BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
60,94 EUR 21/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,42 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 13,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,15 %
Liquidités 5,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,20 %
Haute technologie 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 49,23 %
Japon 13,07 %
Hong-Kong 8,73 %
Allemagne 5,62 %
Grande-Bretagne 4,44 %
Australie 3,30 %
France 3,17 %
Pays-Bas 1,95 %
Singapore 1,41 %
Espagne 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,18 %
EUR - Euro 14,93 %
JPY - Yen japonais 13,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,73 %
GBP - Livre sterling 4,44 %
AUD - Dollar australien 3,30 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 5,12 %
EUR CASH 4,42 %
CK ASSET ORD 4,27 %
VICI PPTYS ORD 3,86 %
WELLTOWER ORD 3,80 %
PROLOGIS REIT 3,25 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,17 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,07 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,99 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,93 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 8,86 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 18,42 % 13,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,84 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,22