BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Distribution)

LU0823417901
88,29 EUR 15/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,74 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 47,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 41,56 %
Canada 18,36 %
Japon 5,89 %
France 5,30 %
Allemagne 4,21 %
Hong-Kong 4,11 %
Singapore 3,73 %
Grande-Bretagne 3,27 %
Irlande 3,18 %
Suisse 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,21 %
CAD - Dollar canadien 18,35 %
EUR - Euro 11,50 %
JPY - Yen japonais 5,89 %
GBP - Livre sterling 4,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,11 %
SGD - Dollar singapourien 3,73 %
CHF - Franc suisse 2,69 %
AUD - Dollar australien 2,00 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amphenol Cl A ORD 2,16 %
TORONTO DOMINION ORD 2,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,11 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,10 %
HOME DEPOT ORD 2,08 %
PCCW ORD 2,06 %
BASF N ORD 2,05 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,03 %
Microsoft ORD 2,02 %
SINGAPORE AIRLINES ORD 2,00 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 8,70 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 18,74 % 15,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,91 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,66 % 12,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,88
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