BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823444467
31,68 EUR 11-05-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-04-21) 14,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,78 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,78 %
Pays Poids
États-Unis 56,35 %
Japon 13,24 %
Hong-Kong 7,44 %
Allemagne 6,45 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Singapore 2,64 %
Australie 2,42 %
Espagne 2,20 %
France 1,99 %
Canada 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,35 %
JPY - Yen japonais 13,24 %
EUR - Euro 12,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,44 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
SGD - Dollar singapourien 2,64 %
AUD - Dollar australien 2,42 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,25 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,20 %
VONOVIA SE ORD 4,17 %
WELLTOWER INC ORD 3,86 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,40 %
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC ORD 3,03 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,99 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,97 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,96 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois 7,99 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 13,46 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 30,74 % 20,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 14,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,32