BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
168,20 EUR 12/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
12,81 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 12,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,59 %
Services aux collectivités 26,73 %
Haute technologie 11,84 %
Biens de consommation 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,18 %
Pays Poids
Japon 24,62 %
Hong-Kong 17,75 %
Chine 15,81 %
Inde 10,03 %
Corée du Sud 7,39 %
Australie 7,19 %
États-Unis 5,04 %
Thaïlande 1,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,49 %
JPY - Yen japonais 24,62 %
INR - Roupie indienne 10,03 %
KRW - Won sud-coréen 7,39 %
AUD - Dollar australien 7,19 %
USD - Dollar américain 6,41 %
THB - Baht thaïlandais 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,04 %
ACL ORD 3,69 %
SEKISUI CHEM ORD 3,56 %
MURATA MFG ORD 3,26 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,15 %
XINYI GLASS ORD 3,08 %
LG Chem ORD 3,05 %
BRAMBLES ORD 2,99 %
Delta Electronic ORD 2,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,97 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 6,61 % 9,99 %
Rendement sur 1 an 12,81 % 16,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,99 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 9,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,09 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,48
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