BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Distribution)

LU1620157021
101,10 EUR 20-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620157021
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-09-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 38,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,22 %
Liquidités 3,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,29 %
USD - Dollar américain 13,77 %
GBP - Livre sterling 3,38 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,73 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,55 %
KFW 0.88% 09/15/26 SR: 2,84 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR: 2,11 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,01 %
KFW 0.01% 05/05/27 SR: 1,66 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,56 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 1,49 %
TOYOTA MOTOR CRD 2.15% 02/13/30 SR:B 1,44 %
ADIF ALTA 0.55% 04/30/30 SR: 1,42 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -