BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
935,86 EUR 21-07-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
8,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (30-06-21) 109,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,93 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,67 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 95,75 %
Industries et services divers 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 70,04 %
Suisse 10,27 %
Irlande 5,94 %
Grande-Bretagne 5,52 %
Danemark 2,61 %
Japon 2,46 %
France 1,06 %
Canada 0,73 %
Pays-Bas 0,07 %
Suède 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,70 %
CHF - Franc suisse 10,26 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
DKK - Couronne danoise 2,60 %
JPY - Yen japonais 2,46 %
EUR - Euro 2,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,21 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,53 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,37 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,99 %
NOVARTIS AG ORD 3,91 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,65 %
ROCHE HOLDING AG 3,11 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,02 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 2,85 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois 5,28 % 8,24 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 13,15 % 12,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,69 % 13,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,82 % 8,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,56 % 14,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 12,71 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,03