BNP Paribas Sustainable Global Low Volatility Equity Classic Dist

LU0823417901
93,26 EUR 04-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 31,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,56 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,32 %
Biens de consommation 20,98 %
Secteur financier 18,18 %
Industries et services divers 16,31 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Services aux collectivités 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 38,55 %
Canada 19,31 %
Japon 9,70 %
Grande-Bretagne 7,94 %
Singapore 5,29 %
Australie 4,93 %
France 3,91 %
Suisse 2,45 %
Irlande 1,98 %
Israel 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,82 %
CAD - Dollar canadien 18,80 %
JPY - Yen japonais 9,70 %
GBP - Livre sterling 7,94 %
SGD - Dollar singapourien 5,29 %
EUR - Euro 5,03 %
AUD - Dollar australien 4,93 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,10 %
WESFARMERS LTD ORD 2,09 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,08 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,08 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,06 %
KYOCERA CORP ORD 2,06 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,06 %
ORACLE CORP ORD 2,04 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,04 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,03 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -3,14 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -9,34 % -7,91 %
Rendement sur 1 an 0,14 % -1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 9,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,95