BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Distribution)

LU1620157021
98,78 EUR 14-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620157021
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 44,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,88 %
Liquidités 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,14 %
USD - Dollar américain 13,23 %
CAD - Dollar canadien 2,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,76 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,01 %
KFW .875% 15-SEP-2026 2,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,40 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13-FEB-2030 2,06 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 2,03 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,67 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 1,52 %
KFW .01% 05-MAY-2027 1,50 %
APPLE INC 3% 20-JUN-2027 1,29 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,51 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 0,94 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -