BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Distribution)

LU1620157021
98,99 EUR 22/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,73 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620157021
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 17,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,42 %
USD - Dollar américain 18,78 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
CAD - Dollar canadien 2,30 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,08 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,79 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,35 %
IBRD 2.13% 03/03/25 SR: 2,82 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 2,48 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 2,15 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,08 %
KFW 1.88% 11/30/20 SR: 2,06 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 1,91 %
EIB 2.50% 10/15/24 SR: 1,87 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 4,73 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -