BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
216,37 EUR 28-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,63 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 35,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,04 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,29 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,10 %
Biens de consommation 18,52 %
Haute technologie 15,75 %
Services aux collectivités 15,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Pays Poids
Japon 18,94 %
Chine 18,89 %
Inde 12,39 %
Hong-Kong 10,56 %
Australie 9,89 %
Corée du Sud 8,34 %
États-Unis 2,97 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,54 %
JPY - Yen japonais 18,94 %
INR - Roupie indienne 12,39 %
AUD - Dollar australien 9,89 %
KRW - Won sud-coréen 8,34 %
CNY - Yuan chinois 7,69 %
USD - Dollar américain 3,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,91 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,58 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,49 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,29 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,18 %
MTR CORP LTD ORD 3,15 %
BRAMBLES LTD ORD 3,01 %
USD CASH 2,97 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 2,91 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 2,91 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 32,79 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,10 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,63 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,26