BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823444467
34,65 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,78 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 9,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,15 %
Liquidités 5,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,28 %
Haute technologie 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 51,36 %
Japon 13,78 %
Hong-Kong 8,75 %
Allemagne 5,57 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Australie 3,50 %
France 3,23 %
Pays-Bas 2,04 %
Singapore 1,40 %
Espagne 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,18 %
EUR - Euro 14,93 %
JPY - Yen japonais 13,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,73 %
GBP - Livre sterling 4,44 %
AUD - Dollar australien 3,30 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 5,38 %
CK ASSET ORD 4,06 %
WELLTOWER ORD 4,05 %
VICI PPTYS ORD 3,85 %
PROLOGIS REIT 3,43 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,23 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,18 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,06 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,94 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 2,90 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 17,78 % 14,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,22
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