BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Distribution)

LU0823417901
94,49 EUR 18-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 34,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,56 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,34 %
Secteur financier 21,56 %
Biens de consommation 17,86 %
Industries et services divers 14,34 %
Santé et pharmacie 7,38 %
Immobilier 4,96 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 39,99 %
Canada 19,51 %
Japon 9,75 %
Singapore 9,16 %
Grande-Bretagne 5,94 %
France 3,42 %
Australie 3,22 %
Israel 2,41 %
Suisse 1,57 %
Hong-Kong 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,86 %
CAD - Dollar canadien 17,54 %
JPY - Yen japonais 9,62 %
SGD - Dollar singapourien 7,68 %
GBP - Livre sterling 6,12 %
EUR - Euro 3,96 %
AUD - Dollar australien 3,60 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
McDonald's 2,08 %
Accenture Plc Class A 2,07 %
Bridgestone 2,06 %
Verisign 2,06 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,06 %
Dollarama Inc 2,06 %
Roper Technologies Inc 2,03 %
Segro Reit Plc 2,03 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,02 %
Microsoft 2,02 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,78 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -3,09 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -7,44 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 7,64 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,66