BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Distribution)

LU0823417901
89,34 EUR 05-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 35,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,52 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,10 %
Secteur financier 22,64 %
Biens de consommation 19,43 %
Industries et services divers 13,09 %
Santé et pharmacie 8,02 %
Immobilier 4,16 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Services aux collectivités 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 40,70 %
Canada 16,29 %
Japon 11,91 %
Singapore 6,77 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Israel 4,09 %
France 3,51 %
Australie 2,90 %
Hong-Kong 2,04 %
Suisse 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,06 %
CAD - Dollar canadien 14,46 %
JPY - Yen japonais 12,13 %
SGD - Dollar singapourien 6,78 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
EUR - Euro 5,22 %
AUD - Dollar australien 2,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,04 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cisco Systems 2,09 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,08 %
Texas Instrument Inc 2,07 %
Accenture Plc Class A 2,04 %
GARMIN LTD 2,03 %
McDonald's 2,02 %
Rinnai 2,01 %
Segro Reit Plc 2,00 %
Tyler Technologies Inc 1,97 %
Royal Bank Of Canada 1,97 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 8,41 % 4,41 %
Rendement sur 6 mois 12,23 % 17,81 %
Rendement sur 1 an 18,30 % 34,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,85 % 11,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,55 % 11,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,97