BNP Paribas Funds Green Bond EUR

LU1620156999
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102,57 EUR 13/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,34 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156999
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 94,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 3,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,43 %
USD - Dollar américain 18,36 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 7,93 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,08 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,88 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 3,85 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 2,47 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 2,44 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 2,20 %
BPCE 1.13% 12/14/22 SR:2015-40 1,93 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 1,87 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,79 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 13,29 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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