BNP Paribas Funds India Equity EUR (Distribution)

LU0823428429
114,47 EUR 24-02-21
Actions - Inde Politique d'investissement
7,85 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29-01-21) 3,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,32 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,87 %
Liquidités 5,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,75 %
Haute technologie 15,50 %
Biens de consommation 14,03 %
Services aux collectivités 8,43 %
Santé et pharmacie 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Industries et services divers 2,90 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
Inde 95,21 %
États-Unis 8,37 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,21 %
USD - Dollar américain 8,37 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,27 %
ICICI BANK ORD 8,75 %
USD CASH 8,37 %
INFOSYS ORD 6,81 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,31 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,86 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,09 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,77 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,37 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,90 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,37 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois 13,24 % 18,00 %
Rendement sur 6 mois 21,00 % 29,58 %
Rendement sur 1 an 4,50 % 14,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 8,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 13,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,05 %
Volatilité du benchmark 22,01 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 5,12