BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
182,05 EUR 21-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
5,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 17,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,28 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,54 %
Liquidités 4,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,00 %
Biens de consommation 18,48 %
Services aux collectivités 17,47 %
Haute technologie 11,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,93 %
Pays Poids
Japon 19,64 %
Hong-Kong 17,30 %
Chine 14,39 %
Inde 12,50 %
Australie 9,23 %
Corée du Sud 6,91 %
États-Unis 2,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,60 %
JPY - Yen japonais 19,64 %
INR - Roupie indienne 12,50 %
AUD - Dollar australien 9,23 %
KRW - Won sud-coréen 6,91 %
CNY - Yuan chinois 6,10 %
USD - Dollar américain 2,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XINYI GLASS ORD 4,01 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,61 %
Delta Electronic ORD 3,33 %
JOYOUNG ORD A 3,22 %
ACL ORD 3,02 %
SFA ENGINEERING ORD 2,89 %
CENTRE TESTING ORD A 2,87 %
MURATA MFG ORD 2,87 %
MTR CORPORATION ORD 2,83 %
XINYI SOLAR ORD 2,82 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 8,11 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 24,90 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 14,32 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,04