BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
826,29 EUR 23/01/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
22,99 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/12/2019) 67,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,18 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 95,41 %
Haute technologie 0,93 %
Pays Poids
États-Unis 63,01 %
Suisse 18,13 %
Grande-Bretagne 6,11 %
France 2,64 %
Danemark 2,62 %
Japon 2,28 %
Canada 0,93 %
Belgique 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,95 %
CHF - Franc suisse 18,13 %
EUR - Euro 6,95 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
DKK - Couronne danoise 2,63 %
JPY - Yen japonais 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 7,75 %
Roche Holding Par AG 7,65 %
Novartis 7,06 %
Bristol Myers Squibb 6,65 %
AstraZeneca 6,11 %
Abbott Labs 4,17 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,83 %
Boston Scientific 3,66 %
Vertex Pharmaceuticals 3,56 %
Baxter Intl 2,73 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 16,00 % 13,54 %
Rendement sur 6 mois 14,28 % 15,51 %
Rendement sur 1 an 22,99 % 24,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,27 % 14,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,90 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,80 % 15,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,57 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,22