BNP Paribas Funds Human Development EUR

LU1165136174
113,73 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,98 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 38,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,11 %
Biens de consommation 19,52 %
Industries et services divers 12,07 %
Secteur financier 10,84 %
Services aux collectivités 4,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Haute technologie 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 46,58 %
France 9,97 %
Suisse 9,13 %
Grande-Bretagne 7,05 %
Japon 6,96 %
Allemagne 5,67 %
Irlande 5,14 %
Pays-Bas 2,19 %
Canada 1,95 %
Danemark 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,64 %
EUR - Euro 21,78 %
CHF - Franc suisse 8,12 %
GBP - Livre sterling 7,22 %
JPY - Yen japonais 6,90 %
CAD - Dollar canadien 1,99 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,43 %
Unitedhealth Grp Ord 4,23 %
Merck & Co ORD 3,30 %
EUR CASH 2,99 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,86 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,75 %
Medtronic ORD 2,44 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,36 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,32 %
Allianz ORD 2,30 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 7,92 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 10,06 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 18,98 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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