BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
64,90 EUR 21-09-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-21) 21,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,63 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,63 %
Pays Poids
États-Unis 59,61 %
Japon 9,23 %
Allemagne 6,48 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Hong-Kong 5,26 %
Singapore 3,40 %
Australie 3,05 %
Canada 1,85 %
France 1,56 %
Espagne 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,61 %
EUR - Euro 10,76 %
JPY - Yen japonais 9,23 %
GBP - Livre sterling 5,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,26 %
SGD - Dollar singapourien 3,40 %
AUD - Dollar australien 3,05 %
CAD - Dollar canadien 1,85 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 5,46 %
VONOVIA SE ORD 3,98 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,80 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,78 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,75 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,52 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,49 %
WELLTOWER INC ORD 3,27 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,13 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,79 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -1,55 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois 12,19 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 36,52 % 23,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,95 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 10,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,01 %
Volatilité du benchmark 14,11 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,11