BNP Paribas Funds India Equity EUR (Distribution)

LU0823428429
110,33 EUR 21/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
15,25 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 4,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,33 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 3,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,54 %
Biens de consommation 12,89 %
Haute technologie 10,75 %
Services aux collectivités 8,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,76 %
Industries et services divers 5,29 %
Santé et pharmacie 4,08 %
Opérateurs télécom 3,16 %
Pays Poids
Inde 96,24 %
États-Unis 5,45 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,24 %
USD - Dollar américain 5,45 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,73 %
ICICI BANK ORD 9,62 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,06 %
USD CASH 5,45 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,39 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,10 %
AXIS BANK ORD 4,70 %
INFOSYS ORD 4,69 %
ASIAN PAINTS ORD 3,18 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,16 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 4,30 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 15,25 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % 9,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,89 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,58