BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
184,20 EUR 22-09-21
Actions - Inde Politique d'investissement
6,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-21) 24,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,96 %
Haute technologie 16,36 %
Biens de consommation 11,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,13 %
Santé et pharmacie 8,06 %
Services aux collectivités 5,79 %
Industries et services divers 2,85 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
Inde 98,49 %
États-Unis 6,96 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,49 %
USD - Dollar américain 6,96 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 9,67 %
HDFC BANK LTD ORD 8,97 %
INFOSYS LTD ORD 8,58 %
USD CASH 6,96 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,14 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,04 %
AXIS BANK LTD ORD 3,74 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,61 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,98 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,29 % 10,59 %
Rendement sur 3 mois 9,75 % 16,62 %
Rendement sur 6 mois 14,64 % 23,16 %
Rendement sur 1 an 39,86 % 64,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,63 % 18,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 13,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 11,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,98 %
Volatilité du benchmark 22,05 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 7,68