BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Distribution)

LU0823416929
956,12 EUR 30-06-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
9,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823416929
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (30-06-22) 121,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 14,36 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,16 %
Pays Poids
États-Unis 73,09 %
Suisse 7,90 %
Grande-Bretagne 7,16 %
Japon 3,32 %
France 3,00 %
Danemark 2,47 %
Canada 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,07 %
CHF - Franc suisse 8,05 %
GBP - Livre sterling 7,28 %
JPY - Yen japonais 3,09 %
EUR - Euro 2,89 %
DKK - Couronne danoise 2,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 9,45 %
AstraZeneca 7,16 %
Bristol Myers Squibb 6,17 %
Eli Lilly 5,87 %
Roche Holding Par AG 4,27 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,09 %
Thermo Fisher Scientific 4,08 %
Boston Scientific 3,86 %
Centene Corp 3,80 %
Horizon Therapeutics Public PLC 3,41 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois -3,13 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,05 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 10,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,33 % 13,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,13