BNP Paribas Funds Human Development EUR

LU1165136174
115,77 EUR 14-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 29,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,65 %
Biens de consommation 21,49 %
Industries et services divers 17,59 %
Secteur financier 10,40 %
Haute technologie 7,72 %
Services aux collectivités 5,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 42,20 %
France 14,99 %
Suisse 8,30 %
Grande-Bretagne 6,55 %
Irlande 5,49 %
Japon 5,30 %
Allemagne 5,12 %
Pays-Bas 4,55 %
Canada 1,97 %
Chine 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,60 %
EUR - Euro 24,72 %
JPY - Yen japonais 5,76 %
CHF - Franc suisse 5,00 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
CAD - Dollar canadien 1,82 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,55 %
Allianz ORD 2,62 %
EUR CASH 2,45 %
FIRST SOLAR ORD 2,37 %
Medtronic ORD 2,34 %
Unitedhealth Grp Ord 2,33 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,29 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,26 %
DEERE ORD 2,17 %
NIKE CL B ORD 2,15 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,10 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 6,85 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 10,31 % 16,43 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,30