BNP Paribas Funds India Equity EUR (Distribution)

LU0823428429
84,84 EUR 29/05/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
-2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/05/2020) 3,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,32 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,42 %
Liquidités 9,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,46 %
Haute technologie 12,16 %
Industries et services divers 10,41 %
Biens de consommation 9,82 %
Services aux collectivités 8,90 %
Santé et pharmacie 7,42 %
Opérateurs télécom 6,25 %
Pays Poids
Inde 90,44 %
États-Unis 9,29 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 90,44 %
USD - Dollar américain 9,29 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,68 %
ICICI BANK 8,38 %
Reliance Industries 6,73 %
Infosys 5,13 %
Bharti Airtel 4,54 %
Kotak Mahindra Bank 4,35 %
Axis Bank 3,97 %
Ultratech Cement Ltd 3,70 %
Hcl Technologies 3,19 %
Housing Development Finance Corp 3,02 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,04 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -15,82 % -12,35 %
Rendement sur 6 mois -20,08 % -19,47 %
Rendement sur 1 an -20,18 % -20,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,80 % -3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,76 % 1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,80 %
Volatilité du benchmark 22,42 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -