BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
59,93 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,64 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 12,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,64 %
Liquidités 3,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,51 %
Haute technologie 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 51,18 %
Japon 13,52 %
Hong-Kong 8,47 %
Allemagne 5,26 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Australie 3,49 %
France 3,22 %
Pays-Bas 2,13 %
Singapore 1,38 %
Espagne 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,31 %
JPY - Yen japonais 13,52 %
EUR - Euro 13,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,47 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
AUD - Dollar australien 3,49 %
SGD - Dollar singapourien 1,38 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 5,37 %
WELLTOWER ORD 4,06 %
CK ASSET ORD 4,04 %
VICI PPTYS ORD 3,69 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,32 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,22 %
PROLOGIS REIT 3,17 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,03 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 2,98 %
UDR REIT ORD 2,83 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 6,60 % 4,67 %
Rendement sur 6 mois 6,45 % 0,39 %
Rendement sur 1 an 17,64 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,87
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