Singapore 4,43 %
Irlande 3,73 %
Allemagne 2,90 %
Suisse 2,80 %
Grande-Bretagne 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,77 %
CAD - Dollar canadien 17,99 %
EUR - Euro 14,96 %
JPY - Yen japonais 7,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,18 %
SGD - Dollar singapourien 4,43 %
CHF - Franc suisse 2,80 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PCCW ORD 2,13 %
HK & China Gas ORD 2,10 %
CANON ORD 2,10 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,10 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 2,06 %
NATIONAL BANK OF CANADA ORD 2,05 %
Tjx Ord 2,05 %
CGI ORD 2,03 %
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 2,03 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,02 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,52 % -16,21 %
Rendement sur 3 mois -22,10 % -21,25 %
Rendement sur 6 mois -18,35 % -13,42 %
Rendement sur 1 an -12,52 % -10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,93 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,87