BNP Paribas Funds India Equity EUR (Distribution)

LU0823428429
111,13 EUR 11-05-21
Actions - Inde Politique d'investissement
5,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-04-21) 3,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,94 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,77 %
Haute technologie 16,32 %
Industries et services divers 12,33 %
Biens de consommation 11,02 %
Services aux collectivités 7,86 %
Santé et pharmacie 7,21 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Pays Poids
Inde 96,91 %
États-Unis 8,15 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,91 %
USD - Dollar américain 8,15 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,24 %
ICICI BANK 8,38 %
Infosys 7,33 %
Ultratech Cement Ltd 4,19 %
Hcl Technologies 4,12 %
Reliance Industries 4,08 %
Housing Development Finance Corp 3,70 %
State Bank of India 3,64 %
Axis Bank 3,45 %
Kotak Mahindra Bank 3,21 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois -3,00 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 11,34 % 21,93 %
Rendement sur 1 an 30,23 % 49,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,69 %
Volatilité du benchmark 21,59 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,87