BNP Paribas Funds India Equity EUR (Distribution)

LU0823428429
132,28 EUR 21-01-22
Actions - Inde Politique d'investissement
7,47 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-21) 4,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,94 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,64 %
Liquidités 1,65 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,26 %
Haute technologie 19,72 %
Biens de consommation 15,48 %
Services aux collectivités 9,94 %
Santé et pharmacie 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,13 %
Industries et services divers 3,07 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Pays Poids
Inde 95,64 %
Grande-Bretagne 0,37 %
France 0,29 %
Allemagne 0,21 %
Danemark 0,08 %
Australie 0,08 %
Autriche 0,07 %
Canada 0,07 %
Espagne 0,05 %
Suisse 0,05 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,64 %
USD - Dollar américain 1,40 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 9,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,94 %
ICICI BANK LTD ORD 8,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,41 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,89 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,28 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,21 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,93 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,70 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 2,58 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois -2,84 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois 6,02 % 12,66 %
Rendement sur 1 an 19,11 % 31,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,52 % 17,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 12,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,63 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 10,36