BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
218,43 EUR 14-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,66 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 21,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,28 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,63 %
Biens de consommation 17,95 %
Services aux collectivités 17,91 %
Haute technologie 11,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Pays Poids
Japon 17,50 %
Hong-Kong 16,09 %
Chine 14,14 %
Inde 13,70 %
Australie 9,74 %
Corée du Sud 7,22 %
États-Unis 3,83 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,56 %
JPY - Yen japonais 17,70 %
INR - Roupie indienne 14,09 %
AUD - Dollar australien 9,69 %
KRW - Won sud-coréen 7,07 %
CNY - Yuan chinois 6,18 %
USD - Dollar américain 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 3,99 %
USD CASH 3,83 %
Delta Electronic ORD 3,56 %
MURATA MFG ORD 3,31 %
MTR CORPORATION ORD 3,26 %
XINYI GLASS ORD 3,23 %
CENTRE TESTING ORD A 3,21 %
VOLTAS ORD 3,14 %
SFA ENGINEERING ORD 3,03 %
BRAMBLES ORD 2,92 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,52 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 18,93 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 30,98 % 21,35 %
Rendement sur 1 an 28,70 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,34 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,66 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,61