BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Distribution)

LU0823438220
217,95 EUR 08-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823438220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 29,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,28 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,98 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,27 %
Biens de consommation 20,20 %
Services aux collectivités 15,16 %
Haute technologie 13,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,03 %
Pays Poids
Japon 18,78 %
Hong-Kong 15,49 %
Chine 13,32 %
Inde 13,21 %
Australie 9,59 %
Corée du Sud 7,72 %
États-Unis 3,29 %
Allemagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,74 %
JPY - Yen japonais 18,78 %
INR - Roupie indienne 13,21 %
AUD - Dollar australien 9,59 %
KRW - Won sud-coréen 7,72 %
CNY - Yuan chinois 5,07 %
USD - Dollar américain 3,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,09 %
MTR CORP LTD ORD 3,55 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,43 %
USD CASH 3,29 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,06 %
ADVANTECH CO LTD ORD 3,01 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 2,99 %
DABUR INDIA LTD ORD 2,95 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 2,94 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 19,69 % 19,44 %
Rendement sur 1 an 50,78 % 39,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,08 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,90 % 11,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,38 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,96