BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823444467
27,02 EUR 7/04/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-17,08 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/08/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/03/2020) 10,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,18 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,04 %
Haute technologie 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 51,73 %
Japon 14,13 %
Hong-Kong 7,96 %
Allemagne 5,74 %
Espagne 3,18 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Australie 2,64 %
Pays-Bas 2,14 %
France 2,10 %
Singapore 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,87 %
EUR - Euro 14,47 %
JPY - Yen japonais 14,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,96 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
AUD - Dollar australien 2,64 %
SGD - Dollar singapourien 1,45 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,13 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 5,15 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 3,99 %
PROLOGIS REIT 3,86 %
EUR CASH 3,46 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,28 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 3,23 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,18 %
CK ASSET ORD 3,16 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,14 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,94 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,96 % -11,35 %
Rendement sur 3 mois -20,88 % -17,13 %
Rendement sur 6 mois -20,81 % -12,05 %
Rendement sur 1 an -17,08 % -15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,64 % -0,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,22 % -0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 5,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -