BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
156,53 EUR 20-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
5,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 22,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,63 %
Haute technologie 15,53 %
Biens de consommation 14,36 %
Santé et pharmacie 9,14 %
Services aux collectivités 8,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,52 %
Industries et services divers 2,90 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
Inde 96,54 %
États-Unis 5,84 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,54 %
USD - Dollar américain 5,84 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,29 %
ICICI BANK ORD 8,62 %
INFOSYS ORD 6,81 %
USD CASH 5,84 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,51 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,81 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,34 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,85 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,67 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,83 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 13,58 % 21,07 %
Rendement sur 6 mois 18,89 % 26,73 %
Rendement sur 1 an 2,96 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 11,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,48 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,20