BNP Paribas India Equity Classic EUR Dist

LU0823428429
136,97 EUR 26-09-22
Actions - Inde Politique d'investissement
7,32 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-08-22) 4,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,27 %
Biens de consommation 16,02 %
Haute technologie 12,39 %
Services aux collectivités 11,91 %
Industries et services divers 6,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,85 %
Santé et pharmacie 5,12 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Pays Poids
Inde 95,93 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,81 %
ICICI BANK LTD ORD 8,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,36 %
INFOSYS LTD ORD 5,51 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,07 %
AXIS BANK LTD ORD 3,29 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,23 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,99 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,91 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,91 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 14,08 % 16,41 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 4,89 % 8,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,77 % 17,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,32 % 12,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 11,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,16 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 8,52