BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Distribution)

LU0823417901
77,67 EUR 01-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 40,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,32 %
Haute technologie 20,78 %
Industries et services divers 15,85 %
Santé et pharmacie 14,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,38 %
Biens de consommation 9,35 %
Services aux collectivités 3,34 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 37,43 %
Canada 16,19 %
Japon 14,98 %
Suisse 5,65 %
Grande-Bretagne 4,84 %
Hong-Kong 4,28 %
Pays-Bas 3,56 %
Australie 2,75 %
France 2,58 %
Irlande 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,34 %
CAD - Dollar canadien 16,18 %
JPY - Yen japonais 14,98 %
EUR - Euro 8,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,28 %
CHF - Franc suisse 4,25 %
GBP - Livre sterling 3,39 %
AUD - Dollar australien 2,75 %
SGD - Dollar singapourien 1,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ECOLAB ORD 2,04 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 2,04 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,04 %
Accenture Cl A Ord 2,02 %
Visa Cl A ORD 2,01 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,98 %
VOPAK ORD 1,98 %
TORONTO DOMINION ORD 1,96 %
REPUBLIC SERVICES ORD 1,96 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,96 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 11,12 % 19,85 %
Rendement sur 6 mois -12,14 % -7,15 %
Rendement sur 1 an -6,37 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,07 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,29