BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic

LU0823416762
1.449,09 EUR 07-12-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
10,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (30-11-21) 756,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 2,45 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 95,80 %
Industries et services divers 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 69,55 %
Suisse 9,62 %
Irlande 6,30 %
Grande-Bretagne 6,29 %
Danemark 3,16 %
Japon 2,76 %
Canada 0,45 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,31 %
CHF - Franc suisse 9,62 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
DKK - Couronne danoise 3,16 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
EUR - Euro 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,61 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,29 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,84 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,39 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,81 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,38 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,19 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 3,11 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,11 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,32 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -2,19 %
Rendement sur 6 mois 6,63 % 7,65 %
Rendement sur 1 an 14,29 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,14 % 12,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,78 % 11,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,79 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 12,29 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,60