BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
134,32 EUR 16-09-20
Actions - Inde Politique d'investissement
1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-20) 20,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,02 %
Haute technologie 17,21 %
Services aux collectivités 11,64 %
Biens de consommation 11,36 %
Industries et services divers 10,14 %
Santé et pharmacie 8,62 %
Opérateurs télécom 5,94 %
Pays Poids
Inde 96,76 %
États-Unis 3,64 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,20 %
USD - Dollar américain 4,27 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 8,05 %
Reliance Industries 7,80 %
HDFC Bank 7,46 %
ICICI BANK 5,94 %
Bharti Airtel 4,69 %
Hcl Technologies 4,62 %
Ultratech Cement Ltd 4,21 %
Housing Development Finance Corp 3,82 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,26 %
Kotak Mahindra Bank 3,23 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,72 % 5,32 %
Rendement sur 3 mois 12,51 % 14,37 %
Rendement sur 6 mois 14,48 % 21,31 %
Rendement sur 1 an -1,17 % 1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,42 % 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,22 %
Volatilité du benchmark 21,98 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,59