BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
59,29 EUR 14-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 16,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,78 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,11 %
Pays Poids
États-Unis 55,86 %
Japon 13,68 %
Hong-Kong 7,76 %
Allemagne 6,66 %
Grande-Bretagne 4,63 %
Australie 2,43 %
Singapore 2,41 %
Espagne 2,31 %
France 2,02 %
Canada 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,35 %
JPY - Yen japonais 13,24 %
EUR - Euro 12,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,44 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
SGD - Dollar singapourien 2,64 %
AUD - Dollar australien 2,42 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 4,60 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,38 %
VONOVIA SE ORD 4,20 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,05 %
WELLTOWER INC ORD 3,78 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,73 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,12 %
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC ORD 3,08 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,95 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,87 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 11,70 % 10,59 %
Rendement sur 6 mois 21,77 % 14,99 %
Rendement sur 1 an 22,60 % 20,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,44 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,95 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,68