BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
202,35 EUR 16-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,14 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 38,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,86 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,98 %
Biens de consommation 21,41 %
Haute technologie 19,04 %
Services aux collectivités 13,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,94 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Pays Poids
Chine 22,30 %
Japon 19,31 %
Inde 11,45 %
Hong-Kong 10,76 %
Australie 9,77 %
Corée du Sud 7,70 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 20,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,53 %
INR - Roupie indienne 12,03 %
AUD - Dollar australien 10,38 %
KRW - Won sud-coréen 8,25 %
CNY - Yuan chinois 6,69 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,98 %
MTR CORP LTD ORD 3,96 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,69 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,56 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 3,44 %
BRAMBLES LTD ORD 3,14 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,11 %
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD ORD 2,88 %
DABUR INDIA LTD ORD 2,86 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,84 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,17 % 4,68 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -3,83 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,41 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,99