BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
817,69 EUR 23-10-20
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
5,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30-09-20) 88,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,64 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,82 %
Liquidités 4,18 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 95,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,28 %
CHF - Franc suisse 15,35 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
EUR - Euro 4,80 %
JPY - Yen japonais 2,58 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 7,12 %
Roche Holding Par AG 6,82 %
Novartis AG N 6,00 %
Bristol Myers Squibb 5,68 %
AstraZeneca 5,48 %
Eli Lilly 4,93 %
Abbott Labs 4,08 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,07 %
HOLOGIC INC 3,68 %
Boston Scientific 3,44 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -3,54 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % -5,69 %
Rendement sur 1 an 15,89 % 9,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,38 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,79 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,86 % 13,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 12,93 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,19