BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
703,84 EUR 15/10/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
1,15 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/09/2019) 57,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,18 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,19 %
Liquidités 4,81 %
Pays Poids
États-Unis 57,67 %
Suisse 18,99 %
Grande-Bretagne 6,42 %
Irlande 3,84 %
Danemark 2,96 %
Japon 2,15 %
France 2,11 %
Canada 0,89 %
Belgique 0,68 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,40 %
CHF - Franc suisse 18,99 %
EUR - Euro 6,92 %
GBP - Livre sterling 6,42 %
DKK - Couronne danoise 2,96 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 7,65 %
NOVARTIS N ORD 7,31 %
ASTRAZENECA ORD 6,42 %
Unitedhealth Grp Ord 6,26 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,44 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,46 %
EUR CASH 4,14 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,84 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 3,80 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,68 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois -2,59 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 1,15 % 10,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,59 % 10,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,96 % 15,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,46
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