BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
45,14 EUR 28-10-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-20) 13,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 97,06 %
Pays Poids
États-Unis 55,30 %
Japon 14,59 %
Hong-Kong 6,81 %
Allemagne 6,73 %
Grande-Bretagne 5,88 %
Espagne 3,01 %
Australie 2,69 %
Singapore 1,34 %
Canada 1,18 %
France 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,30 %
JPY - Yen japonais 14,59 %
EUR - Euro 12,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,81 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
AUD - Dollar australien 2,69 %
SGD - Dollar singapourien 1,34 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,40 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,07 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,04 %
VONOVIA ORD 3,83 %
WELLTOWER ORD 3,58 %
SHK PPT ORD 3,30 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,03 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,01 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,01 %
VICI PPTYS ORD 2,97 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,89 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -6,37 % -1,88 %
Rendement sur 6 mois -10,51 % -2,76 %
Rendement sur 1 an -24,57 % -16,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,70 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,70 % 2,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,07 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,42