BNP Paribas Funds Human Development EUR

LU1165136174
110,01 EUR 19/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,31 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 34,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,11 %
Biens de consommation 19,74 %
Industries et services divers 11,96 %
Secteur financier 10,85 %
Services aux collectivités 5,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Haute technologie 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 46,36 %
France 10,01 %
Suisse 9,44 %
Grande-Bretagne 7,25 %
Japon 7,07 %
Allemagne 5,68 %
Irlande 4,96 %
Pays-Bas 2,26 %
Espagne 2,05 %
Canada 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,56 %
EUR - Euro 21,92 %
CHF - Franc suisse 8,19 %
GBP - Livre sterling 7,25 %
JPY - Yen japonais 7,07 %
CAD - Dollar canadien 1,92 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,71 %
Unitedhealth Grp Ord 3,96 %
Merck & Co ORD 3,40 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,99 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,51 %
Medtronic ORD 2,47 %
Allianz ORD 2,43 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,39 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,34 %
ASTRAZENECA ORD 2,26 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,69 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 5,67 % 7,92 %
Rendement sur 6 mois 9,94 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 13,31 % 20,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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