BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823444467
27,22 EUR 17-09-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-20) 12,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,44 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,44 %
Pays Poids
États-Unis 54,88 %
Japon 13,48 %
Hong-Kong 7,06 %
Allemagne 6,72 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Espagne 3,12 %
Australie 2,86 %
Singapore 1,37 %
Canada 1,19 %
France 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,88 %
JPY - Yen japonais 13,48 %
EUR - Euro 13,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,06 %
GBP - Livre sterling 6,10 %
AUD - Dollar australien 2,86 %
SGD - Dollar singapourien 1,37 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,25 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,04 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 3,92 %
VONOVIA ORD 3,84 %
SHK PPT ORD 3,33 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,23 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,12 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,03 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,98 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,96 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -4,63 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois 20,75 % 17,47 %
Rendement sur 1 an -14,92 % -12,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 7,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,96