BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
52,89 EUR 14-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 14,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,36 %
Liquidités 3,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,36 %
Pays Poids
États-Unis 54,27 %
Japon 12,89 %
Allemagne 7,50 %
Hong-Kong 7,34 %
Grande-Bretagne 4,62 %
Australie 2,66 %
Singapore 2,45 %
Espagne 2,17 %
France 2,03 %
Canada 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,27 %
EUR - Euro 14,39 %
JPY - Yen japonais 12,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,34 %
GBP - Livre sterling 4,62 %
AUD - Dollar australien 2,66 %
SGD - Dollar singapourien 2,45 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 4,94 %
VONOVIA ORD 4,78 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,31 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,03 %
WELLTOWER ORD 3,73 %
SHK PPT ORD 3,30 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,20 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,96 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,94 %
CK ASSET ORD 2,93 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 9,32 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 9,48 % 5,31 %
Rendement sur 1 an -11,45 % -13,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,33