BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
162,50 EUR 15/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
16,40 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 11,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,43 %
Liquidités 4,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,27 %
Services aux collectivités 27,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,32 %
Biens de consommation 9,09 %
Haute technologie 8,95 %
Pays Poids
Japon 23,29 %
Hong-Kong 18,28 %
Chine 16,36 %
Inde 11,12 %
Corée du Sud 7,29 %
Australie 7,01 %
États-Unis 3,91 %
Thaïlande 1,13 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,25 %
JPY - Yen japonais 23,29 %
INR - Roupie indienne 11,12 %
KRW - Won sud-coréen 7,29 %
AUD - Dollar australien 7,01 %
USD - Dollar américain 5,30 %
THB - Baht thaïlandais 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,91 %
ACL ORD 3,54 %
MURATA MFG ORD 3,38 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,30 %
SEKISUI CHEM ORD 3,21 %
EAST JAPAN RY ORD 3,19 %
XINYI GLASS ORD 3,14 %
Bj Ent Water ORD 3,08 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,03 %
BRAMBLES ORD 3,00 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 16,40 % 12,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 7,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 9,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,47
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