BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Distribution)

LU1620157021
83,56 EUR 04-07-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620157021
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 30,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,23 %
Liquidités 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,35 %
USD - Dollar américain 14,18 %
GBP - Livre sterling 6,10 %
CAD - Dollar canadien 2,37 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,93 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 2,57 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 2,22 %
KFW 15-SEP-2031 1,88 %
NATWEST GROUP PLC 2.057% 09-NOV-2028 1,76 %
KFW .875% 15-SEP-2026 1,68 %
EDP FINANCE BV 1.71% 24-JAN-2028 1,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,61 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,04 % -
Rendement sur 3 mois -6,93 % -
Rendement sur 6 mois -13,07 % -
Rendement sur 1 an -14,36 % -
Rendement annuel sur 3 ans -4,98 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -