BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Distribution)

LU0823417901
90,06 EUR 12/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,43 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 49,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,34 %
Industries et services divers 20,81 %
Secteur financier 17,82 %
Biens de consommation 16,25 %
Santé et pharmacie 10,18 %
Services aux collectivités 4,84 %
Opérateurs télécom 4,57 %
Pays Poids
États-Unis 44,01 %
Canada 18,75 %
France 7,16 %
Japon 6,40 %
Allemagne 4,56 %
Hong-Kong 3,98 %
Singapore 2,94 %
Grande-Bretagne 2,74 %
Suisse 2,61 %
Pays-Bas 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,33 %
CAD - Dollar canadien 18,83 %
EUR - Euro 13,57 %
JPY - Yen japonais 6,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,98 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
SGD - Dollar singapourien 2,94 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Honeywell Intl 2,14 %
BASF N 2,12 %
Amphenol Corp Class A 2,09 %
PCCW 2,06 %
Microsoft 2,04 %
Toronto Dominion 2,04 %
Home Depot 2,03 %
Accor 2,03 %
TJX Inc 2,02 %
Royal Bank Of Canada 2,00 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 8,55 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 21,43 % 22,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,71 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,92 % 13,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,49
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