BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Distribution)

LU0823417901
79,24 EUR 17-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 39,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,22 %
Industries et services divers 20,98 %
Secteur financier 18,10 %
Biens de consommation 12,12 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Immobilier 2,09 %
Services aux collectivités 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 38,97 %
Canada 17,67 %
Japon 11,09 %
Grande-Bretagne 6,85 %
Singapore 4,98 %
Israel 3,85 %
Pays-Bas 3,54 %
Suisse 3,11 %
Hong-Kong 3,08 %
Australie 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,52 %
CAD - Dollar canadien 19,68 %
JPY - Yen japonais 11,27 %
GBP - Livre sterling 6,93 %
EUR - Euro 6,63 %
SGD - Dollar singapourien 5,04 %
CHF - Franc suisse 3,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,09 %
AUD - Dollar australien 3,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,10 %
Microsoft 2,09 %
Kuehne Und Nagel International Ag 2,05 %
Thermo Fisher Scientific 2,05 %
Accenture PLC Class A A 2,04 %
Rinnai 2,04 %
Oracle 2,04 %
Fidelity National Information Services Inc 2,03 %
McDonald's 2,03 %
Air Products & Chemicals Inc 2,02 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 20,64 % 30,28 %
Rendement sur 1 an -7,24 % 1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,28