BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
820,19 EUR 30-07-20
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30-07-20) 84,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,64 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,32 %
Pays Poids
États-Unis 66,68 %
Suisse 17,10 %
Grande-Bretagne 5,84 %
Danemark 2,82 %
Japon 2,72 %
Canada 0,60 %
France 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,49 %
CHF - Franc suisse 17,15 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
EUR - Euro 4,95 %
DKK - Couronne danoise 2,82 %
JPY - Yen japonais 2,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par AG 7,81 %
Unitedhealth Group 7,05 %
Novartis AG N 6,60 %
Bristol Myers Squibb 6,01 %
AstraZeneca 5,84 %
Eli Lilly 4,97 %
Abbott Labs 4,09 %
Baxter International 4,06 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,27 %
HOLOGIC INC 3,17 %

Performance en EUR (30-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % -3,70 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % -2,23 %
Rendement sur 6 mois 5,00 % 1,11 %
Rendement sur 1 an 15,09 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,04 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,44 % 14,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 14,03 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,49