BNP Paribas Funds Green Tigers EUR

LU0823437925
295,60 EUR 30-11-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823437925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-21) 725,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 4,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,08 %
Biens de consommation 19,00 %
Haute technologie 16,68 %
Services aux collectivités 13,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Pays Poids
Japon 19,25 %
Chine 18,92 %
Inde 11,72 %
Hong-Kong 10,53 %
Australie 9,15 %
Corée du Sud 8,54 %
États-Unis 3,67 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,56 %
JPY - Yen japonais 19,25 %
INR - Roupie indienne 11,72 %
AUD - Dollar australien 9,15 %
KRW - Won sud-coréen 8,54 %
CNY - Yuan chinois 7,21 %
USD - Dollar américain 3,67 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,96 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,72 %
USD CASH 3,67 %
MTR CORP LTD ORD 3,60 %
DABUR INDIA LTD ORD 2,95 %
BRAMBLES LTD ORD 2,89 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,89 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 2,71 %
KUBOTA CORP ORD 2,71 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 2,69 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois 4,15 % -2,32 %
Rendement sur 1 an 16,52 % 9,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,08 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,01 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,36 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 13,87 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,18