BNP Paribas Funds Human Development EUR

LU1165136174
106,19 EUR 20-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165136174
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 27,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,33 %
Biens de consommation 21,37 %
Industries et services divers 17,94 %
Secteur financier 9,32 %
Haute technologie 7,43 %
Services aux collectivités 5,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,86 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 43,76 %
France 15,10 %
Suisse 8,75 %
Pays-Bas 6,46 %
Japon 5,55 %
Irlande 5,23 %
Allemagne 4,83 %
Grande-Bretagne 4,77 %
Canada 1,72 %
Chine 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,32 %
EUR - Euro 26,59 %
CHF - Franc suisse 6,93 %
JPY - Yen japonais 5,55 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,08 %
NIKE CL B ORD 2,37 %
Unitedhealth Grp Ord 2,32 %
Medtronic ORD 2,30 %
Allianz ORD 2,29 %
FIRST SOLAR ORD 2,23 %
Merck & Co ORD 2,18 %
DEERE ORD 2,16 %
UNILEVER NV ORD 2,06 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,06 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 6,15 % 16,05 %
Rendement sur 1 an 0,93 % 3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -