BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
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138,92 EUR 16/09/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
2,45 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/08/2019) 25,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 3,59 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,59 %
Industries et services divers 16,36 %
Haute technologie 11,32 %
Biens de consommation 11,22 %
Services aux collectivités 7,35 %
Opérateurs télécom 5,71 %
Santé et pharmacie 3,93 %
Pays Poids
Inde 97,07 %
États-Unis 2,54 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,57 %
USD - Dollar américain 2,49 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,31 %
ICICI BANK 7,05 %
Infosys 6,46 %
Housing Development Finance Corpor 5,58 %
Kotak Mahindra Bank 5,26 %
Tata Consultancy Services 4,86 %
Reliance Industries 4,54 %
Axis Bank 4,34 %
Asian Paints 4,14 %
Larsen & Toubro 3,95 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -4,91 % -7,05 %
Rendement sur 6 mois -1,31 % -4,68 %
Rendement sur 1 an 2,45 % 0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,96 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,18
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