BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
109,46 EUR 26-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 272,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 0,48 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,10 %
Secteur financier 26,66 %
Biens de consommation 17,79 %
Industries et services divers 10,06 %
Santé et pharmacie 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,07 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Services aux collectivités 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 36,97 %
Canada 19,78 %
Japon 9,42 %
Singapore 9,05 %
Grande-Bretagne 4,51 %
France 4,22 %
Australie 4,00 %
Suisse 3,68 %
Israel 3,22 %
Irlande 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,67 %
CAD - Dollar canadien 17,80 %
JPY - Yen japonais 9,42 %
SGD - Dollar singapourien 9,05 %
EUR - Euro 5,20 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
AUD - Dollar australien 4,00 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCENTURE PLC ORD 2,14 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,11 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,07 %
TOROMONT INDUSTRIES LTD ORD 2,07 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,06 %
TMX GROUP LTD ORD 2,05 %
VERISIGN INC ORD 2,04 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 2,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,03 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,03 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,60 % -5,73 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 2,98 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 21,38 % 15,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,41 % 14,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,96 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,31