BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
147,14 EUR 18/11/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
14,64 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2019) 26,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 4,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,03 %
Biens de consommation 14,75 %
Haute technologie 11,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,07 %
Services aux collectivités 8,60 %
Industries et services divers 5,92 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
Inde 95,77 %
États-Unis 5,56 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,77 %
USD - Dollar américain 5,56 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,45 %
ICICI BANK ORD 7,58 %
AXIS BANK ORD 5,62 %
USD CASH 5,56 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,06 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,98 %
INFOSYS ORD 4,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,45 %
ASIAN PAINTS ORD 4,18 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,10 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 5,91 % 6,67 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 14,64 % 12,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 9,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,91 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,83
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