BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823444467
30,89 EUR 01-03-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (26-02-21) 13,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,10 %
Pays Poids
États-Unis 55,51 %
Japon 13,37 %
Allemagne 7,31 %
Hong-Kong 7,08 %
Grande-Bretagne 4,72 %
Australie 2,69 %
Singapore 2,55 %
France 2,25 %
Espagne 2,24 %
Canada 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,51 %
JPY - Yen japonais 13,37 %
EUR - Euro 12,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,08 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
AUD - Dollar australien 2,69 %
SGD - Dollar singapourien 2,55 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,05 %
VONOVIA ORD 4,60 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,19 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,14 %
WELLTOWER ORD 3,55 %
SHK PPT ORD 3,33 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,33 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,04 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,99 %
VICI PPTYS ORD 2,91 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 6,74 % 5,05 %
Rendement sur 6 mois 12,94 % 7,23 %
Rendement sur 1 an -0,61 % -5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 8,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,84 %
Volatilité du benchmark 14,08 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,34