BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
176,08 EUR 23/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
13,90 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 13,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,82 %
Liquidités 4,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,26 %
Services aux collectivités 24,22 %
Haute technologie 11,54 %
Biens de consommation 9,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,21 %
Pays Poids
Japon 23,47 %
Hong-Kong 18,22 %
Chine 14,65 %
Inde 10,03 %
Australie 7,53 %
Corée du Sud 7,52 %
États-Unis 3,91 %
Thaïlande 1,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,78 %
JPY - Yen japonais 23,47 %
INR - Roupie indienne 10,03 %
AUD - Dollar australien 7,53 %
KRW - Won sud-coréen 7,52 %
USD - Dollar américain 5,00 %
THB - Baht thaïlandais 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,91 %
XINYI GLASS ORD 3,33 %
SEKISUI CHEM ORD 3,31 %
MURATA MFG ORD 3,28 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,27 %
ACL ORD 3,21 %
Delta Electronic ORD 3,13 %
EAST JAPAN RY ORD 3,11 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,02 %
MTR CORPORATION ORD 3,01 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,64 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 7,08 % 7,97 %
Rendement sur 6 mois 9,27 % 9,36 %
Rendement sur 1 an 13,90 % 19,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,09 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,43