BNP Paribas Funds India Equity EUR (Distribution)

LU0823428429
94,22 EUR 22-09-20
Actions - Inde Politique d'investissement
0,80 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-20) 3,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,32 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,32 %
Haute technologie 15,63 %
Biens de consommation 12,22 %
Services aux collectivités 11,21 %
Industries et services divers 10,21 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Opérateurs télécom 6,07 %
Pays Poids
Inde 97,20 %
États-Unis 4,27 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,20 %
USD - Dollar américain 4,27 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,79 %
Infosys 7,47 %
ICICI BANK 7,24 %
Reliance Industries 7,01 %
Bharti Airtel 4,21 %
Hcl Technologies 3,91 %
Ultratech Cement Ltd 3,88 %
Kotak Mahindra Bank 3,51 %
Housing Development Finance Corp 3,49 %
Asian Paints 2,96 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 6,96 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois 34,46 % 39,97 %
Rendement sur 1 an -10,40 % -9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,00 % 0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,50 % 3,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,23 %
Volatilité du benchmark 21,98 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,59