BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823444467
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33,47 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
12,15 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 5,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,39 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,04 %
Haute technologie 1,99 %
Pays Poids
États-Unis 49,77 %
Japon 13,47 %
Hong-Kong 9,83 %
Allemagne 6,60 %
Grande-Bretagne 4,59 %
France 3,06 %
Australie 3,05 %
Pays-Bas 1,99 %
Espagne 1,35 %
Singapore 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,23 %
JPY - Yen japonais 14,21 %
EUR - Euro 10,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,06 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
AUD - Dollar australien 3,00 %
SGD - Dollar singapourien 1,28 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 5,13 %
WELLTOWER ORD 4,28 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,16 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,89 %
VICI PPTYS ORD 3,72 %
PROLOGIS REIT 3,20 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,06 %
HCP REIT ORD 3,04 %
UDR REIT ORD 3,00 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,96 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % -1,31 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % -1,97 %
Rendement sur 1 an 12,15 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,69
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