BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR

LU0823416762
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.047,48 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/08/2019) 256,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,83 %
Liquidités 4,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,80 %
Haute technologie 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 65,19 %
Suisse 16,25 %
Grande-Bretagne 5,94 %
France 2,48 %
Danemark 2,23 %
Japon 1,74 %
Belgique 0,97 %
Canada 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,12 %
CHF - Franc suisse 16,59 %
GBP - Livre sterling 6,24 %
EUR - Euro 5,11 %
DKK - Couronne danoise 2,93 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 8,18 %
Roche Holding Par AG 6,88 %
Novartis 6,59 %
AstraZeneca 5,94 %
Abbott Labs 4,84 %
Bristol Myers Squibb 4,45 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,67 %
Neurocrine Biosciences Inc 3,45 %
Boston Scientific 3,13 %
Vertex Pharmaceuticals 3,06 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 3,25 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 9,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 10,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,41 % 15,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,40 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,61
;