BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Distribution)

LU1620157021
101,13 EUR 28-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620157021
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 33,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,69 %
USD - Dollar américain 15,83 %
CAD - Dollar canadien 3,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,63 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
AUD - Dollar australien 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,75 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,66 %
KFW 0.01% 05/05/27 SR: 2,26 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,10 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,08 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,04 %
SWEDEN 0.13% 09/09/30 SR: 2,00 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 1,88 %
IBRD 2.13% 03/03/25 SR: 1,87 %
ONTARIO 2.65% 02/05/25 SR:G77 1,86 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 2,28 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -