BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
50,23 EUR 01-07-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-20) 13,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,81 %
Pays Poids
États-Unis 56,90 %
Japon 13,83 %
Hong-Kong 7,01 %
Allemagne 6,28 %
Grande-Bretagne 5,75 %
Espagne 2,93 %
Australie 2,63 %
France 1,47 %
Singapore 1,25 %
Canada 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,90 %
JPY - Yen japonais 13,83 %
EUR - Euro 11,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,01 %
GBP - Livre sterling 5,75 %
AUD - Dollar australien 2,63 %
SGD - Dollar singapourien 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 5,52 %
PROLOGIS REIT 5,16 %
VONOVIA ORD 4,52 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,04 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,50 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,03 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,96 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,93 %
VICI PPTYS ORD 2,91 %
CK ASSET ORD 2,79 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 16,25 % 15,28 %
Rendement sur 6 mois -14,69 % -13,82 %
Rendement sur 1 an -10,37 % -7,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,28