BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823444467
35,12 EUR 23-07-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-21) 15,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,63 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,63 %
Pays Poids
États-Unis 59,61 %
Japon 9,23 %
Allemagne 6,48 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Hong-Kong 5,26 %
Singapore 3,40 %
Australie 3,05 %
Canada 1,85 %
France 1,56 %
Espagne 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,61 %
EUR - Euro 10,76 %
JPY - Yen japonais 9,23 %
GBP - Livre sterling 5,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,26 %
SGD - Dollar singapourien 3,40 %
AUD - Dollar australien 3,05 %
CAD - Dollar canadien 1,85 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 5,46 %
VONOVIA SE ORD 3,98 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,80 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,78 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,75 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,52 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,49 %
WELLTOWER INC ORD 3,27 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,13 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,79 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 9,61 % 5,13 %
Rendement sur 6 mois 23,99 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 39,18 % 25,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,57 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,32