BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap

LU0823428346
201,51 EUR 21-09-22
Actions - Inde Politique d'investissement
7,53 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-08-22) 25,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,24 %
Biens de consommation 16,62 %
Haute technologie 13,95 %
Services aux collectivités 11,56 %
Industries et services divers 7,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,78 %
Santé et pharmacie 5,13 %
Opérateurs télécom 1,91 %
Pays Poids
Inde 97,23 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,49 %
ICICI BANK LTD ORD 8,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,28 %
INFOSYS LTD ORD 5,98 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,29 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,25 %
AXIS BANK LTD ORD 3,23 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,05 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,77 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 21,01 % 23,52 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 12,16 %
Rendement sur 1 an 9,40 % 13,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,89 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,53 % 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 12,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,15 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 8,53