BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
894,30 EUR 14-01-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
11,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (31-12-20) 94,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,64 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,17 %
Industries et services divers 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 66,94 %
Suisse 14,16 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Irlande 4,08 %
Japon 2,46 %
Danemark 2,34 %
Canada 1,09 %
France 0,65 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,12 %
CHF - Franc suisse 14,16 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
EUR - Euro 3,80 %
JPY - Yen japonais 2,46 %
DKK - Couronne danoise 2,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Grp Ord 7,96 %
Roche Holding Par 5,66 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,50 %
NOVARTIS N ORD 5,49 %
ASTRAZENECA ORD 5,26 %
ELI LILLY ORD 4,78 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,24 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 4,08 %
HOLOGIC ORD 3,37 %
EUR CASH 3,15 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,63 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 11,13 % 7,82 %
Rendement sur 6 mois 12,35 % 3,14 %
Rendement sur 1 an 21,75 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,53 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,38 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,09 % 14,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 13,21 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,45