BNP Paribas Funds Green Bond EUR

LU1620156999
100,32 EUR 1/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156999
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 176,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,82 %
USD - Dollar américain 18,83 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
CAD - Dollar canadien 2,57 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 8,16 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,51 %
IBRD 2.13% 03/03/25 SR: 2,72 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,37 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 2,33 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 2,08 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,05 %
KFW 1.88% 11/30/20 SR: 1,93 %
CHILE 0.83% 07/02/31 SR: 1,87 %
EIB 2.50% 10/15/24 SR: 1,81 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,56 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois -2,93 % 2,14 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -