BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic

LU0823416762
1.429,07 EUR 02-08-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
9,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (30-07-21) 703,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,67 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,00 %
Pays Poids
États-Unis 75,94 %
Suisse 10,26 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Danemark 2,60 %
Japon 2,46 %
Canada 0,72 %
France 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,70 %
CHF - Franc suisse 10,26 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
DKK - Couronne danoise 2,60 %
JPY - Yen japonais 2,46 %
EUR - Euro 2,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 8,21 %
Eli Lilly 5,53 %
Bristol Myers Squibb 5,40 %
AstraZeneca 5,37 %
Abbott Labs 3,99 %
Novartis AG N 3,91 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,65 %
Roche Holding Par AG 3,11 %
Boston Scientific 3,02 %
Charles River Laboratories International 2,85 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 10,94 %
Rendement sur 6 mois 7,88 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 16,03 % 16,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,26 % 12,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,12 % 9,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,34 % 15,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,44