BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Distribution)

LU1620157021
99,00 EUR 18/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,38 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620157021
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2017
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 16,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,25 %
Liquidités -2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,82 %
USD - Dollar américain 21,07 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
CAD - Dollar canadien 2,41 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 8,14 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 5,55 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,18 %
IBRD 2.13% 03/03/25 SR: 2,99 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 2,67 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 2,31 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,25 %
KFW 1.88% 11/30/20 SR: 2,19 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 2,01 %
EIB 2.50% 10/15/24 SR: 1,99 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -1,92 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 5,38 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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