BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Distribution)

LU0823417901
93,47 EUR 23/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
25,95 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 48,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,79 %
Industries et services divers 21,71 %
Secteur financier 20,69 %
Biens de consommation 14,60 %
Santé et pharmacie 9,59 %
Services aux collectivités 4,24 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 43,71 %
Canada 16,86 %
France 8,19 %
Japon 6,80 %
Hong-Kong 4,33 %
Allemagne 4,04 %
Singapore 3,61 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Suisse 2,75 %
Pays-Bas 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,31 %
CAD - Dollar canadien 16,91 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Yen japonais 6,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,41 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
SGD - Dollar singapourien 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,76 %
AUD - Dollar australien 0,93 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Accor 2,17 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2,10 %
Accenture Plc Class A 2,09 %
Microsoft 2,09 %
Zurich Insurance Group Ag 2,08 %
MasterCard Inc Class A 2,06 %
AGNC Investment REIT Corp 2,05 %
Visa Inc Class A 2,05 %
Republic Services 2,02 %
Hong Kong and China Gas Ltd 1,98 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 25,95 % 27,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,34 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,70