BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic

LU0823416762
1.311,62 EUR 24-02-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
8,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (29-01-21) 555,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,76 %
Industries et services divers 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 68,30 %
Suisse 13,38 %
Grande-Bretagne 5,18 %
Irlande 3,69 %
Japon 2,23 %
Danemark 2,22 %
Canada 0,75 %
France 0,66 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,74 %
CHF - Franc suisse 13,38 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
EUR - Euro 4,49 %
JPY - Yen japonais 2,23 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 7,36 %
ELI LILLY ORD 5,65 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,47 %
Roche Holding Par 5,36 %
ASTRAZENECA ORD 5,18 %
NOVARTIS N ORD 5,04 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,59 %
EUR CASH 3,84 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,69 %
HOLOGIC ORD 3,54 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,17 % -6,13 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 9,55 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,35 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,93 % 14,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,52 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,07