BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823444467
29,53 EUR 25-11-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823444467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-10-20) 11,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,31 %
Biens de consommation 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 55,77 %
Japon 13,41 %
Hong-Kong 7,25 %
Allemagne 6,45 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Australie 2,67 %
Singapore 2,31 %
Espagne 2,07 %
France 1,63 %
Canada 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,77 %
JPY - Yen japonais 13,41 %
EUR - Euro 11,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,25 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
AUD - Dollar australien 2,67 %
SGD - Dollar singapourien 2,31 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 5,60 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,20 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,01 %
WELLTOWER ORD 3,84 %
VONOVIA ORD 3,64 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,42 %
SHK PPT ORD 3,38 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,24 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,18 %
VICI PPTYS ORD 2,99 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,66 % 6,94 %
Rendement sur 3 mois 9,57 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 8,17 % 6,92 %
Rendement sur 1 an -11,33 % -10,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 13,95 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -