BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
152,42 EUR 12-04-21
Actions - Inde Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-03-21) 21,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,97 %
Haute technologie 14,68 %
Biens de consommation 13,15 %
Services aux collectivités 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Santé et pharmacie 7,80 %
Industries et services divers 3,35 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Pays Poids
Inde 97,33 %
États-Unis 7,37 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,33 %
USD - Dollar américain 7,37 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK LTD ORD 9,48 %
ICICI BANK LTD ORD 8,74 %
USD CASH 7,37 %
INFOSYS LTD ORD 6,74 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,84 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,62 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,24 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,02 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,39 %
AXIS BANK LTD ORD 3,30 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,99 % -5,18 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 9,80 % 20,30 %
Rendement sur 1 an 32,08 % 51,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,64 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,08