BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Distribution)

LU0823417901
82,94 EUR 27-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (27-11-20) 38,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,89 %
Secteur financier 25,94 %
Biens de consommation 13,67 %
Industries et services divers 12,03 %
Santé et pharmacie 10,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,52 %
Services aux collectivités 2,82 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 37,47 %
Canada 17,32 %
Japon 10,03 %
Singapore 7,12 %
Grande-Bretagne 5,33 %
Suisse 4,97 %
Australie 4,55 %
Israel 3,94 %
Pays-Bas 3,59 %
Hong-Kong 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,19 %
CAD - Dollar canadien 17,32 %
JPY - Yen japonais 10,03 %
SGD - Dollar singapourien 7,12 %
GBP - Livre sterling 5,32 %
AUD - Dollar australien 4,55 %
EUR - Euro 4,46 %
CHF - Franc suisse 3,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific ORD 2,08 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD 2,05 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,04 %
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE ORD 2,02 %
DANAHER ORD 2,01 %
Accenture Cl A Ord 2,00 %
KUEHNE & NAGEL ORD 2,00 %
RINNAI ORD 2,00 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 2,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 1,96 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,57 % 9,59 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 7,74 % 14,28 %
Rendement sur 1 an -6,48 % 5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,82 % 7,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,37 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,86