BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
779,65 EUR 12/12/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
14,76 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (29/11/2019) 66,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,18 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,89 %
Liquidités 4,11 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,89 %
Haute technologie 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 60,77 %
Suisse 17,93 %
Grande-Bretagne 6,53 %
France 3,46 %
Danemark 2,98 %
Japon 2,40 %
Canada 1,05 %
Belgique 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,16 %
CHF - Franc suisse 17,93 %
EUR - Euro 8,56 %
GBP - Livre sterling 6,53 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par AG 7,41 %
Novartis 7,09 %
Unitedhealth Group 6,82 %
AstraZeneca 6,53 %
Bristol Myers Squibb 5,77 %
Abbott Labs 4,47 %
Vertex Pharmaceuticals 4,11 %
Boston Scientific 3,74 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,68 %
Ipsen 3,46 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,15 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 10,10 % 9,76 %
Rendement sur 6 mois 13,15 % 13,78 %
Rendement sur 1 an 14,76 % 17,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 13,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,73 % 15,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,57 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,25
;