BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR

LU0823416762
1.196,99 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
21,48 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/12/2019) 299,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 95,30 %
Services aux collectivités 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 57,92 %
Suisse 17,72 %
Grande-Bretagne 6,02 %
Irlande 4,09 %
France 3,40 %
Danemark 2,91 %
Japon 2,29 %
Canada 1,21 %
Belgique 0,75 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,95 %
CHF - Franc suisse 18,13 %
EUR - Euro 6,95 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
DKK - Couronne danoise 2,63 %
JPY - Yen japonais 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 7,37 %
Unitedhealth Grp Ord 7,24 %
NOVARTIS N ORD 6,93 %
Bristol Myers Squibb ORD 6,46 %
ASTRAZENECA ORD 6,02 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,22 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 4,09 %
EUR CASH 4,01 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 3,91 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,59 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,40 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 15,90 % 14,37 %
Rendement sur 6 mois 14,17 % 16,85 %
Rendement sur 1 an 21,48 % 26,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 13,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 9,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,66 % 15,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,57 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,22
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