BNP Paribas Funds Human Development EUR

LU1165136174
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105,35 EUR 16/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,07 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 32,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,07 %
Biens de consommation 18,60 %
Secteur financier 12,69 %
Industries et services divers 11,85 %
Services aux collectivités 4,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Haute technologie 1,13 %
Pays Poids
États-Unis 43,33 %
France 9,97 %
Suisse 9,38 %
Grande-Bretagne 8,72 %
Japon 6,73 %
Allemagne 6,37 %
Irlande 4,34 %
Pays-Bas 4,18 %
Canada 1,98 %
Espagne 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,64 %
EUR - Euro 24,71 %
GBP - Livre sterling 8,55 %
CHF - Franc suisse 8,49 %
JPY - Yen japonais 6,58 %
CAD - Dollar canadien 1,78 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,98 %
Unitedhealth Grp Ord 4,65 %
UNILEVER NV ORD 4,18 %
Merck & Co ORD 4,00 %
Medtronic ORD 2,97 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,68 %
Allianz ORD 2,46 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,39 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,34 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,29 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % 8,81 %
Rendement sur 1 an 7,07 % 10,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 12,29 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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