BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic

LU0823416762
1.633,80 EUR 16-08-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
12,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (29-07-22) 1097,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,40 %
Pays Poids
États-Unis 73,20 %
Suisse 7,81 %
Grande-Bretagne 6,96 %
France 3,39 %
Japon 3,19 %
Danemark 2,64 %
Canada 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,11 %
CHF - Franc suisse 9,04 %
GBP - Livre sterling 6,65 %
EUR - Euro 3,61 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
DKK - Couronne danoise 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 9,72 %
AstraZeneca 6,96 %
Bristol Myers Squibb 6,26 %
Eli Lilly 5,82 %
Roche Holding Par AG 4,46 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,10 %
Thermo Fisher Scientific 4,09 %
Centene Corp 4,03 %
Boston Scientific 3,40 %
Sanofi SA 3,39 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,39 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois 12,06 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois 19,57 % 12,68 %
Rendement sur 1 an 12,15 % 4,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,76 % 14,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,76 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,82 % 12,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 12,46 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,34