BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
219,60 EUR 21-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,78 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 38,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,04 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,28 %
Biens de consommation 18,58 %
Haute technologie 16,31 %
Services aux collectivités 13,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,81 %
Pays Poids
Japon 19,64 %
Chine 16,99 %
Inde 12,51 %
Hong-Kong 10,95 %
Australie 9,73 %
Corée du Sud 8,44 %
États-Unis 3,32 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 19,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,86 %
INR - Roupie indienne 12,51 %
AUD - Dollar australien 9,73 %
KRW - Won sud-coréen 8,44 %
CNY - Yuan chinois 6,58 %
USD - Dollar américain 3,93 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,93 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,84 %
MTR CORP LTD ORD 3,59 %
USD CASH 3,32 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,07 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,05 %
BRAMBLES LTD ORD 2,98 %
DABUR INDIA LTD ORD 2,92 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 2,87 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ORD 2,79 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 22,61 % 18,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,75 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,78 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 9,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 13,03
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