BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
138,58 EUR 2/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-16,80 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 12,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,08 %
Services aux collectivités 19,23 %
Biens de consommation 17,03 %
Haute technologie 12,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,57 %
Pays Poids
Japon 23,64 %
Hong-Kong 19,27 %
Chine 15,36 %
Inde 10,73 %
Australie 7,64 %
Corée du Sud 7,26 %
États-Unis 4,02 %
Thaïlande 0,99 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,57 %
JPY - Yen japonais 23,64 %
INR - Roupie indienne 10,73 %
AUD - Dollar australien 7,64 %
KRW - Won sud-coréen 7,26 %
USD - Dollar américain 4,91 %
CNY - Yuan chinois 3,18 %
THB - Baht thaïlandais 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,02 %
XINYI GLASS ORD 3,57 %
ACL ORD 3,53 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,36 %
MURATA MFG ORD 3,27 %
Delta Electronic ORD 3,23 %
SEKISUI CHEM ORD 3,18 %
EAST JAPAN RY ORD 3,05 %
MTR CORPORATION ORD 3,04 %
KINGDEE INT L ORD 3,02 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,44 % -12,27 %
Rendement sur 3 mois -17,68 % -19,71 %
Rendement sur 6 mois -12,33 % -12,40 %
Rendement sur 1 an -16,80 % -12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,12 % -1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,49 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,78 % 5,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -