BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR

LU0823416762
1.117,65 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
11,09 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/10/2019) 267,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,89 %
Liquidités 4,11 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,89 %
Services aux collectivités 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 57,43 %
Suisse 17,93 %
Grande-Bretagne 6,53 %
Irlande 3,68 %
France 3,46 %
Danemark 2,98 %
Japon 2,40 %
Canada 1,05 %
Belgique 0,77 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,16 %
CHF - Franc suisse 17,93 %
EUR - Euro 8,56 %
GBP - Livre sterling 6,53 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 7,41 %
NOVARTIS N ORD 7,09 %
Unitedhealth Grp Ord 6,82 %
ASTRAZENECA ORD 6,53 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,77 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,47 %
EUR CASH 4,34 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,11 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,74 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,68 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,63 % 6,70 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 11,67 % 12,78 %
Rendement sur 1 an 11,09 % 13,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,80 % 11,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 10,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,88 % 16,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,26 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,34
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